Zjednodušeně řečeno, Profire Energy, Inc. má 47.099 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.522% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.204%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.185%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.162% výnosem, je důkazem toho, že Profire Energy, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Profire Energy, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.201%. Dále je zdatnost Profire Energy, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.207% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Profire Energy, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1.83, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1.78. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Profire Energy, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity PFIE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 488.95% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (305.45%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (118.38%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
488.95%
Ukazatel rychlosti
305.45%
Ukazatel hotovosti
118.38%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti PFIE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 21.38% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.42%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 86.58%, a EBT na EBIT, 105.00%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 20.37%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
21.38%
Efektivní daňová sazba
13.42%
Čistý zisk na EBT
86.58%
EBT na EBIT
105.00%
EBIT na tržby
20.37%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.89 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 409.47% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
305
Dny nesplacených zásob
184
Provozní cyklus
273.58
Dny nesplacených závazků
35
Cyklus konverze hotovosti
238
Obrat pohledávek
4.09
Obrat závazků
10.31
Obrat zásob
1.98
Obrat dlouhodobého majetku
5.19
Obrat aktiv
0.88
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.15, a volný peněžní tok na akcii, 0.12, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.29, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.15
Volný peněžní tok na akcii
0.12
Peněžní prostředky na akcii
0.29
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.83
Ukazatel krytí cash flow
16.14
Ukazatel krátkodobého krytí
54.26
Poměr krytí kapitálových výdajů
5.75
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
5.75
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.66%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.54%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 0.76%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1254.67 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.66%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.54%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.76%
Úrokové krytí
1254.67
Poměr peněžních toků k dluhu
16.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.17
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.23, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.23, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1.20, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1.12, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.23
Čistý zisk na akcii
0.23
Účetní hodnota na akcii
1.20
Hmotná účetní hodnota na akcii
1.12
Vlastní kapitál na akcii
1.20
Úrokový dluh na akcii
0.01
Kapitálové výdaje na akcii
-0.03
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 26.71%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 38.36%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 128.20%, a růst provozních příjmů, 128.20%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 172.98%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 174.79%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
26.71%
Růst hrubého zisku
38.36%
Růst EBIT
128.20%
Růst provozního zisku
128.20%
Růst čistého zisku
172.98%
Růst zisku na akcii
174.79%
Růst zředěného zisku na akcii
169.94%
Růst váženého průměru akcií
0.41%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.40%
Růst provozních peněžních toků
1268.80%
Růst volných peněžních toků
6970.87%
Desetiletý růst výnosů na akcii
60.56%
Pětiletý růst výnosů na akcii
30.61%
3letý růst výnosů na akcii
173.68%
10letý růst provozních CF na akcii
240.17%
5letý růst provozního CF na akcii
30.22%
3letý růst provozního CF na akcii
2595.54%
10letý růst čistého zisku na akcii
87.62%
5letý růst čistého zisku na akcii
81.40%
3letý růst čistého zisku na akcii
599.76%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
159.51%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
28.55%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
26.39%
Růst pohledávek
18.88%
Růst zásob
36.58%
Růst aktiv
23.00%
Růst účetní hodnoty na akcii
21.51%
Růst zadlužení
260.17%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-35.96%
Růst výdajů SGA
22.76%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 75,384,513.18, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.66, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.30, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.58%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 5.55%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -17.39%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
75,384,513.18
Kvalita příjmů
0.66
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.30
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.58%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
5.55%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-17.39%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.11%
Kapitálové výdaje k odpisům
-110.76%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.79%
Grahamovo číslo
2.48
Rentabilita hmotných aktiv
17.20%
Graham Čistý čistý
0.46
Pracovní kapitál
35,377,246
Hodnota hmotných aktiv
53,154,743
Čistá hodnota oběžných aktiv
34,980,160
Průměrné pohledávky
13,086,750
Průměrné závazky
2,827,531
Průměrné zásoby
12,176,818
Dny nesplacených tržeb
89
Dny nesplacených závazků
35
Dny zásob na skladě
182
ROIC
17.92%
ROE
0.19%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.27, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.27, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.25, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 12.47, a cena k provozním peněžním tokům, 10.24, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.27
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.27
Poměr ceny k tržbám
1.25
Poměr ceny a peněžních toků
10.24
Poměr ceny a zisku k růstu
0.15
Násobek hodnoty podniku
6.30
Cena Reálná hodnota
1.27
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.24
Poměr ceny k volným peněžním tokům
12.47
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.51
Podniková hodnota k tržbám
1.30
Hodnota podniku nad EBITDA
5.82
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.67
Výnos ze zisku
12.57%
Výnos z volných peněžních toků
6.81%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
