Zjednodušeně řečeno, MSCI Inc. má 79.224 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.805% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.539%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.446%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.213% výnosem, je důkazem toho, že MSCI Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv MSCI Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -1.284%. Dále je zdatnost MSCI Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.343% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MSCI Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $480.48, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $463.35. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh MSCI Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MSCI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 99.63% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (92.40%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (37.94%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
99.63%
Ukazatel rychlosti
92.40%
Ukazatel hotovosti
37.94%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MSCI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 53.07% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 16.04%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 83.96%, a EBT na EBIT, 98.42%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 53.92%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
53.07%
Efektivní daňová sazba
16.04%
Čistý zisk na EBT
83.96%
EBT na EBIT
98.42%
EBIT na tržby
53.92%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.00 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
92
Provozní cyklus
104.01
Dny nesplacených závazků
9
Cyklus konverze hotovosti
95
Obrat pohledávek
3.51
Obrat závazků
42.26
Obrat zásob
254566500.00
Obrat dlouhodobého majetku
13.91
Obrat aktiv
0.48
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 16.01, a volný peněžní tok na akcii, 14.83, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.56, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.39 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.48, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
16.01
Volný peněžní tok na akcii
14.83
Peněžní prostředky na akcii
6.56
Výplatní poměr
0.39
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.48
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.93
Ukazatel krytí cash flow
0.28
Ukazatel krátkodobého krytí
53.41
Poměr krytí kapitálových výdajů
13.56
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.29
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 82.71%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -6.97 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 116.87%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 116.76%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 7.54 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
82.71%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-6.97
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
116.87%
Celkový dluh ke kapitalizaci
116.76%
Úrokové krytí
7.54
Poměr peněžních toků k dluhu
0.28
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
-8.42
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 31.83, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 14.45, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, -9.31, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -57.68, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
31.83
Čistý zisk na akcii
14.45
Účetní hodnota na akcii
-9.31
Hmotná účetní hodnota na akcii
-57.68
Vlastní kapitál na akcii
-9.31
Úrokový dluh na akcii
60.59
Kapitálové výdaje na akcii
-1.14
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.47%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 12.91%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 14.65%, a růst provozních příjmů, 14.65%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 31.94%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 34.04%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.47%
Růst hrubého zisku
12.91%
Růst EBIT
14.65%
Růst provozního zisku
14.65%
Růst čistého zisku
31.94%
Růst zisku na akcii
34.04%
Růst zředěného zisku na akcii
34.24%
Růst váženého průměru akcií
-1.59%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.69%
Růst dividend na akcii
20.17%
Růst provozních peněžních toků
12.84%
Růst volných peněžních toků
12.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
269.06%
Pětiletý růst výnosů na akcii
93.48%
3letý růst výnosů na akcii
57.15%
10letý růst provozních CF na akcii
482.98%
5letý růst provozního CF na akcii
121.30%
3letý růst provozního CF na akcii
60.55%
10letý růst čistého zisku na akcii
680.02%
5letý růst čistého zisku na akcii
148.11%
3letý růst čistého zisku na akcii
101.07%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-170.93%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-387.47%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-75.84%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
88.52%
Růst pohledávek
26.58%
Růst zásob
71.55%
Růst aktiv
10.42%
Růst účetní hodnoty na akcii
25.42%
Růst zadlužení
-0.34%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
23.24%
Růst výdajů SGA
4.55%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 49,117,727,300, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.08, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.06, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 5.22%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 69.66%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -7.35%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
49,117,727,300
Kvalita příjmů
1.08
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.22%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
69.66%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-7.35%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.59%
Kapitálové výdaje k odpisům
-57.06%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.83%
Grahamovo číslo
55.03
Rentabilita hmotných aktiv
68.60%
Graham Čistý čistý
-64.67
Pracovní kapitál
-98,872,000
Hodnota hmotných aktiv
-4,583,690,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,839,830,000
Investovaný kapitál
-6
Průměrné pohledávky
751,395,500
Průměrné závazky
12,425,500
Průměrné zásoby
49,767,000
Dny nesplacených tržeb
121
Dny nesplacených závazků
8
Dny zásob na skladě
51
ROIC
29.88%
ROE
-1.55%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, -56.86, a poměr ceny k účetní hodnotě, -56.86, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 14.14, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 31.50, a cena k provozním peněžním tokům, 29.16, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
-56.86
Poměr ceny k účetní hodnotě
-56.86
Poměr ceny k tržbám
14.14
Poměr ceny a peněžních toků
29.16
Poměr ceny a zisku k růstu
0.98
Násobek hodnoty podniku
18.95
Cena Reálná hodnota
-56.86
Poměr ceny a provozních peněžních toků
29.16
Poměr ceny k volným peněžním tokům
31.50
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
-60.76
Podniková hodnota k tržbám
19.42
Hodnota podniku nad EBITDA
28.64
Poměr EV k provoznímu cash flow
39.74
Výnos ze zisku
2.56%
Výnos z volných peněžních toků
2.55%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
