Model N, Inc.
Symbol: MODN
NYSE
29.76
USDTržní cena dnes
4455.4809
Poměr P/E
-315.9341
Poměr PEG
1.17B
MRK Cap
- 0.00%
Výnos DIV
Model N, Inc. (MODN) Cena akcií a analýza
Akcie v oběhu
39.42M
Marže hrubého zisku
0.57%
Marže provozního zisku
-0.01%
Čistá zisková marže
0.00%
Rentabilita aktiv
0.00%
Rentabilita vlastního kapitálu
0.00%
Rentabilita použitého kapitálu
-0.01%
Obecný popis a statistiky společnosti
Obecný výhled
Návratnost investic
Ceny akcií
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MODN odhaluje finanční zdraví firmy. Ukazatel 386.28% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy. Ukazatel pohotové likvidity (374.37%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (302.67%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator | cards.value |
Ukazatel běžného hospodaření | 386.28% |
Ukazatel rychlosti | 374.37% |
Ukazatel hotovosti | 302.67% |
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MODN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 1.28% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty. Efektivní daňová sazba činí 91.99%, což prozrazuje její daňovou efektivitu. Čistý zisk na EBT, 8.01%, a EBT na EBIT, -119.43%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků. A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -1.07%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator | cards.value |
Zisková marže před zdaněním | 1.28% |
Efektivní daňová sazba | 91.99% |
Čistý zisk na EBT | 8.01% |
EBT na EBIT | -119.43% |
EBIT na tržby | -1.07% |
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.86 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby. Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli. Mezitím cyklus 3 konverze hotovosti a 323.37% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator | cards.value |
Dny nesplacených tržeb | 374 |
Provozní cyklus | 112.87 |
Dny nesplacených závazků | 15 |
Cyklus konverze hotovosti | 98 |
Obrat pohledávek | 3.23 |
Obrat závazků | 24.83 |
Obrat dlouhodobého majetku | 29.02 |
Obrat aktiv | 0.48 |
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.55, a volný peněžní tok na akcii, 1.53, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii. Hodnota hotovosti na akcii, 8.53, ukazuje stav likvidity. A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.24, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator | cards.value |
Provozní peněžní tok na akcii | 1.55 |
Volný peněžní tok na akcii | 1.53 |
Peněžní prostředky na akcii | 8.53 |
Poměr provozních peněžních toků k tržbám | 0.24 |
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům | 0.99 |
Ukazatel krytí cash flow | 0.21 |
Ukazatel krátkodobého krytí | 14.63 |
Poměr krytí kapitálových výdajů | 89.32 |
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů | 89.32 |
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 53.00%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.08 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním. Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 67.24%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 67.56%, osvětlují její kapitálovou strukturu. Úrokové krytí -0.57 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator | cards.value |
Ukazatel zadluženosti | 53.00% |
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu | 2.08 |
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci | 67.24% |
Celkový dluh ke kapitalizaci | 67.56% |
Úrokové krytí | -0.57 |
Poměr peněžních toků k dluhu | 0.21 |
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti | 3.93 |
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 6.55, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie. Čistý příjem na akcii, -0.89, odráží část zisku připadající na každou akcii. Účetní hodnota na akcii, 3.03, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.52, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator | cards.value |
Výnosy na akcii | 6.55 |
Čistý zisk na akcii | -0.89 |
Účetní hodnota na akcii | 3.03 |
Hmotná účetní hodnota na akcii | 0.52 |
Vlastní kapitál na akcii | 3.03 |
Úrokový dluh na akcii | 7.83 |
Kapitálové výdaje na akcii | -0.01 |
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 13.82%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 15.73%, odhaluje trendy ziskovosti. Růst EBIT, 68.22%, a růst provozních příjmů, 68.22%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti. Růst čistého zisku, -18.46%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -14.10%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator | cards.value |
Růst příjmů | 13.82% |
Růst hrubého zisku | 15.73% |
Růst EBIT | 68.22% |
Růst provozního zisku | 68.22% |
Růst čistého zisku | -18.46% |
Růst zisku na akcii | -14.10% |
Růst zředěného zisku na akcii | -14.10% |
Růst váženého průměru akcií | 3.64% |
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií | 3.64% |
Růst provozních peněžních toků | -6.68% |
Růst volných peněžních toků | -4.71% |
Desetiletý růst výnosů na akcii | 2.72% |
Pětiletý růst výnosů na akcii | 28.66% |
3letý růst výnosů na akcii | 38.33% |
10letý růst provozních CF na akcii | 2491.65% |
5letý růst provozního CF na akcii | 645.89% |
3letý růst provozního CF na akcii | 46.28% |
10letý růst čistého zisku na akcii | -1437.13% |
5letý růst čistého zisku na akcii | 4.09% |
3letý růst čistého zisku na akcii | -121.71% |
10letý růst vlastního kapitálu na akcii | -48.25% |
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii | 130.01% |
3letý růst vlastního kapitálu na akcii | -17.29% |
Růst pohledávek | 25.73% |
Růst zásob | -5.68% |
Růst aktiv | 27.49% |
Růst účetní hodnoty na akcii | -17.24% |
Růst zadlužení | 91.53% |
Růst výdajů na výzkum a vývoj | 1.78% |
Růst výdajů SGA | 10.89% |
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 919,723,210, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál. Kvalita příjmu, -0.70, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů. Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.17, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 19.42%, zdůrazňuje investice do inovací. Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 19.16%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1.89%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator | cards.value |
Hodnota podniku | 919,723,210 |
Kvalita příjmů | -0.70 |
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám | 0.17 |
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách | 19.42% |
Nehmotný majetek k celkovým aktivům | 19.16% |
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům | -1.89% |
Kapitálové výdaje k příjmům | -0.18% |
Kapitálové výdaje k odpisům | -5.43% |
Kompenzace na bázi akcií k výnosům | 15.54% |
Grahamovo číslo | 7.80 |
Rentabilita hmotných aktiv | -8.39% |
Graham Čistý čistý | -0.89 |
Pracovní kapitál | 290,429,000 |
Hodnota hmotných aktiv | 19,622,000 |
Čistá hodnota oběžných aktiv | -726,000 |
Investovaný kapitál | 3 |
Průměrné pohledávky | 55,441,000 |
Průměrné závazky | 4,854,000 |
Průměrné zásoby | 6,194,000 |
Dny nesplacených tržeb | 90 |
Dny nesplacených závazků | 13 |
Dny zásob na skladě | 20 |
ROIC | -1.10% |
ROE | -0.29% |
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.52, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.52, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti. Poměr ceny k tržbám, 4.58, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám. Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 19.54, a cena k provozním peněžním tokům, 19.22, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator | cards.value |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 8.52 |
Poměr ceny k účetní hodnotě | 8.52 |
Poměr ceny k tržbám | 4.58 |
Poměr ceny a peněžních toků | 19.22 |
Poměr ceny a zisku k růstu | -315.93 |
Násobek hodnoty podniku | 100.91 |
Cena Reálná hodnota | 8.52 |
Poměr ceny a provozních peněžních toků | 19.22 |
Poměr ceny k volným peněžním tokům | 19.54 |
Poměr ceny k hmotnému účetnictví | 8.05 |
Podniková hodnota k tržbám | 3.69 |
Hodnota podniku nad EBITDA | 69.46 |
Poměr EV k provoznímu cash flow | 38.98 |
Výnos ze zisku | -3.65% |
Výnos z volných peněžních toků | 2.49% |
Často kladené otázky
Kolik akcií společnosti je v oběhu v roce 2024?
V oběhu je (počet akcií) akcií Model N, Inc. (MODN) na NYSE v 2024.
Jaký je poměr P/E podniku v 2024?
Aktuální poměr P/E podniku je 4455.481 v 2024.
Jaký je ticker symbol akcií Model N, Inc.?
Tikerový symbol akcie Model N, Inc. je MODN.
Jaké je datum vstupu na burzu?
Datum IPO Model N, Inc. je 2013-03-20.
Jaká je současná cena akcie společnosti?
Aktuální cena akcie je 29.760 USD.
Jaká je dnešní tržní kapitalizace akcií?
Tržní kapitalizace akcií je dnes 1173228480.000.
Jaký je poměr PEG v roce 2024?
Aktuální -315.934 je -315.934 v 2024.
Jaký je počet zaměstnanců v 2024?
V roce 2024 má společnost 1089.