Stalprofil S.A.

Symbol: STF.WA

WSE

9.2

PLN

Tržní cena dnes

15.0495
Poměr P/E
0.0510
Poměr PEG
161.00M
MRK Cap
0.08%
Výnos DIV

Stalprofil S.A. (STF-WA) Cena akcií a analýza

Q: Kolik akcií společnosti je v oběhu v roce ?

V oběhu je (počet akcií) akcií Stalprofil S.A. (STF.WA) na v .

Q: Jaký je poměr P/E podniku v ?

Aktuální poměr P/E podniku je 15.050 v .

Akcie v oběhu

Marže hrubého zisku

0.07%

Marže provozního zisku

0.02%

Čistá zisková marže

0.01%

Rentabilita aktiv

0.01%

Rentabilita vlastního kapitálu

0.02%

Rentabilita použitého kapitálu

0.05%

Lineární Log

Obecný popis a statistiky společnosti

Sektor: Industrials

Odvětví: Industrial - Distribution

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Henryk Orczykowski

Zaměstnanci na plný úvazek:544

Město:Dabrowa Górnicza

Adresa:ul. Rozdzienskiego 11a

IPO:2000-04-01

CIK:

Webové stránky:https://www.stalprofil.com.pl

Obecný výhled

Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.071% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.020%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.006%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.

Návratnost investic

Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.011% výnosem, je důkazem toho, že Stalprofil S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Stalprofil S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.022%. Dále je zdatnost Stalprofil S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.053% návratností investovaného kapitálu.

Ceny akcií

Ceny akcií Stalprofil S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $8.49, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $8.4. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Stalprofil S.A..

Ukazatele likvidity

Analýza ukazatelů likvidity STF.WA odhaluje finanční zdraví firmy. Ukazatel 190.36% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy. Ukazatel pohotové likvidity (118.43%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (15.35%) vypovídá o peněžních rezervách.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel běžného hospodaření	190.36%
Ukazatel rychlosti	118.43%
Ukazatel hotovosti	15.35%

Ukazatele ziskovosti

Ukazatele ziskovosti STF.WA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 1.45% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty. Efektivní daňová sazba činí 39.92%, což prozrazuje její daňovou efektivitu. Čistý zisk na EBT, 43.87%, a EBT na EBIT, 71.62%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků. A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 2.03%, chápeme jeho provozní ziskovost.

cards.indicator	cards.value
Zisková marže před zdaněním	1.45%
Efektivní daňová sazba	39.92%
Čistý zisk na EBT	43.87%
EBT na EBIT	71.62%
EBIT na tržby	2.03%

Provozní efektivita

Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.90 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby. Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.

cards.indicator	cards.value
Dny nesplacených tržeb	118
Dny nesplacených zásob	59
Provozní cyklus	124.06
Dny nesplacených závazků	51
Cyklus konverze hotovosti	73
Obrat pohledávek	5.57
Obrat závazků	7.22
Obrat zásob	6.23
Obrat dlouhodobého majetku	5.83
Obrat aktiv	1.70

Ukazatele peněžních toků

Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.38, a volný peněžní tok na akcii, 2.30, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii. Hodnota hotovosti na akcii, 6.34, ukazuje stav likvidity. Výplatní poměr 1.21 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend. A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.05, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.

cards.indicator	cards.value
Provozní peněžní tok na akcii	4.38
Volný peněžní tok na akcii	2.30
Peněžní prostředky na akcii	6.34
Výplatní poměr	1.21
Poměr provozních peněžních toků k tržbám	0.05
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům	0.53
Ukazatel krytí cash flow	0.58
Ukazatel krátkodobého krytí	0.69
Poměr krytí kapitálových výdajů	2.11
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů	1.55
Poměr vyplacených dividend	0.13

Dluhové a pákové poměry

Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 13.43%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.27 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním. Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 4.22%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 21.39%, osvětlují její kapitálovou strukturu. Úrokové krytí 2.70 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel zadluženosti	13.43%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu	0.27
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci	4.22%
Celkový dluh ke kapitalizaci	21.39%
Úrokové krytí	2.70
Poměr peněžních toků k dluhu	0.58
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti	2.03

Údaje na akcii

Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 126.60, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie. Čistý příjem na akcii, 4.50, odráží část zisku připadající na každou akcii. Účetní hodnota na akcii, 28.07, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 32.59, nezahrnuje nehmotná aktiva.

cards.indicator	cards.value
Výnosy na akcii	126.60
Čistý zisk na akcii	4.50
Účetní hodnota na akcii	28.07
Hmotná účetní hodnota na akcii	32.59
Vlastní kapitál na akcii	28.07
Úrokový dluh na akcii	12.07
Kapitálové výdaje na akcii	-1.49

Růstové poměry

Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 34.42%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -8.52%, odhaluje trendy ziskovosti. Růst EBIT, -26.14%, a růst provozních příjmů, -26.14%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti. Růst čistého zisku, -32.07%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -32.02%, měří růst zisku na akcii.

cards.indicator	cards.value
Růst příjmů	34.42%
Růst hrubého zisku	-8.52%
Růst EBIT	-26.14%
Růst provozního zisku	-26.14%
Růst čistého zisku	-32.07%
Růst zisku na akcii	-32.02%
Růst zředěného zisku na akcii	-32.02%
Růst dividend na akcii	417.43%
Růst provozních peněžních toků	4.77%
Růst volných peněžních toků	-101.17%
Desetiletý růst výnosů na akcii	138.22%
Pětiletý růst výnosů na akcii	98.30%
3letý růst výnosů na akcii	55.02%
10letý růst provozních CF na akcii	-5.10%
5letý růst provozního CF na akcii	291.06%
3letý růst provozního CF na akcii	-61.24%
10letý růst čistého zisku na akcii	389.01%
5letý růst čistého zisku na akcii	278.52%
3letý růst čistého zisku na akcii	372.97%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii	85.35%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii	86.54%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii	63.45%
10letý růst dividendy na akcii na akcii	225.26%
5letý růst dividendy na akcii na akcii	748.12%
3letý růst dividendy na akcii na akcii	294.68%
Růst pohledávek	-100.00%
Růst zásob	-9.37%
Růst aktiv	-6.74%
Růst účetní hodnoty na akcii	13.34%
Růst zadlužení	6.83%
Růst výdajů na výzkum a vývoj	-100.00%
Růst výdajů SGA	15.30%

Další metriky

Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 349,895,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál. Kvalita příjmu, 0.24, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů. Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.53%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -100.60%, měří schopnost reinvestice.

cards.indicator	cards.value
Hodnota podniku	349,895,000
Kvalita příjmů	0.24
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám	0.03
Nehmotný majetek k celkovým aktivům	1.53%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům	-100.60%
Kapitálové výdaje k příjmům	-1.18%
Kapitálové výdaje k odpisům	-161.67%
Grahamovo číslo	53.30
Rentabilita hmotných aktiv	7.12%
Graham Čistý čistý	-16.93
Pracovní kapitál	317,543,000
Hodnota hmotných aktiv	570,260,000
Čistá hodnota oběžných aktiv	257,903,000
Průměrné pohledávky	169,988,000
Průměrné závazky	236,047,500
Průměrné zásoby	449,030,000
Dny nesplacených závazků	36
Dny zásob na skladě	78
ROIC	12.37%
ROE	0.16%

Poměry ocenění

Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.33, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.33, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti. Poměr ceny k tržbám, 0.10, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám. Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 3.99, a cena k provozním peněžním tokům, 2.10, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.

cards.indicator	cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty	0.33
Poměr ceny k účetní hodnotě	0.33
Poměr ceny k tržbám	0.10
Poměr ceny a peněžních toků	2.10
Poměr ceny a zisku k růstu	0.05
Násobek hodnoty podniku	1.50
Cena Reálná hodnota	0.33
Poměr ceny a provozních peněžních toků	2.10
Poměr ceny k volným peněžním tokům	3.99
Poměr ceny k hmotnému účetnictví	0.36
Podniková hodnota k tržbám	0.16
Hodnota podniku nad EBITDA	2.55
Poměr EV k provoznímu cash flow	13.50
Výnos ze zisku	44.99%
Výnos z volných peněžních toků	-0.09%