Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.256% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.042%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.168%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.253% výnosem, je důkazem toho, že Saferoads Holdings Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Saferoads Holdings Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.474%. Dále je zdatnost Saferoads Holdings Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.120% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Saferoads Holdings Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $0.051, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $0.051. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Saferoads Holdings Limited.
Ukazatele ziskovosti SRH.AX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -9.70% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -73.72%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 173.72%, a EBT na EBIT, 231.55%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -4.19%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-9.70%
Efektivní daňová sazba
-73.72%
Čistý zisk na EBT
173.72%
EBT na EBIT
231.55%
EBIT na tržby
-4.19%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.65 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
28
Dny nesplacených zásob
49
Provozní cyklus
81.35
Dny nesplacených závazků
50
Cyklus konverze hotovosti
32
Obrat pohledávek
11.25
Obrat závazků
7.36
Obrat zásob
7.46
Obrat dlouhodobého majetku
2.48
Obrat aktiv
1.50
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.06, a volný peněžní tok na akcii, 0.02, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.06
Volný peněžní tok na akcii
0.02
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.25
Ukazatel krytí cash flow
0.62
Ukazatel krátkodobého krytí
0.66
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.33
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.33
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 27.19%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.59 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 3.88%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 37.30%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -2.03 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
27.19%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.59
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
3.88%
Celkový dluh ke kapitalizaci
37.30%
Úrokové krytí
-2.03
Poměr peněžních toků k dluhu
0.62
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.19
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.38, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Účetní hodnota na akcii, 0.22, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.19, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.38
Účetní hodnota na akcii
0.22
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.19
Vlastní kapitál na akcii
0.22
Úrokový dluh na akcii
0.13
Kapitálové výdaje na akcii
-0.03
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 18.62%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 9.25%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 21.18%, a růst provozních příjmů, 21.18%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 98.47%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 94.12%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
18.62%
Růst hrubého zisku
9.25%
Růst EBIT
21.18%
Růst provozního zisku
21.18%
Růst čistého zisku
98.47%
Růst zisku na akcii
94.12%
Růst zředěného zisku na akcii
94.12%
Růst provozních peněžních toků
151.75%
Růst volných peněžních toků
631.74%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-59.58%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-28.29%
3letý růst výnosů na akcii
-13.72%
10letý růst provozních CF na akcii
-32.83%
3letý růst provozního CF na akcii
2.00%
10letý růst čistého zisku na akcii
106.17%
5letý růst čistého zisku na akcii
-83.11%
3letý růst čistého zisku na akcii
-76.21%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-12.90%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
6.57%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
4.62%
Růst pohledávek
-16.80%
Růst zásob
-16.63%
Růst aktiv
-2.25%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.53%
Růst zadlužení
-6.87%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-8.22%
Růst výdajů SGA
7.56%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 9,557,132.31, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -12.04, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.26, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.11%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 7.53%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -45.55%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,557,132.31
Kvalita příjmů
-12.04
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.26
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.11%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
7.53%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-45.55%
Kapitálové výdaje k příjmům
-7.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-69.90%
Grahamovo číslo
0.13
Rentabilita hmotných aktiv
0.92%
Graham Čistý čistý
-0.11
Pracovní kapitál
596,563
Hodnota hmotných aktiv
7,333,830
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,435,223
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
1,649,969
Průměrné závazky
975,705
Průměrné zásoby
2,331,254
Dny nesplacených tržeb
37
Dny nesplacených závazků
41
Dny zásob na skladě
109
ROIC
-5.35%
ROE
0.02%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.31, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.31, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.11, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 3.96, a cena k provozním peněžním tokům, 0.84, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.31
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.31
Poměr ceny k tržbám
0.11
Poměr ceny a peněžních toků
0.84
Poměr ceny a zisku k růstu
0.01
Násobek hodnoty podniku
-1.40
Cena Reálná hodnota
0.31
Poměr ceny a provozních peněžních toků
0.84
Poměr ceny k volným peněžním tokům
3.96
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.59
Podniková hodnota k tržbám
0.65
Hodnota podniku nad EBITDA
4.89
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.02
Výnos ze zisku
2.53%
Výnos z volných peněžních toků
25.71%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
