Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.101% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.072%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.040%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.102% výnosem, je důkazem toho, že Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.306%. Dále je zdatnost Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.284% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $229.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $219. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MRPL.NS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 102.85% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (31.99%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (0.31%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
102.85%
Ukazatel rychlosti
31.99%
Ukazatel hotovosti
0.31%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MRPL.NS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 6.11% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 34.88%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 65.15%, a EBT na EBIT, 84.37%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 7.24%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
6.11%
Efektivní daňová sazba
34.88%
Čistý zisk na EBT
65.15%
EBT na EBIT
84.37%
EBIT na tržby
7.24%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.03 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
32
Dny nesplacených zásob
37
Provozní cyklus
53.00
Dny nesplacených závazků
32
Cyklus konverze hotovosti
21
Obrat pohledávek
23.27
Obrat závazků
11.28
Obrat zásob
9.78
Obrat dlouhodobého majetku
4.36
Obrat aktiv
2.55
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 13.93, a volný peněžní tok na akcii, 13.93, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.40, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.03, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
13.93
Volný peněžní tok na akcii
13.93
Peněžní prostředky na akcii
0.40
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.03
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.20
Ukazatel krátkodobého krytí
0.68
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 35.21%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.94 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 40.15%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 48.43%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.87 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
35.21%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.94
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
40.15%
Celkový dluh ke kapitalizaci
48.43%
Úrokové krytí
5.87
Poměr peněžních toků k dluhu
0.20
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.67
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -16.95%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -3.81%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -3.41%, a růst provozních příjmů, -3.41%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 35.46%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 35.45%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-16.95%
Růst hrubého zisku
-3.81%
Růst EBIT
-3.41%
Růst provozního zisku
-3.41%
Růst čistého zisku
35.46%
Růst zisku na akcii
35.45%
Růst zředěného zisku na akcii
35.45%
Růst váženého průměru akcií
-100.00%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
-5.08%
Růst volných peněžních toků
-20.78%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-100.00%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-100.00%
3letý růst výnosů na akcii
-100.00%
10letý růst provozních CF na akcii
-100.00%
5letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
3letý růst provozního CF na akcii
100.00%
10letý růst čistého zisku na akcii
-100.00%
5letý růst čistého zisku na akcii
-100.00%
3letý růst čistého zisku na akcii
100.00%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
-16.20%
Růst zásob
22.57%
Růst aktiv
0.81%
Růst účetní hodnoty na akcii
-100.00%
Růst zadlužení
-25.10%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
3204.30%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 126,484,300,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.68, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.06%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -25.76%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
126,484,300,000
Kvalita příjmů
1.68
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.06%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-25.76%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.72%
Kapitálové výdaje k odpisům
-123.76%
Rentabilita hmotných aktiv
10.26%
Pracovní kapitál
3,520,900,000
Hodnota hmotných aktiv
129,052,300,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-94,296,100,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
42,608,750,000
Průměrné závazky
66,861,800,000
Průměrné zásoby
75,413,300,000
Dny nesplacených tržeb
16
Dny nesplacených závazků
32
Dny zásob na skladě
37
ROIC
16.26%
ROE
0.27%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.83, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.83, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.42, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 15.40, a cena k provozním peněžním tokům, 15.40, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.83
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.83
Poměr ceny k tržbám
0.42
Poměr ceny a peněžních toků
15.40
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.46
Násobek hodnoty podniku
3.59
Cena Reálná hodnota
2.83
Poměr ceny a provozních peněžních toků
15.40
Poměr ceny k volným peněžním tokům
15.40
Podniková hodnota k tržbám
0.14
Hodnota podniku nad EBITDA
1.64
Poměr EV k provoznímu cash flow
2.09
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
