Zjednodušeně řečeno, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. má 72.107 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.549% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.094%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.100%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.038% výnosem, je důkazem toho, že MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.065%. Dále je zdatnost MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.038% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $102, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $96.6. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh MACOM Technology Solutions Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MTSI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 733.50% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (548.11%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (105.64%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
733.50%
Ukazatel rychlosti
548.11%
Ukazatel hotovosti
105.64%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MTSI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.51% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.04%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 86.96%, a EBT na EBIT, 123.05%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.36%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.51%
Efektivní daňová sazba
13.04%
Čistý zisk na EBT
86.96%
EBT na EBIT
123.05%
EBIT na tržby
9.36%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 7.34 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 5 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 530.09% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
548
Dny nesplacených zásob
226
Provozní cyklus
294.85
Dny nesplacených závazků
56
Cyklus konverze hotovosti
238
Obrat pohledávek
5.30
Obrat závazků
6.48
Obrat zásob
1.62
Obrat dlouhodobého majetku
3.54
Obrat aktiv
0.38
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.05, a volný peněžní tok na akcii, 1.78, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.61, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.23, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.05
Volný peněžní tok na akcii
1.78
Peněžní prostředky na akcii
6.61
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.23
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.87
Ukazatel krytí cash flow
0.33
Ukazatel krátkodobého krytí
155.56
Poměr krytí kapitálových výdajů
7.82
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
7.82
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 26.76%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.43 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 29.98%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 30.03%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 6.81 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
26.76%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.43
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
29.98%
Celkový dluh ke kapitalizaci
30.03%
Úrokové krytí
6.81
Poměr peněžních toků k dluhu
0.33
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.60
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 9.16, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.29, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.38, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 7.87, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
9.16
Čistý zisk na akcii
1.29
Účetní hodnota na akcii
13.38
Hmotná účetní hodnota na akcii
7.87
Vlastní kapitál na akcii
13.38
Úrokový dluh na akcii
6.90
Kapitálové výdaje na akcii
-0.35
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -3.96%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -5.02%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -56.59%, a růst provozních příjmů, -56.59%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -79.18%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -79.52%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-3.96%
Růst hrubého zisku
-5.02%
Růst EBIT
-56.59%
Růst provozního zisku
-56.59%
Růst čistého zisku
-79.18%
Růst zisku na akcii
-79.52%
Růst zředěného zisku na akcii
-79.29%
Růst váženého průměru akcií
1.46%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.47%
Růst provozních peněžních toků
-5.69%
Růst volných peněžních toků
-5.48%
Desetiletý růst výnosů na akcii
31.94%
Pětiletý růst výnosů na akcii
3.95%
3letý růst výnosů na akcii
15.08%
10letý růst provozních CF na akcii
194.15%
5letý růst provozního CF na akcii
320.55%
3letý růst provozního CF na akcii
-8.38%
10letý růst čistého zisku na akcii
114.32%
5letý růst čistého zisku na akcii
159.82%
3letý růst čistého zisku na akcii
286.97%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
159.05%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
29.58%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
197.01%
Růst pohledávek
-10.14%
Růst zásob
18.56%
Růst aktiv
-1.18%
Růst účetní hodnoty na akcii
10.82%
Růst zadlužení
-19.17%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
0.21%
Růst výdajů SGA
3.65%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 6,082,065,580, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.82, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 25.13%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -14.80%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,082,065,580
Kvalita příjmů
1.82
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
22.91%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
25.13%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-14.80%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.81%
Kapitálové výdaje k odpisům
-47.36%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
5.88%
Grahamovo číslo
19.74
Rentabilita hmotných aktiv
7.88%
Graham Čistý čistý
0.64
Pracovní kapitál
677,668,000
Hodnota hmotných aktiv
557,208,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
155,549,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
96,402,000
Průměrné závazky
27,849,500
Průměrné zásoby
125,630,000
Dny nesplacených tržeb
51
Dny nesplacených závazků
35
Dny zásob na skladě
189
ROIC
5.98%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 6.99, a poměr ceny k účetní hodnotě, 6.99, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 11.47, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 56.85, a cena k provozním peněžním tokům, 49.55, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
6.99
Poměr ceny k účetní hodnotě
6.99
Poměr ceny k tržbám
11.47
Poměr ceny a peněžních toků
49.55
Poměr ceny a zisku k růstu
-1.44
Násobek hodnoty podniku
56.19
Cena Reálná hodnota
6.99
Poměr ceny a provozních peněžních toků
49.55
Poměr ceny k volným peněžním tokům
56.85
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
6.10
Podniková hodnota k tržbám
9.38
Hodnota podniku nad EBITDA
38.12
Poměr EV k provoznímu cash flow
36.44
Výnos ze zisku
1.59%
Výnos z volných peněžních toků
2.46%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
