Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.443% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.108%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.101%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.140% výnosem, je důkazem toho, že NIKE, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv NIKE, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.371%. Dále je zdatnost NIKE, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.196% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NIKE, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $9670, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $9100.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh NIKE, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity NKE.BA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 274.15% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (167.23%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (99.24%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
274.15%
Ukazatel rychlosti
167.23%
Ukazatel hotovosti
99.24%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti NKE.BA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 12.06% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 15.90%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 84.10%, a EBT na EBIT, 111.79%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.79%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
12.06%
Efektivní daňová sazba
15.90%
Čistý zisk na EBT
84.10%
EBT na EBIT
111.79%
EBIT na tržby
10.79%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.74 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1139.66% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
167
Dny nesplacených zásob
98
Provozní cyklus
130.17
Dny nesplacených závazků
30
Cyklus konverze hotovosti
100
Obrat pohledávek
11.40
Obrat závazků
12.28
Obrat zásob
3.72
Obrat dlouhodobého majetku
6.50
Obrat aktiv
1.38
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 14.00, a volný peněžní tok na akcii, 12.28, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 20.96, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.41 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
14.00
Volný peněžní tok na akcii
12.28
Peněžní prostředky na akcii
20.96
Výplatní poměr
0.41
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.88
Ukazatel krytí cash flow
0.58
Ukazatel krátkodobého krytí
14.71
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.14
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.35
Poměr vyplacených dividend
0.24
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 32.39%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.85 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 44.96%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 45.96%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
32.39%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.85
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
44.96%
Celkový dluh ke kapitalizaci
45.96%
Poměr peněžních toků k dluhu
0.58
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.63
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 99.03, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 9.80, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 27.08, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 26.00, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
99.03
Čistý zisk na akcii
9.80
Účetní hodnota na akcii
27.08
Hmotná účetní hodnota na akcii
26.00
Vlastní kapitál na akcii
27.08
Úrokový dluh na akcii
23.48
Kapitálové výdaje na akcii
-1.87
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 9.65%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 3.79%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -13.35%, a růst provozních příjmů, -13.35%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -16.14%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -14.62%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
9.65%
Růst hrubého zisku
3.79%
Růst EBIT
-13.35%
Růst provozního zisku
-13.35%
Růst čistého zisku
-16.14%
Růst zisku na akcii
-14.62%
Růst zředěného zisku na akcii
-13.87%
Růst váženého průměru akcií
-1.72%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.55%
Růst dividend na akcii
11.45%
Růst provozních peněžních toků
12.59%
Růst volných peněžních toků
9.98%
Desetiletý růst výnosů na akcii
134.02%
Pětiletý růst výnosů na akcii
47.27%
3letý růst výnosů na akcii
37.57%
10letý růst provozních CF na akcii
123.18%
5letý růst provozního CF na akcii
23.37%
3letý růst provozního CF na akcii
136.14%
10letý růst čistého zisku na akcii
135.98%
5letý růst čistého zisku na akcii
174.49%
3letý růst čistého zisku na akcii
100.61%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
45.19%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
49.36%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
74.66%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
231.02%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
39.21%
Růst pohledávek
-11.48%
Růst zásob
0.40%
Růst aktiv
-6.92%
Růst účetní hodnoty na akcii
-6.75%
Růst zadlužení
-3.83%
Růst výdajů SGA
-72.57%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 13,087,453,328, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.15, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.48%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -16.59%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,087,453,328
Kvalita příjmů
1.15
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.24
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.48%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-16.59%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.89%
Kapitálové výdaje k odpisům
-112.81%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.47%
Grahamovo číslo
77.28
Rentabilita hmotných aktiv
13.71%
Graham Čistý čistý
-10.69
Pracovní kapitál
15,946,000,000
Hodnota hmotných aktiv
13,449,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,675,000,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
4,399,000,000
Průměrné závazky
3,110,000,000
Průměrné zásoby
8,437,000,000
Dny nesplacených tržeb
29
Dny nesplacených závazků
36
Dny zásob na skladě
107
ROIC
15.81%
ROE
0.36%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.34, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.34, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.69, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 22.40, a cena k provozním peněžním tokům, 0.68, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.34
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.34
Poměr ceny k tržbám
2.69
Poměr ceny a peněžních toků
0.68
Poměr ceny a zisku k růstu
-55.65
Násobek hodnoty podniku
21.06
Cena Reálná hodnota
0.34
Poměr ceny a provozních peněžních toků
0.68
Poměr ceny k volným peněžním tokům
22.40
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.60
Podniková hodnota k tržbám
0.26
Hodnota podniku nad EBITDA
2.21
Poměr EV k provoznímu cash flow
2.24
Výnos ze zisku
60.47%
Výnos z volných peněžních toků
58.11%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
