Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.138% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.055%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.080%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.126% výnosem, je důkazem toho, že ModivCare Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv ModivCare Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -1.455%. Dále je zdatnost ModivCare Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.124% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ModivCare Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $23.47, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $22.19. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh ModivCare Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MODV odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 73.60% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (69.30%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (2.01%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
73.60%
Ukazatel rychlosti
69.30%
Ukazatel hotovosti
2.01%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MODV nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -8.05% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 1.38%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 99.78%, a EBT na EBIT, 147.44%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -5.46%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-8.05%
Efektivní daňová sazba
1.38%
Čistý zisk na EBT
99.78%
EBT na EBIT
147.44%
EBIT na tržby
-5.46%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.74 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
69
Provozní cyklus
47.76
Dny nesplacených závazků
8
Cyklus konverze hotovosti
39
Obrat pohledávek
7.64
Obrat závazků
43.76
Obrat dlouhodobého majetku
21.87
Obrat aktiv
1.57
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -5.04, a volný peněžní tok na akcii, -7.63, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.77, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.03, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-5.04
Volný peněžní tok na akcii
-7.63
Peněžní prostředky na akcii
0.77
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.03
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.51
Ukazatel krytí cash flow
-0.06
Ukazatel krátkodobého krytí
-0.55
Poměr krytí kapitálových výdajů
-1.94
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-1.94
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 63.18%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 8.20 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 87.88%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 89.14%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -2.11 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
63.18%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
8.20
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
87.88%
Celkový dluh ke kapitalizaci
89.14%
Úrokové krytí
-2.11
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.06
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
12.99
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 194.10, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -14.43, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.02, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -69.87, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
194.10
Čistý zisk na akcii
-14.43
Účetní hodnota na akcii
11.02
Hmotná účetní hodnota na akcii
-69.87
Vlastní kapitál na akcii
11.02
Úrokový dluh na akcii
82.93
Kapitálové výdaje na akcii
-2.98
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 9.85%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -27.45%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -33.23%, a růst provozních příjmů, -33.23%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -10999.89%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -11000.00%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
9.85%
Růst hrubého zisku
-27.45%
Růst EBIT
-33.23%
Růst provozního zisku
-33.23%
Růst čistého zisku
-10999.89%
Růst zisku na akcii
-11000.00%
Růst zředěného zisku na akcii
-11000.00%
Růst váženého průměru akcií
0.80%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.80%
Růst provozních peněžních toků
-694.59%
Růst volných peněžních toků
-188.31%
Desetiletý růst výnosů na akcii
133.40%
Pětiletý růst výnosů na akcii
81.64%
3letý růst výnosů na akcii
92.41%
10letý růst provozních CF na akcii
-243.07%
5letý růst provozního CF na akcii
-1060.50%
3letý růst provozního CF na akcii
-122.79%
10letý růst čistého zisku na akcii
-1101.83%
5letý růst čistého zisku na akcii
-884.99%
3letý růst čistého zisku na akcii
-320.30%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
3.54%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-63.23%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-63.68%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
27.44%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
-9.10%
Růst účetní hodnoty na akcii
-56.29%
Růst zadlužení
11.65%
Růst výdajů SGA
-5.47%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,760,798,368.43, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.41, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 64.87%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 50.97%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,760,798,368.43
Kvalita příjmů
0.41
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.11
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
64.87%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
50.97%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.54%
Kapitálové výdaje k odpisům
-36.26%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.23%
Grahamovo číslo
59.81
Rentabilita hmotných aktiv
-32.94%
Graham Čistý čistý
-93.62
Pracovní kapitál
-120,992,000
Hodnota hmotných aktiv
-990,294,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,211,670,000
Investovaný kapitál
7
Průměrné pohledávky
334,727,000
Průměrné závazky
55,100,000
Průměrné zásoby
1,020,500
Dny nesplacených tržeb
50
Dny nesplacených závazků
8
ROIC
2.96%
ROE
-1.31%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.81, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.81, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.14, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -3.52, a cena k provozním peněžním tokům, -5.34, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.81
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.81
Poměr ceny k tržbám
0.14
Poměr ceny a peněžních toků
-5.34
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.01
Násobek hodnoty podniku
-5.50
Cena Reálná hodnota
2.81
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-5.34
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-3.52
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.99
Podniková hodnota k tržbám
0.64
Hodnota podniku nad EBITDA
11.38
Poměr EV k provoznímu cash flow
-21.22
Výnos ze zisku
-32.79%
Výnos z volných peněžních toků
-20.09%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
