Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.347% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.057%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.040%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.061% výnosem, je důkazem toho, že SiteOne Landscape Supply, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv SiteOne Landscape Supply, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.121%. Dále je zdatnost SiteOne Landscape Supply, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.109% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SiteOne Landscape Supply, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $149.66, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $134.45. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh SiteOne Landscape Supply, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity SITE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 243.01% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (99.10%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (14.27%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
243.01%
Ukazatel rychlosti
99.10%
Ukazatel hotovosti
14.27%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti SITE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 5.19% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.31%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.69%, a EBT na EBIT, 90.73%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 5.72%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
5.19%
Efektivní daňová sazba
22.31%
Čistý zisk na EBT
77.69%
EBT na EBIT
90.73%
EBIT na tržby
5.72%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.43 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
99
Dny nesplacených zásob
100
Provozní cyklus
141.81
Dny nesplacených závazků
35
Cyklus konverze hotovosti
107
Obrat pohledávek
8.77
Obrat závazků
10.38
Obrat zásob
3.64
Obrat dlouhodobého majetku
6.74
Obrat aktiv
1.52
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 6.59, a volný peněžní tok na akcii, 5.79, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.83, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.02 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.07, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
6.59
Volný peněžní tok na akcii
5.79
Peněžní prostředky na akcii
1.83
Výplatní poměr
0.02
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.07
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.88
Ukazatel krytí cash flow
0.62
Ukazatel krátkodobého krytí
2.69
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.26
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
7.59
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 16.91%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.32 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 19.83%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 24.35%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 9.08 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
16.91%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.32
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
19.83%
Celkový dluh ke kapitalizaci
24.35%
Úrokové krytí
9.08
Poměr peněžních toků k dluhu
0.62
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.90
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 94.15, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.80, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 32.53, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 15.76, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
94.15
Čistý zisk na akcii
3.80
Účetní hodnota na akcii
32.53
Hmotná účetní hodnota na akcii
15.76
Vlastní kapitál na akcii
32.53
Úrokový dluh na akcii
11.06
Kapitálové výdaje na akcii
-0.79
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 7.14%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 4.90%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -29.57%, a růst provozních příjmů, -29.57%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -29.34%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -29.54%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
7.14%
Růst hrubého zisku
4.90%
Růst EBIT
-29.57%
Růst provozního zisku
-29.57%
Růst čistého zisku
-29.34%
Růst zisku na akcii
-29.54%
Růst zředěného zisku na akcii
-29.10%
Růst váženého průměru akcií
-0.21%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.21%
Růst provozních peněžních toků
36.97%
Růst volných peněžních toků
49.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
25.06%
Pětiletý růst výnosů na akcii
90.02%
3letý růst výnosů na akcii
53.49%
10letý růst provozních CF na akcii
121.99%
5letý růst provozního CF na akcii
255.47%
3letý růst provozního CF na akcii
25.16%
10letý růst čistého zisku na akcii
60.48%
5letý růst čistého zisku na akcii
118.96%
3letý růst čistého zisku na akcii
37.97%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
574.69%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
359.51%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
80.41%
Růst pohledávek
5.19%
Růst zásob
0.46%
Růst aktiv
11.64%
Růst účetní hodnoty na akcii
14.30%
Růst zadlužení
16.48%
Růst výdajů SGA
14.55%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 8,202,918,550, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.72, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 27.09%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -12.10%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,202,918,550
Kvalita příjmů
1.72
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
27.09%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-12.10%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.84%
Kapitálové výdaje k odpisům
-28.19%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.60%
Grahamovo číslo
52.71
Rentabilita hmotných aktiv
8.41%
Graham Čistý čistý
-11.09
Pracovní kapitál
827,000,000
Hodnota hmotných aktiv
719,800,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
62,500,000
Průměrné pohledávky
478,500,000
Průměrné závazky
275,250,000
Průměrné zásoby
769,450,000
Dny nesplacených tržeb
42
Dny nesplacených závazků
35
Dny zásob na skladě
100
ROIC
7.76%
ROE
0.12%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.78, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.78, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.65, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 27.13, a cena k provozním peněžním tokům, 23.86, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.78
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.78
Poměr ceny k tržbám
1.65
Poměr ceny a peněžních toků
23.86
Násobek hodnoty podniku
16.90
Cena Reálná hodnota
4.78
Poměr ceny a provozních peněžních toků
23.86
Poměr ceny k volným peněžním tokům
27.13
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.00
Podniková hodnota k tržbám
1.91
Hodnota podniku nad EBITDA
22.64
Poměr EV k provoznímu cash flow
27.57
Výnos ze zisku
2.34%
Výnos z volných peněžních toků
3.52%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
