Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.467% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.307%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.267%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.161% výnosem, je důkazem toho, že ON Semiconductor Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv ON Semiconductor Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.286%. Dále je zdatnost ON Semiconductor Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.220% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ON Semiconductor Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $71.92, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $68.76. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh ON Semiconductor Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ON odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 287.47% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (163.05%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (122.23%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
287.47%
Ukazatel rychlosti
163.05%
Ukazatel hotovosti
122.23%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ON nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 31.00% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.88%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 86.03%, a EBT na EBIT, 101.11%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 30.66%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
31.00%
Efektivní daňová sazba
13.88%
Čistý zisk na EBT
86.03%
EBT na EBIT
101.11%
EBIT na tržby
30.66%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.87 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 933.93% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
163
Dny nesplacených zásob
180
Provozní cyklus
219.28
Dny nesplacených závazků
56
Cyklus konverze hotovosti
163
Obrat pohledávek
9.34
Obrat závazků
6.53
Obrat zásob
2.03
Obrat dlouhodobého majetku
1.84
Obrat aktiv
0.60
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.83, a volný peněžní tok na akcii, 1.91, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.11, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.25, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.83
Volný peněžní tok na akcii
1.91
Peněžní prostředky na akcii
6.11
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.25
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.39
Ukazatel krytí cash flow
0.62
Ukazatel krátkodobého krytí
2.60
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.65
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.65
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 24.77%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.41 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 23.85%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 29.13%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 39.07 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
24.77%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.41
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
23.85%
Celkový dluh ke kapitalizaci
29.13%
Úrokové krytí
39.07
Poměr peněžních toků k dluhu
0.62
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.66
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 19.16, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.07, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 18.07, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 13.75, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
19.16
Čistý zisk na akcii
5.07
Účetní hodnota na akcii
18.07
Hmotná účetní hodnota na akcii
13.75
Vlastní kapitál na akcii
18.07
Úrokový dluh na akcii
7.97
Kapitálové výdaje na akcii
-3.66
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -0.88%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -4.75%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 7.57%, a růst provozních příjmů, 7.57%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 14.80%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 15.49%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-0.88%
Růst hrubého zisku
-4.75%
Růst EBIT
7.57%
Růst provozního zisku
7.57%
Růst čistého zisku
14.80%
Růst zisku na akcii
15.49%
Růst zředěného zisku na akcii
15.06%
Růst váženého průměru akcií
-0.58%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.31%
Růst provozních peněžních toků
-24.90%
Růst volných peněžních toků
-74.84%
Desetiletý růst výnosů na akcii
208.43%
Pětiletý růst výnosů na akcii
38.15%
3letý růst výnosů na akcii
49.76%
10letý růst provozních CF na akcii
528.31%
5letý růst provozního CF na akcii
52.71%
3letý růst provozního CF na akcii
113.24%
10letý růst čistého zisku na akcii
1409.91%
5letý růst čistého zisku na akcii
242.48%
3letý růst čistého zisku na akcii
789.11%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
451.62%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
141.45%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
109.73%
Růst pohledávek
11.05%
Růst zásob
30.62%
Růst aktiv
10.32%
Růst účetní hodnoty na akcii
26.49%
Růst zadlužení
4.00%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-3.82%
Růst výdajů SGA
1.65%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 36,853,171,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.90, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.04, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 7.00%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 14.20%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -79.68%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
36,853,171,000
Kvalita příjmů
0.90
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
7.00%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
14.20%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-79.68%
Kapitálové výdaje k příjmům
-19.09%
Kapitálové výdaje k odpisům
-258.51%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.47%
Grahamovo číslo
45.40
Rentabilita hmotných aktiv
19.26%
Graham Čistý čistý
-2.73
Pracovní kapitál
3,728,700,000
Hodnota hmotných aktiv
5,923,700,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
497,700,000
Průměrné pohledávky
888,850,000
Průměrné závazky
788,850,000
Průměrné zásoby
1,864,300,000
Dny nesplacených tržeb
41
Dny nesplacených závazků
61
Dny zásob na skladě
176
ROIC
19.64%
ROE
0.28%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.76, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.76, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.76, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 37.59, a cena k provozním peněžním tokům, 14.76, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.76
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.76
Poměr ceny k tržbám
3.76
Poměr ceny a peněžních toků
14.76
Poměr ceny a zisku k růstu
1.23
Násobek hodnoty podniku
9.32
Cena Reálná hodnota
3.76
Poměr ceny a provozních peněžních toků
14.76
Poměr ceny k volným peněžním tokům
37.59
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.62
Podniková hodnota k tržbám
4.47
Hodnota podniku nad EBITDA
11.14
Poměr EV k provoznímu cash flow
18.64
Výnos ze zisku
6.07%
Výnos z volných peněžních toků
1.12%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
