GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Dr. Colin Stephen Goldschmidt F.A.C.I.D., F.A.I.C.D., F.R.C.P.A., M.B.B.Ch.
Zaměstnanci na plný úvazek:41000
Město:Sydney
Adresa:Grosvenor Place
IPO:2010-10-25
CIK:
Webové stránky:
Obecný výhled
Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.248% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.076%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.061%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.037% výnosem, je důkazem toho, že Sonic Healthcare Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Sonic Healthcare Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.065%. Dále je zdatnost Sonic Healthcare Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.054% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sonic Healthcare Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $17.23, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $16.93. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Sonic Healthcare Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity SKHHY odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 93.71% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (77.85%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (28.50%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
93.71%
Ukazatel rychlosti
77.85%
Ukazatel hotovosti
28.50%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti SKHHY nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.46% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.12%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 72.72%, a EBT na EBIT, 111.20%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 7.60%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.46%
Efektivní daňová sazba
23.12%
Čistý zisk na EBT
72.72%
EBT na EBIT
111.20%
EBIT na tržby
7.60%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.94 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
78
Dny nesplacených zásob
13
Provozní cyklus
60.26
Dny nesplacených závazků
51
Cyklus konverze hotovosti
10
Obrat pohledávek
7.65
Obrat závazků
7.20
Obrat zásob
29.05
Obrat dlouhodobého majetku
2.87
Obrat aktiv
0.60
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.40, a volný peněžní tok na akcii, 1.21, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.31, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.97 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.40
Volný peněžní tok na akcii
1.21
Peněžní prostředky na akcii
1.31
Výplatní poměr
0.97
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.50
Ukazatel krytí cash flow
0.39
Ukazatel krátkodobého krytí
1.42
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.01
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.08
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 21.11%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.38 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 21.45%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 27.37%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.66 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
21.11%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.38
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
21.45%
Celkový dluh ke kapitalizaci
27.37%
Úrokové krytí
5.66
Poměr peněžních toků k dluhu
0.39
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.79
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 16.95, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.46, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 16.47, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -15.12, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
16.95
Čistý zisk na akcii
1.46
Účetní hodnota na akcii
16.47
Hmotná účetní hodnota na akcii
-15.12
Vlastní kapitál na akcii
16.47
Úrokový dluh na akcii
4.49
Kapitálové výdaje na akcii
-1.06
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 6.69%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 8.38%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 12.28%, a růst provozních příjmů, 12.28%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
6.69%
Růst hrubého zisku
8.38%
Růst EBIT
12.28%
Růst provozního zisku
12.28%
Růst zisku na akcii
10.51%
Růst zředěného zisku na akcii
10.62%
Růst váženého průměru akcií
0.16%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.27%
Růst dividend na akcii
10.29%
Růst provozních peněžních toků
4.56%
Růst volných peněžních toků
4.63%
Desetiletý růst výnosů na akcii
121.42%
Pětiletý růst výnosů na akcii
48.84%
3letý růst výnosů na akcii
41.76%
10letý růst provozních CF na akcii
283.97%
5letý růst provozního CF na akcii
145.61%
3letý růst provozního CF na akcii
136.61%
10letý růst čistého zisku na akcii
260.10%
5letý růst čistého zisku na akcii
171.17%
3letý růst čistého zisku na akcii
159.76%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
107.51%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
53.74%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
26.13%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
89.95%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
73.23%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
18.26%
Růst pohledávek
11.83%
Růst zásob
-3.65%
Růst aktiv
6.73%
Růst účetní hodnoty na akcii
13.73%
Růst zadlužení
-6.87%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 19,170,879,407.338, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.15, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 110.81%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -33.79%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
19,170,879,407.338
Kvalita příjmů
2.15
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.49
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
110.81%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-33.79%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.24%
Kapitálové výdaje k odpisům
-70.71%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.23%
Grahamovo číslo
23.24
Rentabilita hmotných aktiv
-46.72%
Graham Čistý čistý
-8.46
Pracovní kapitál
254,827,999
Hodnota hmotných aktiv
-7,105,186,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-3,505,945,001
Průměrné pohledávky
1,119,818,500
Průměrné závazky
249,799,500
Průměrné zásoby
207,697,000
Dny nesplacených tržeb
47
Dny nesplacených závazků
16
Dny zásob na skladě
12
ROIC
6.39%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.63, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.63, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.55, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 22.30, a cena k provozním peněžním tokům, 11.03, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.63
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.63
Poměr ceny k tržbám
1.55
Poměr ceny a peněžních toků
11.03
Poměr ceny a zisku k růstu
2.50
Násobek hodnoty podniku
6.85
Cena Reálná hodnota
1.63
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.03
Poměr ceny k volným peněžním tokům
22.30
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.18
Podniková hodnota k tržbám
2.41
Hodnota podniku nad EBITDA
12.59
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.03
Výnos ze zisku
4.06%
Výnos z volných peněžních toků
5.77%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
