Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.513% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.200%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.148%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.167% výnosem, je důkazem toho, že O'Reilly Automotive, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv O'Reilly Automotive, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -1.459%. Dále je zdatnost O'Reilly Automotive, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.509% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií O'Reilly Automotive, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1018, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1004.19. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh O'Reilly Automotive, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ORLY odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 70.99% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (8.45%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (1.13%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
70.99%
Ukazatel rychlosti
8.45%
Ukazatel hotovosti
1.13%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ORLY nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 18.83% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.49%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.51%, a EBT na EBIT, 93.96%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 20.04%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
18.83%
Efektivní daňová sazba
21.49%
Čistý zisk na EBT
78.51%
EBT na EBIT
93.96%
EBIT na tržby
20.04%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.71 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
8
Dny nesplacených zásob
224
Provozní cyklus
237.04
Dny nesplacených závazků
285
Cyklus konverze hotovosti
-48
Obrat pohledávek
27.87
Obrat závazků
1.28
Obrat zásob
1.63
Obrat dlouhodobého majetku
2.17
Obrat aktiv
1.13
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 51.25, a volný peněžní tok na akcii, 33.76, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.51, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.19, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
51.25
Volný peněžní tok na akcii
33.76
Peněžní prostředky na akcii
1.51
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.19
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.66
Ukazatel krytí cash flow
0.53
Ukazatel krátkodobého krytí
7.58
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.93
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.93
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 40.02%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -4.09 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 135.70%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 132.38%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 32.24 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
40.02%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-4.09
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
135.70%
Celkový dluh ke kapitalizaci
132.38%
Úrokové krytí
32.24
Poměr peněžních toků k dluhu
0.53
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
-10.22
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 261.47, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 38.80, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, -28.76, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -44.43, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
261.47
Čistý zisk na akcii
38.80
Účetní hodnota na akcii
-28.76
Hmotná účetní hodnota na akcii
-44.43
Vlastní kapitál na akcii
-28.76
Úrokový dluh na akcii
102.00
Kapitálové výdaje na akcii
-16.64
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 9.73%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 9.80%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 7.85%, a růst provozních příjmů, 7.85%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 8.01%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 13.99%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
9.73%
Růst hrubého zisku
9.80%
Růst EBIT
7.85%
Růst provozního zisku
7.85%
Růst čistého zisku
8.01%
Růst zisku na akcii
13.99%
Růst zředěného zisku na akcii
15.04%
Růst váženého průměru akcií
-6.10%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-6.10%
Růst provozních peněžních toků
-3.63%
Růst volných peněžních toků
-21.55%
Desetiletý růst výnosů na akcii
325.90%
Pětiletý růst výnosů na akcii
123.66%
3letý růst výnosů na akcii
66.34%
10letý růst provozních CF na akcii
498.43%
5letý růst provozního CF na akcii
136.91%
3letý růst provozního CF na akcii
30.57%
10letý růst čistého zisku na akcii
526.98%
5letý růst čistého zisku na akcii
138.98%
3letý růst čistého zisku na akcii
63.47%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-258.42%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-763.37%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-1613.77%
Růst pohledávek
9.64%
Růst zásob
6.86%
Růst aktiv
9.86%
Růst účetní hodnoty na akcii
-74.62%
Růst zadlužení
19.80%
Růst výdajů SGA
11.10%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 65,017,961,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.29, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 6.49%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -33.17%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
65,017,961,000
Kvalita příjmů
1.29
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
-0.18
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
6.49%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-33.17%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.36%
Kapitálové výdaje k odpisům
-245.99%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.17%
Grahamovo číslo
158.46
Rentabilita hmotných aktiv
17.18%
Graham Čistý čistý
-220.72
Pracovní kapitál
-2,103,051,000
Hodnota hmotných aktiv
-2,686,744,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-10,784,816,000
Investovaný kapitál
-3
Průměrné pohledávky
492,832,999.5
Průměrné závazky
5,986,428,500
Průměrné zásoby
4,508,746,500
Dny nesplacených tržeb
12
Dny nesplacených závazků
274
Dny zásob na skladě
210
ROIC
59.00%
ROE
-1.35%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, -43.72, a poměr ceny k účetní hodnotě, -43.72, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.78, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 30.54, a cena k provozním peněžním tokům, 20.11, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
-43.72
Poměr ceny k účetní hodnotě
-43.72
Poměr ceny k tržbám
3.78
Poměr ceny a peněžních toků
20.11
Poměr ceny a zisku k růstu
1.54
Násobek hodnoty podniku
14.61
Cena Reálná hodnota
-43.72
Poměr ceny a provozních peněžních toků
20.11
Poměr ceny k volným peněžním tokům
30.54
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
-33.03
Podniková hodnota k tržbám
4.11
Hodnota podniku nad EBITDA
18.07
Poměr EV k provoznímu cash flow
21.43
Výnos ze zisku
4.08%
Výnos z volných peněžních toků
3.53%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
