Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.605% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.589%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.249%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.029% výnosem, je důkazem toho, že STAG Industrial, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv STAG Industrial, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.053%. Dále je zdatnost STAG Industrial, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.069% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií STAG Industrial, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $35.32, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $34.09. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh STAG Industrial, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity STAG odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 218.49% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (192.82%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (12.66%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
218.49%
Ukazatel rychlosti
192.82%
Ukazatel hotovosti
12.66%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti STAG nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.50% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 6.81%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 97.80%, a EBT na EBIT, 43.27%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 58.93%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.50%
Efektivní daňová sazba
6.81%
Čistý zisk na EBT
97.80%
EBT na EBIT
43.27%
EBIT na tržby
58.93%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.18 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
193
Dny nesplacených zásob
-74
Provozní cyklus
-8.43
Dny nesplacených závazků
103
Cyklus konverze hotovosti
-111
Obrat pohledávek
5.60
Obrat závazků
3.55
Obrat zásob
-4.96
Obrat dlouhodobého majetku
24.82
Obrat aktiv
0.11
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.26, a volný peněžní tok na akcii, 1.67, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.39, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.51 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.57, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.26
Volný peněžní tok na akcii
1.67
Peněžní prostředky na akcii
0.39
Výplatní poměr
1.51
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.57
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.74
Ukazatel krytí cash flow
0.15
Ukazatel krátkodobého krytí
2.73
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.85
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.08
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 42.20%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.79 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 42.78%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 44.21%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.99 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
42.20%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.79
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
42.78%
Celkový dluh ke kapitalizaci
44.21%
Úrokové krytí
3.99
Poměr peněžních toků k dluhu
0.15
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.88
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.93, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.07, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 18.73, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 16.68, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.93
Čistý zisk na akcii
1.07
Účetní hodnota na akcii
18.73
Hmotná účetní hodnota na akcii
16.68
Vlastní kapitál na akcii
18.73
Úrokový dluh na akcii
15.27
Kapitálové výdaje na akcii
-0.70
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.17%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -45.19%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 15.69%, a růst provozních příjmů, 15.69%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 85.04%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 84.48%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.17%
Růst hrubého zisku
-45.19%
Růst EBIT
15.69%
Růst provozního zisku
15.69%
Růst čistého zisku
85.04%
Růst zisku na akcii
84.48%
Růst zředěného zisku na akcii
84.48%
Růst váženého průměru akcií
0.82%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.90%
Růst dividend na akcii
-0.54%
Růst provozních peněžních toků
0.81%
Růst volných peněžních toků
-21.01%
Desetiletý růst výnosů na akcii
24.27%
Pětiletý růst výnosů na akcii
15.71%
3letý růst výnosů na akcii
20.89%
10letý růst provozních CF na akcii
11.18%
5letý růst provozního CF na akcii
13.46%
3letý růst provozního CF na akcii
9.85%
10letý růst čistého zisku na akcii
720.93%
5letý růst čistého zisku na akcii
19.07%
3letý růst čistého zisku na akcii
12.25%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
31.54%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
19.98%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
2.57%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-17.06%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-3.37%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-1.51%
Růst pohledávek
11.05%
Růst zásob
23.82%
Růst aktiv
1.59%
Růst účetní hodnoty na akcii
-1.11%
Růst zadlužení
6.06%
Růst výdajů SGA
1.14%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 9,741,139,460, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.03, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 6.93%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -32.30%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,741,139,460
Kvalita příjmů
2.03
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.07
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
6.93%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-32.30%
Kapitálové výdaje k příjmům
-17.85%
Kapitálové výdaje k odpisům
-45.37%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.62%
Grahamovo číslo
21.23
Rentabilita hmotných aktiv
3.30%
Graham Čistý čistý
-14.95
Pracovní kapitál
-277,281,000
Hodnota hmotných aktiv
3,010,089,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,607,050,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
121,891,500
Průměrné závazky
90,261,500
Průměrné zásoby
-58,301,500
Dny nesplacených tržeb
66
Dny nesplacených závazků
73
Dny zásob na skladě
-44
ROIC
3.87%
ROE
0.06%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.93, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.93, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 8.99, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 21.39, a cena k provozním peněžním tokům, 15.80, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.93
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.93
Poměr ceny k tržbám
8.99
Poměr ceny a peněžních toků
15.80
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.07
Násobek hodnoty podniku
7.14
Cena Reálná hodnota
1.93
Poměr ceny a provozních peněžních toků
15.80
Poměr ceny k volným peněžním tokům
21.39
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.10
Podniková hodnota k tržbám
13.76
Hodnota podniku nad EBITDA
18.88
Poměr EV k provoznímu cash flow
24.91
Výnos ze zisku
2.73%
Výnos z volných peněžních toků
3.74%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
