Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.564% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.160%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.164%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.078% výnosem, je důkazem toho, že Silicon Laboratories Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Silicon Laboratories Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.086%. Dále je zdatnost Silicon Laboratories Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.083% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Silicon Laboratories Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $123, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $117.19. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Silicon Laboratories Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity SLAB odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 580.21% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (328.04%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (171.96%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
580.21%
Ukazatel rychlosti
328.04%
Ukazatel hotovosti
171.96%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti SLAB nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -14.05% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 0.22%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 116.41%, a EBT na EBIT, 87.70%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -16.03%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-14.05%
Efektivní daňová sazba
0.22%
Čistý zisk na EBT
116.41%
EBT na EBIT
87.70%
EBIT na tržby
-16.03%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 5.80 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 1967.89% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
328
Dny nesplacených zásob
258
Provozní cyklus
277.00
Dny nesplacených závazků
58
Cyklus konverze hotovosti
219
Obrat pohledávek
19.68
Obrat závazků
6.28
Obrat zásob
1.41
Obrat dlouhodobého majetku
4.52
Obrat aktiv
0.48
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -2.78, a volný peněžní tok na akcii, -3.31, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 10.43, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-2.78
Volný peněžní tok na akcii
-3.31
Peněžní prostředky na akcii
10.43
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.19
Poměr krytí kapitálových výdajů
-5.29
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-5.29
Dluhové a pákové poměry
Úrokové krytí -23.35 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytí
-23.35
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.15
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 24.60, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -1.09, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 38.00, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 24.30, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
24.60
Čistý zisk na akcii
-1.09
Účetní hodnota na akcii
38.00
Hmotná účetní hodnota na akcii
24.30
Vlastní kapitál na akcii
38.00
Úrokový dluh na akcii
2.21
Kapitálové výdaje na akcii
-0.72
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -23.62%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -28.32%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -120.25%, a růst provozních příjmů, -120.25%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -137.76%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -141.76%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-23.62%
Růst hrubého zisku
-28.32%
Růst EBIT
-120.25%
Růst provozního zisku
-120.25%
Růst čistého zisku
-137.76%
Růst zisku na akcii
-141.76%
Růst zředěného zisku na akcii
-142.91%
Růst váženého průměru akcií
-9.35%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-11.76%
Růst provozních peněžních toků
-142.26%
Růst volných peněžních toků
-217.38%
Desetiletý růst výnosů na akcii
81.12%
Pětiletý růst výnosů na akcii
22.26%
3letý růst výnosů na akcii
21.43%
10letý růst provozních CF na akcii
-133.92%
5letý růst provozního CF na akcii
-123.73%
3letý růst provozního CF na akcii
-130.78%
10letý růst čistého zisku na akcii
-193.05%
5letý růst čistého zisku na akcii
-156.03%
3letý růst čistého zisku na akcii
-479.12%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
119.80%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
53.68%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
38.65%
Růst pohledávek
-58.99%
Růst zásob
93.49%
Růst aktiv
-33.48%
Růst účetní hodnoty na akcii
-5.10%
Růst zadlužení
-91.50%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
1.63%
Růst výdajů SGA
-23.03%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,024,211,080, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.88, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 30.21%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 75.14%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,024,211,080
Kvalita příjmů
0.88
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
43.18%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
30.21%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
75.14%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.91%
Kapitálové výdaje k odpisům
-44.64%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
6.16%
Grahamovo číslo
30.46
Rentabilita hmotných aktiv
-3.43%
Graham Čistý čistý
10.19
Pracovní kapitál
574,361,000
Hodnota hmotných aktiv
772,760,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
503,557,000
Průměrné pohledávky
50,366,000
Průměrné závazky
73,679,000
Průměrné zásoby
147,356,000
Dny nesplacených tržeb
14
Dny nesplacených závazků
65
Dny zásob na skladě
220
ROIC
-3.33%
ROE
-0.03%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.50, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.50, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 6.36, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -38.66, a cena k provozním peněžním tokům, -45.95, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.50
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.50
Poměr ceny k tržbám
6.36
Poměr ceny a peněžních toků
-45.95
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.35
Násobek hodnoty podniku
-104.07
Cena Reálná hodnota
3.50
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-45.95
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-38.66
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.48
Podniková hodnota k tržbám
5.14
Hodnota podniku nad EBITDA
149.45
Poměr EV k provoznímu cash flow
-132.60
Výnos ze zisku
-0.82%
Výnos z volných peněžních toků
-1.26%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
