Zjednodušeně řečeno, TXT e-solutions S.p.A. má 11.706 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.350% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.090%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.069%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.051% výnosem, je důkazem toho, že TXT e-solutions S.p.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv TXT e-solutions S.p.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.142%. Dále je zdatnost TXT e-solutions S.p.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.114% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií TXT e-solutions S.p.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $21.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $20.85. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh TXT e-solutions S.p.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TXT.MI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 136.37% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (108.88%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (30.29%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
136.37%
Ukazatel rychlosti
108.88%
Ukazatel hotovosti
30.29%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TXT.MI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 9.37% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 26.21%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 73.78%, a EBT na EBIT, 104.13%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.00%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
9.37%
Efektivní daňová sazba
26.21%
Čistý zisk na EBT
73.78%
EBT na EBIT
104.13%
EBIT na tržby
9.00%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.36 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
109
Dny nesplacených zásob
47
Provozní cyklus
167.80
Dny nesplacených závazků
54
Cyklus konverze hotovosti
114
Obrat pohledávek
3.02
Obrat závazků
6.76
Obrat zásob
7.79
Obrat dlouhodobého majetku
10.98
Obrat aktiv
0.74
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.98, a volný peněžní tok na akcii, 0.72, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.54, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.10, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.98
Volný peněžní tok na akcii
0.72
Peněžní prostředky na akcii
5.54
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.10
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.36
Ukazatel krytí cash flow
0.21
Ukazatel krátkodobého krytí
0.38
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.57
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.57
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 35.85%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.95 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 30.70%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 48.70%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 15.77 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
35.85%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.95
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
30.70%
Celkový dluh ke kapitalizaci
48.70%
Úrokové krytí
15.77
Poměr peněžních toků k dluhu
0.21
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.65
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 19.17, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.33, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 9.73, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.39, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
19.17
Čistý zisk na akcii
1.33
Účetní hodnota na akcii
9.73
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.39
Vlastní kapitál na akcii
9.73
Úrokový dluh na akcii
9.46
Kapitálové výdaje na akcii
-1.21
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 48.84%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -36.11%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 45.13%, a růst provozních příjmů, 45.13%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 29.39%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -99.88%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
48.84%
Růst hrubého zisku
-36.11%
Růst EBIT
45.13%
Růst provozního zisku
45.13%
Růst čistého zisku
29.39%
Růst zisku na akcii
-99.88%
Růst zředěného zisku na akcii
31.68%
Růst váženého průměru akcií
-1.09%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.09%
Růst provozních peněžních toků
22.17%
Růst volných peněžních toků
-50.94%
Desetiletý růst výnosů na akcii
319.81%
Pětiletý růst výnosů na akcii
442.08%
3letý růst výnosů na akcii
225.79%
10letý růst provozních CF na akcii
298.16%
5letý růst provozního CF na akcii
1413.99%
3letý růst provozního CF na akcii
2012.17%
10letý růst čistého zisku na akcii
228.59%
5letý růst čistého zisku na akcii
2550.38%
3letý růst čistého zisku na akcii
246.09%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
300.74%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
27.27%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
32.99%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
0.22%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-82.30%
Růst pohledávek
-12.71%
Růst zásob
36.10%
Růst aktiv
0.25%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.25%
Růst zadlužení
-0.01%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
18.35%
Růst výdajů SGA
520.87%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 308,595,210.02, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.43, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.18, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 4.03%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 28.49%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -63.82%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
308,595,210.02
Kvalita příjmů
1.43
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.18
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.03%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
28.49%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-63.82%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.31%
Kapitálové výdaje k odpisům
-123.75%
Grahamovo číslo
17.03
Rentabilita hmotných aktiv
7.19%
Graham Čistý čistý
-5.17
Pracovní kapitál
45,542,000
Hodnota hmotných aktiv
27,968,144
Čistá hodnota oběžných aktiv
-16,924,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
79,756,561.5
Průměrné závazky
21,113,873
Průměrné zásoby
16,248,764
Dny nesplacených tržeb
121
Dny nesplacených závazků
51
Dny zásob na skladě
44
ROIC
6.71%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.11, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.11, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.12, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 31.34, a cena k provozním peněžním tokům, 10.84, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.11
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.11
Poměr ceny k tržbám
1.12
Poměr ceny a peněžních toků
10.84
Násobek hodnoty podniku
5.54
Cena Reálná hodnota
2.11
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.84
Poměr ceny k volným peněžním tokům
31.34
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.04
Podniková hodnota k tržbám
1.38
Hodnota podniku nad EBITDA
9.76
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.91
Výnos ze zisku
6.69%
Výnos z volných peněžních toků
3.46%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
