Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.000% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.984%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.770%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.084% výnosem, je důkazem toho, že Pizza Pizza Royalty Corp. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Pizza Pizza Royalty Corp. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.105%. Dále je zdatnost Pizza Pizza Royalty Corp. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.108% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Pizza Pizza Royalty Corp. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $13.48, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $13.32. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Pizza Pizza Royalty Corp..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity PZA.TO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 290.96% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (290.96%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (58.08%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
290.96%
Ukazatel rychlosti
290.96%
Ukazatel hotovosti
58.08%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti PZA.TO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 96.16% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 19.90%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.10%, a EBT na EBIT, 97.72%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 98.40%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
96.16%
Efektivní daňová sazba
19.90%
Čistý zisk na EBT
80.10%
EBT na EBIT
97.72%
EBIT na tržby
98.40%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.91 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 994.54% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
291
Obrat pohledávek
9.95
Obrat aktiv
0.11
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.97, a volný peněžní tok na akcii, 0.97, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.26, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.99 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.78, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.97
Volný peněžní tok na akcii
0.97
Peněžní prostředky na akcii
0.26
Výplatní poměr
0.99
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.78
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.67
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.02
Poměr vyplacených dividend
0.06
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 12.69%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.16 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 13.78%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 13.78%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 30.89 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
12.69%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.16
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
13.78%
Celkový dluh ke kapitalizaci
13.78%
Úrokové krytí
30.89
Poměr peněžních toků k dluhu
0.67
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.26
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.24, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.96, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 9.09, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -1.92, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.24
Čistý zisk na akcii
0.96
Účetní hodnota na akcii
9.09
Hmotná účetní hodnota na akcii
-1.92
Vlastní kapitál na akcii
9.09
Úrokový dluh na akcii
1.49
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 10.41%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 10.41%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 10.56%, a růst provozních příjmů, 10.56%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 12.44%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 11.63%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
10.41%
Růst hrubého zisku
10.41%
Růst EBIT
10.56%
Růst provozního zisku
10.56%
Růst čistého zisku
12.44%
Růst zisku na akcii
11.63%
Růst zředěného zisku na akcii
11.63%
Růst váženého průměru akcií
0.50%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.50%
Růst dividend na akcii
12.56%
Růst provozních peněžních toků
8.14%
Růst volných peněžních toků
8.14%
Desetiletý růst výnosů na akcii
16.55%
Pětiletý růst výnosů na akcii
11.23%
3letý růst výnosů na akcii
25.89%
10letý růst provozních CF na akcii
14.46%
5letý růst provozního CF na akcii
11.00%
3letý růst provozního CF na akcii
23.85%
10letý růst čistého zisku na akcii
20.73%
5letý růst čistého zisku na akcii
12.82%
3letý růst čistého zisku na akcii
25.94%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
0.84%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
0.88%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
1.40%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
16.28%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
5.32%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
30.48%
Růst pohledávek
10.92%
Růst aktiv
0.61%
Růst účetní hodnoty na akcii
0.01%
Růst zadlužení
0.04%
Růst výdajů SGA
1.74%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 520,480,177.6, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.01, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
520,480,177.6
Kvalita příjmů
1.01
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
96.16%
Grahamovo číslo
14.00
Rentabilita hmotných aktiv
218.21%
Graham Čistý čistý
-2.00
Pracovní kapitál
8,236,000
Hodnota hmotných aktiv
-61,988,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-63,635,000
Průměrné pohledávky
3,844,999.5
Průměrné závazky
790,000
Dny nesplacených tržeb
37
ROIC
9.30%
ROE
0.11%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.50, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.50, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 8.32, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.68, a cena k provozním peněžním tokům, 14.03, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.50
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.50
Poměr ceny k tržbám
8.32
Poměr ceny a peněžních toků
14.03
Poměr ceny a zisku k růstu
12.21
Násobek hodnoty podniku
7.29
Cena Reálná hodnota
1.50
Poměr ceny a provozních peněžních toků
14.03
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.68
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.62
Podniková hodnota k tržbám
12.94
Hodnota podniku nad EBITDA
13.15
Poměr EV k provoznímu cash flow
16.60
Výnos ze zisku
6.51%
Výnos z volných peněžních toků
6.59%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
