Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.727% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.541%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.488%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.453% výnosem, je důkazem toho, že NVIDIA Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv NVIDIA Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.928%. Dále je zdatnost NVIDIA Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.598% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NVIDIA Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $860, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $812.55. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh NVIDIA Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity NVDA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 417.13% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (338.47%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (68.48%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
417.13%
Ukazatel rychlosti
338.47%
Ukazatel hotovosti
68.48%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti NVDA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 55.51% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 12.00%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 88.00%, a EBT na EBIT, 102.57%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 54.12%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
55.51%
Efektivní daňová sazba
12.00%
Čistý zisk na EBT
88.00%
EBT na EBIT
102.57%
EBIT na tržby
54.12%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.17 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 609.28% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
338
Dny nesplacených zásob
116
Provozní cyklus
175.90
Dny nesplacených závazků
59
Cyklus konverze hotovosti
117
Obrat pohledávek
6.09
Obrat závazků
6.16
Obrat zásob
3.15
Obrat dlouhodobého majetku
11.58
Obrat aktiv
0.93
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 11.39, a volný peněžní tok na akcii, 10.96, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 10.54, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.01 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.46, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
11.39
Volný peněžní tok na akcii
10.96
Peněžní prostředky na akcii
10.54
Výplatní poměr
0.01
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.46
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.96
Ukazatel krytí cash flow
2.83
Ukazatel krátkodobého krytí
19.01
Poměr krytí kapitálových výdajů
26.28
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
19.19
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.12%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.23 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 16.45%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 18.78%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 128.30 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.12%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.23
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
16.45%
Celkový dluh ke kapitalizaci
18.78%
Úrokové krytí
128.30
Poměr peněžních toků k dluhu
2.83
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.53
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 24.67, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 12.05, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 17.41, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 15.16, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
24.67
Čistý zisk na akcii
12.05
Účetní hodnota na akcii
17.41
Hmotná účetní hodnota na akcii
15.16
Vlastní kapitál na akcii
17.41
Úrokový dluh na akcii
4.13
Kapitálové výdaje na akcii
-0.43
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 125.85%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 188.49%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 680.59%, a růst provozních příjmů, 680.59%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 581.32%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 584.66%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
125.85%
Růst hrubého zisku
188.49%
Růst EBIT
680.59%
Růst provozního zisku
680.59%
Růst čistého zisku
581.32%
Růst zisku na akcii
584.66%
Růst zředěného zisku na akcii
585.63%
Růst váženého průměru akcií
-0.72%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.52%
Růst dividend na akcii
-0.03%
Růst provozních peněžních toků
397.96%
Růst volných peněžních toků
609.59%
Desetiletý růst výnosů na akcii
1304.90%
Pětiletý růst výnosů na akcii
412.20%
3letý růst výnosů na akcii
265.20%
10letý růst provozních CF na akcii
3103.51%
5letý růst provozního CF na akcii
639.22%
3letý růst provozního CF na akcii
382.28%
10letý růst čistého zisku na akcii
6342.10%
5letý růst čistého zisku na akcii
607.90%
3letý růst čistého zisku na akcii
586.70%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
818.54%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
353.16%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
154.31%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
107.47%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-0.04%
Růst pohledávek
161.28%
Růst zásob
2.38%
Růst aktiv
59.60%
Růst účetní hodnoty na akcii
95.88%
Růst zadlužení
-6.74%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
18.20%
Růst výdajů SGA
8.77%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,546,036,850,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.94, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 8.43%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -3.81%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,546,036,850,000
Kvalita příjmů
0.94
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
14.24%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
8.43%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-3.81%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.75%
Kapitálové výdaje k odpisům
-70.89%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
5.83%
Grahamovo číslo
68.71
Rentabilita hmotných aktiv
49.45%
Graham Čistý čistý
5.42
Pracovní kapitál
33,714,000,000
Hodnota hmotných aktiv
37,436,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
21,595,000,000
Průměrné pohledávky
6,913,000,000
Průměrné závazky
1,946,000,000
Průměrné zásoby
5,220,500,000
Dny nesplacených tržeb
60
Dny nesplacených závazků
59
Dny zásob na skladě
116
ROIC
54.83%
ROE
0.69%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 50.92, a poměr ceny k účetní hodnotě, 50.92, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 36.42, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 82.11, a cena k provozním peněžním tokům, 77.91, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
50.92
Poměr ceny k účetní hodnotě
50.92
Poměr ceny k tržbám
36.42
Poměr ceny a peněžních toků
77.91
Poměr ceny a zisku k růstu
0.13
Násobek hodnoty podniku
64.24
Cena Reálná hodnota
50.92
Poměr ceny a provozních peněžních toků
77.91
Poměr ceny k volným peněžním tokům
82.11
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
35.88
Podniková hodnota k tržbám
25.38
Hodnota podniku nad EBITDA
44.84
Poměr EV k provoznímu cash flow
55.04
Výnos ze zisku
1.93%
Výnos z volných peněžních toků
1.75%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
