Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.155% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.121%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.095%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.073% výnosem, je důkazem toho, že Kongsberg Gruppen ASA umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Kongsberg Gruppen ASA k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.263%. Dále je zdatnost Kongsberg Gruppen ASA ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.217% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kongsberg Gruppen ASA podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $69, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $68.29. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Kongsberg Gruppen ASA.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity NSKFF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 115.84% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (93.78%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (20.83%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
115.84%
Ukazatel rychlosti
93.78%
Ukazatel hotovosti
20.83%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti NSKFF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.50% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.29%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 82.72%, a EBT na EBIT, 94.66%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.15%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.50%
Efektivní daňová sazba
21.29%
Čistý zisk na EBT
82.72%
EBT na EBIT
94.66%
EBIT na tržby
12.15%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.16 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
94
Dny nesplacených zásob
70
Provozní cyklus
265.85
Dny nesplacených závazků
84
Cyklus konverze hotovosti
182
Obrat pohledávek
1.86
Obrat závazků
4.33
Obrat zásob
5.21
Obrat dlouhodobého majetku
5.49
Obrat aktiv
0.77
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 39.96, a volný peněžní tok na akcii, 25.93, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 37.41, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.52 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
39.96
Volný peněžní tok na akcii
25.93
Peněžní prostředky na akcii
37.41
Výplatní poměr
0.52
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.65
Ukazatel krytí cash flow
1.38
Ukazatel krátkodobého krytí
7.57
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.85
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.53
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 9.17%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.30 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 19.46%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 22.80%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 22.03 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
9.17%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.30
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
19.46%
Celkový dluh ke kapitalizaci
22.80%
Úrokové krytí
22.03
Poměr peněžních toků k dluhu
1.38
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.22
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 230.60, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 21.08, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 90.69, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 59.71, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
230.60
Čistý zisk na akcii
21.08
Účetní hodnota na akcii
90.69
Hmotná účetní hodnota na akcii
59.71
Vlastní kapitál na akcii
90.69
Úrokový dluh na akcii
21.80
Kapitálové výdaje na akcii
-13.53
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 27.67%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -70.17%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 21.18%, a růst provozních příjmů, 21.18%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 33.86%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 34.78%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
27.67%
Růst hrubého zisku
-70.17%
Růst EBIT
21.18%
Růst provozního zisku
21.18%
Růst čistého zisku
33.86%
Růst zisku na akcii
34.78%
Růst zředěného zisku na akcii
34.78%
Růst váženého průměru akcií
-0.73%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.73%
Růst dividend na akcii
-21.65%
Růst provozních peněžních toků
433.00%
Růst volných peněžních toků
12442.86%
Desetiletý růst výnosů na akcii
95.14%
Pětiletý růst výnosů na akcii
102.04%
3letý růst výnosů na akcii
61.88%
10letý růst provozních CF na akcii
133.20%
5letý růst provozního CF na akcii
101.93%
3letý růst provozního CF na akcii
114.37%
10letý růst čistého zisku na akcii
137.13%
5letý růst čistého zisku na akcii
278.92%
3letý růst čistého zisku na akcii
31.11%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
88.39%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-9.36%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
23.10%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
270.97%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
239.90%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-3.42%
Růst pohledávek
27.01%
Růst zásob
24.67%
Růst aktiv
23.13%
Růst účetní hodnoty na akcii
18.84%
Růst zadlužení
11.19%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
10.36%
Růst výdajů SGA
-113.46%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 80,515,524,791.68, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.59, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 11.18%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -40.42%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
80,515,524,791.68
Kvalita příjmů
1.59
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.73%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
11.18%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-40.42%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.87%
Kapitálové výdaje k odpisům
-205.96%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.24%
Grahamovo číslo
207.40
Rentabilita hmotných aktiv
7.85%
Graham Čistý čistý
-69.44
Pracovní kapitál
4,195,000,000
Hodnota hmotných aktiv
10,513,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,873,000,000
Průměrné pohledávky
18,029,000,000
Průměrné závazky
2,695,000,000
Průměrné zásoby
6,170,500,000
Dny nesplacených tržeb
181
Dny nesplacených závazků
30
Dny zásob na skladě
73
ROIC
18.56%
ROE
0.23%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.48, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.48, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.41, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 32.12, a cena k provozním peněžním tokům, 20.85, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
8.48
Poměr ceny k účetní hodnotě
8.48
Poměr ceny k tržbám
3.41
Poměr ceny a peněžních toků
20.85
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.04
Násobek hodnoty podniku
22.30
Cena Reálná hodnota
8.48
Poměr ceny a provozních peněžních toků
20.85
Poměr ceny k volným peněžním tokům
32.12
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.11
Podniková hodnota k tržbám
1.98
Hodnota podniku nad EBITDA
13.92
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.66
Výnos ze zisku
4.55%
Výnos z volných peněžních toků
4.30%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
