Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.436% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.065%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.048%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.071% výnosem, je důkazem toho, že The Boston Beer Company, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv The Boston Beer Company, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.090%. Dále je zdatnost The Boston Beer Company, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.112% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Boston Beer Company, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $280.62, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $276. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh The Boston Beer Company, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity SAM odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 214.23% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (131.80%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (97.17%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
214.23%
Ukazatel rychlosti
131.80%
Ukazatel hotovosti
97.17%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti SAM nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 6.95% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 30.54%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 69.46%, a EBT na EBIT, 107.39%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 6.48%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
6.95%
Efektivní daňová sazba
30.54%
Čistý zisk na EBT
69.46%
EBT na EBIT
107.39%
EBIT na tržby
6.48%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.14 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 2765.73% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
132
Dny nesplacených zásob
47
Provozní cyklus
60.13
Dny nesplacených závazků
31
Cyklus konverze hotovosti
29
Obrat pohledávek
27.66
Obrat závazků
11.64
Obrat zásob
7.78
Obrat dlouhodobého majetku
3.03
Obrat aktiv
1.46
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 23.07, a volný peněžní tok na akcii, 17.88, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 17.04, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
23.07
Volný peněžní tok na akcii
17.88
Peněžní prostředky na akcii
17.04
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.78
Ukazatel krytí cash flow
6.52
Ukazatel krátkodobého krytí
33.30
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.45
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.45
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 3.08%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 3.17%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 3.91%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
3.08%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
3.17%
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.91%
Poměr peněžních toků k dluhu
6.52
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.32
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 164.06, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 6.23, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 88.04, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 73.98, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
164.06
Čistý zisk na akcii
6.23
Účetní hodnota na akcii
88.04
Hmotná účetní hodnota na akcii
73.98
Vlastní kapitál na akcii
88.04
Úrokový dluh na akcii
4.70
Kapitálové výdaje na akcii
-5.23
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 2.06%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -1.12%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -38.01%, a růst provozních příjmů, -38.01%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 13.36%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 13.92%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
2.06%
Růst hrubého zisku
-1.12%
Růst EBIT
-38.01%
Růst provozního zisku
-38.01%
Růst čistého zisku
13.36%
Růst zisku na akcii
13.92%
Růst zředěného zisku na akcii
14.13%
Růst váženého průměru akcií
-0.70%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.70%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
-100.00%
Růst volných peněžních toků
-100.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
200.61%
Pětiletý růst výnosů na akcii
105.10%
3letý růst výnosů na akcii
23.11%
10letý růst provozních CF na akcii
-100.00%
5letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
3letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
10letý růst čistého zisku na akcii
12.81%
5letý růst čistého zisku na akcii
-21.23%
3letý růst čistého zisku na akcii
-60.20%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
271.62%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
124.16%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
12.87%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
0.30%
Růst zásob
-22.01%
Růst aktiv
0.65%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.59%
Růst zadlužení
-16.38%
Růst výdajů SGA
-0.73%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,980,549,370, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.48, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 11.79%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -24.17%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,980,549,370
Kvalita příjmů
3.48
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
11.79%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-24.17%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.19%
Kapitálové výdaje k odpisům
-72.71%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.84%
Grahamovo číslo
111.08
Rentabilita hmotných aktiv
5.92%
Graham Čistý čistý
2.13
Pracovní kapitál
280,222,000
Hodnota hmotných aktiv
905,756,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
121,725,000
Průměrné pohledávky
67,753,000
Průměrné závazky
85,746,500
Průměrné zásoby
132,111,500
Dny nesplacených tržeb
12
Dny nesplacených závazků
28
Dny zásob na skladě
37
ROIC
7.54%
ROE
0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.28, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.28, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.69, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 15.87, a cena k provozním peněžním tokům, 12.33, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.28
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.28
Poměr ceny k tržbám
1.69
Poměr ceny a peněžních toků
12.33
Poměr ceny a zisku k růstu
-4.94
Násobek hodnoty podniku
13.76
Cena Reálná hodnota
3.28
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.33
Poměr ceny k volným peněžním tokům
15.87
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.93
Podniková hodnota k tržbám
1.98
Hodnota podniku nad EBITDA
18.96
Poměr EV k provoznímu cash flow
15.01
Výnos ze zisku
1.80%
Výnos z volných peněžních toků
4.75%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
