Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.409% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.058%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.126%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.103% výnosem, je důkazem toho, že Plan Optik AG umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Plan Optik AG k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.151%. Dále je zdatnost Plan Optik AG ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.052% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Plan Optik AG podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3.1, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2.98. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Plan Optik AG.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity P4O.DE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 816.21% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (395.17%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (352.28%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
816.21%
Ukazatel rychlosti
395.17%
Ukazatel hotovosti
352.28%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti P4O.DE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 17.31% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 27.24%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 72.76%, a EBT na EBIT, 297.61%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 5.82%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
17.31%
Efektivní daňová sazba
27.24%
Čistý zisk na EBT
72.76%
EBT na EBIT
297.61%
EBIT na tržby
5.82%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 8.16 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 4 konverze hotovosti a 2306.33% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
395
Dny nesplacených zásob
249
Provozní cyklus
264.95
Dny nesplacených závazků
11
Cyklus konverze hotovosti
254
Obrat pohledávek
23.06
Obrat závazků
34.26
Obrat zásob
1.47
Obrat dlouhodobého majetku
2.75
Obrat aktiv
0.82
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.62, a volný peněžní tok na akcii, 0.43, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.11, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.62
Volný peněžní tok na akcii
0.43
Peněžní prostředky na akcii
1.11
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.70
Ukazatel krytí cash flow
1.04
Ukazatel krátkodobého krytí
3.58
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.30
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.30
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.72%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.21 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 13.00%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 17.41%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 35.44 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.72%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.21
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
13.00%
Celkový dluh ke kapitalizaci
17.41%
Úrokové krytí
35.44
Poměr peněžních toků k dluhu
1.04
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.34
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.11, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.39, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.83, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.83, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.11
Čistý zisk na akcii
0.39
Účetní hodnota na akcii
2.83
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.83
Vlastní kapitál na akcii
2.83
Úrokový dluh na akcii
0.60
Kapitálové výdaje na akcii
-0.19
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 15.59%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 16.11%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 27.33%, a růst provozních příjmů, 27.33%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 21.53%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 21.88%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
15.59%
Růst hrubého zisku
16.11%
Růst EBIT
27.33%
Růst provozního zisku
27.33%
Růst čistého zisku
21.53%
Růst zisku na akcii
21.88%
Růst zředěného zisku na akcii
21.88%
Růst provozních peněžních toků
493.08%
Růst volných peněžních toků
395.37%
Desetiletý růst výnosů na akcii
40.05%
Pětiletý růst výnosů na akcii
52.66%
3letý růst výnosů na akcii
57.14%
10letý růst provozních CF na akcii
129.83%
5letý růst provozního CF na akcii
212.38%
3letý růst provozního CF na akcii
211.12%
10letý růst čistého zisku na akcii
291.13%
5letý růst čistého zisku na akcii
551.89%
3letý růst čistého zisku na akcii
866.04%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
69.93%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
66.29%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
62.94%
Růst pohledávek
128.72%
Růst zásob
1.52%
Růst aktiv
7.91%
Růst účetní hodnoty na akcii
27.50%
Růst zadlužení
-27.23%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
14.87%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 11,056,749.5, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.59, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,056,749.5
Kvalita příjmů
1.59
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-30.30%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.07%
Kapitálové výdaje k odpisům
-106.78%
Grahamovo číslo
4.99
Rentabilita hmotných aktiv
10.29%
Graham Čistý čistý
0.87
Pracovní kapitál
9,595,322
Hodnota hmotných aktiv
12,087,020
Čistá hodnota oběžných aktiv
6,807,838
Průměrné pohledávky
412,938.5
Průměrné závazky
259,003.5
Průměrné zásoby
5,308,318
Dny nesplacených tržeb
16
Dny nesplacených závazků
11
Dny zásob na skladě
249
ROIC
11.51%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.21, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.21, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.17, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 8.34, a cena k provozním peněžním tokům, 5.49, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.21
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.21
Poměr ceny k tržbám
1.17
Poměr ceny a peněžních toků
5.49
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.06
Násobek hodnoty podniku
15.59
Cena Reálná hodnota
1.21
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.49
Poměr ceny k volným peněžním tokům
8.34
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.09
Podniková hodnota k tržbám
0.83
Hodnota podniku nad EBITDA
4.77
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.16
Výnos ze zisku
12.62%
Výnos z volných peněžních toků
14.00%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
