Zjednodušeně řečeno, NexTier Oilfield Solutions Inc. má 228.553 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.214% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.126%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.195%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.248% výnosem, je důkazem toho, že NexTier Oilfield Solutions Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv NexTier Oilfield Solutions Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.554%. Dále je zdatnost NexTier Oilfield Solutions Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.227% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NexTier Oilfield Solutions Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $11.97, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $11.65. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh NexTier Oilfield Solutions Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity NEX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 136.98% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (117.77%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (48.45%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
136.98%
Ukazatel rychlosti
117.77%
Ukazatel hotovosti
48.45%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti NEX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 15.91% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -22.68%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 122.68%, a EBT na EBIT, 126.75%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.55%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
15.91%
Efektivní daňová sazba
-22.68%
Čistý zisk na EBT
122.68%
EBT na EBIT
126.75%
EBIT na tržby
12.55%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.37 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
118
Dny nesplacených zásob
12
Provozní cyklus
71.24
Dny nesplacených závazků
59
Cyklus konverze hotovosti
13
Obrat pohledávek
6.20
Obrat závazků
6.23
Obrat zásob
29.48
Obrat dlouhodobého majetku
2.99
Obrat aktiv
1.27
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.37, a volný peněžní tok na akcii, 1.15, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.35, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.37
Volný peněžní tok na akcii
1.15
Peněžní prostředky na akcii
1.35
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.48
Ukazatel krytí cash flow
1.19
Ukazatel krátkodobého krytí
7.08
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.94
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.94
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 21.09%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.40 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 25.16%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 28.78%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 17.25 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
21.09%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.40
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
25.16%
Celkový dluh ke kapitalizaci
28.78%
Úrokové krytí
17.25
Poměr peněžních toků k dluhu
1.19
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.92
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 13.33, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.29, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 3.25, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.25, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
13.33
Čistý zisk na akcii
1.29
Účetní hodnota na akcii
3.25
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.25
Vlastní kapitál na akcii
3.25
Úrokový dluh na akcii
1.81
Kapitálové výdaje na akcii
-0.93
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 127.96%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 3375.17%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 257.20%, a růst provozních příjmů, 257.20%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 363.74%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 343.40%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
127.96%
Růst hrubého zisku
3375.17%
Růst EBIT
257.20%
Růst provozního zisku
257.20%
Růst čistého zisku
363.74%
Růst zisku na akcii
343.40%
Růst zředěného zisku na akcii
337.74%
Růst váženého průměru akcií
8.45%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
11.12%
Růst provozních peněžních toků
994.70%
Růst volných peněžních toků
195.82%
Desetiletý růst výnosů na akcii
247.38%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-8.07%
3letý růst výnosů na akcii
-9.98%
10letý růst provozních CF na akcii
927.95%
5letý růst provozního CF na akcii
149.11%
3letý růst provozního CF na akcii
-24.83%
10letý růst čistého zisku na akcii
392.80%
5letý růst čistého zisku na akcii
480.75%
3letý růst čistého zisku na akcii
249.93%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
128.27%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-32.74%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-54.99%
Růst pohledávek
31.64%
Růst zásob
74.29%
Růst aktiv
18.50%
Růst účetní hodnoty na akcii
33.15%
Růst zadlužení
-6.57%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,442,729,400, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.44, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 14.09%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -49.54%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,442,729,400
Kvalita příjmů
1.44
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
14.09%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-49.54%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.94%
Kapitálové výdaje k odpisům
-98.19%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.02%
Grahamovo číslo
9.72
Rentabilita hmotných aktiv
21.23%
Graham Čistý čistý
-1.59
Pracovní kapitál
172,677,000
Hodnota hmotných aktiv
546,553,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-211,234,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
349,468,500
Průměrné závazky
196,949,500
Průměrné zásoby
52,244,500
Dny nesplacených tržeb
45
Dny nesplacených závazků
27
Dny zásob na skladě
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.15, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.15, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.88, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 9.22, a cena k provozním peněžním tokům, 4.47, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.15
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.15
Poměr ceny k tržbám
0.88
Poměr ceny a peněžních toků
4.47
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.02
Násobek hodnoty podniku
4.84
Cena Reálná hodnota
2.15
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.47
Poměr ceny k volným peněžním tokům
9.22
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.85
Podniková hodnota k tržbám
0.75
Hodnota podniku nad EBITDA
6.19
Poměr EV k provoznímu cash flow
5.38
Výnos ze zisku
14.01%
Výnos z volných peněžních toků
10.20%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
