Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.407% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.104%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.085%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.144% výnosem, je důkazem toho, že M-tron Industries, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv M-tron Industries, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.204%. Dále je zdatnost M-tron Industries, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.216% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií M-tron Industries, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $28, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $26.69. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh M-tron Industries, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MPTI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 414.85% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (198.79%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (89.26%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
414.85%
Ukazatel rychlosti
198.79%
Ukazatel hotovosti
89.26%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MPTI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 10.69% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.70%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.30%, a EBT na EBIT, 102.35%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.44%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
10.69%
Efektivní daňová sazba
20.70%
Čistý zisk na EBT
79.30%
EBT na EBIT
102.35%
EBIT na tržby
10.44%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.15 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 857.31% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
199
Dny nesplacených zásob
133
Provozní cyklus
175.46
Dny nesplacených závazků
19
Cyklus konverze hotovosti
156
Obrat pohledávek
8.57
Obrat závazků
18.77
Obrat zásob
2.75
Obrat dlouhodobého majetku
9.74
Obrat aktiv
1.69
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.63, a volný peněžní tok na akcii, 1.16, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.45, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.63
Volný peněžní tok na akcii
1.16
Peněžní prostředky na akcii
1.45
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.71
Ukazatel krytí cash flow
45.41
Ukazatel krátkodobého krytí
62.04
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.44
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.44
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.40%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.13%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 0.49%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 537.38 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.40%
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.13%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.49%
Úrokové krytí
537.38
Poměr peněžních toků k dluhu
45.41
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.22
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 15.27, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.29, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 7.38, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 7.36, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
15.27
Čistý zisk na akcii
1.29
Účetní hodnota na akcii
7.38
Hmotná účetní hodnota na akcii
7.36
Vlastní kapitál na akcii
7.38
Úrokový dluh na akcii
0.04
Kapitálové výdaje na akcii
-0.48
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 29.28%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 47.77%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 49.53%, a růst provozních příjmů, 49.53%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 94.05%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 92.54%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
29.28%
Růst hrubého zisku
47.77%
Růst EBIT
49.53%
Růst provozního zisku
49.53%
Růst čistého zisku
94.05%
Růst zisku na akcii
92.54%
Růst zředěného zisku na akcii
91.04%
Růst váženého průměru akcií
0.75%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
2.13%
Růst provozních peněžních toků
115.72%
Růst volných peněžních toků
182.46%
Desetiletý růst výnosů na akcii
35.81%
Pětiletý růst výnosů na akcii
35.81%
3letý růst výnosů na akcii
35.81%
10letý růst provozních CF na akcii
11.55%
5letý růst provozního CF na akcii
11.55%
3letý růst provozního CF na akcii
11.55%
10letý růst čistého zisku na akcii
49.39%
5letý růst čistého zisku na akcii
49.39%
3letý růst čistého zisku na akcii
49.39%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
31.42%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
31.42%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
31.42%
Růst pohledávek
-7.60%
Růst zásob
18.17%
Růst aktiv
26.11%
Růst účetní hodnoty na akcii
37.70%
Růst zadlužení
27.63%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
10.47%
Růst výdajů SGA
21.01%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 92,447,086.5, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.26, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.19%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -29.08%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
92,447,086.5
Kvalita příjmů
1.26
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.38%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.19%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-29.08%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.11%
Kapitálové výdaje k odpisům
-150.71%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
5.88%
Grahamovo číslo
14.66
Rentabilita hmotných aktiv
14.38%
Graham Čistý čistý
2.80
Pracovní kapitál
13,803,000
Hodnota hmotných aktiv
19,850,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
13,777,000
Průměrné pohledávky
4,999,500
Průměrné závazky
1,840,500
Průměrné zásoby
8,201,000
Dny nesplacených tržeb
43
Dny nesplacených závazků
19
Dny zásob na skladě
133
ROIC
17.05%
ROE
0.18%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.81, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.81, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.91, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 25.13, a cena k provozním peněžním tokům, 17.22, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.81
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.81
Poměr ceny k tržbám
1.91
Poměr ceny a peněžních toků
17.22
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.68
Násobek hodnoty podniku
17.51
Cena Reálná hodnota
3.81
Poměr ceny a provozních peněžních toků
17.22
Poměr ceny k volným peněžním tokům
25.13
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.84
Podniková hodnota k tržbám
2.25
Hodnota podniku nad EBITDA
17.95
Poměr EV k provoznímu cash flow
20.99
Výnos ze zisku
3.62%
Výnos z volných peněžních toků
3.25%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
