Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.462% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.236%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.223%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.147% výnosem, je důkazem toho, že STMicroelectronics N.V. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv STMicroelectronics N.V. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.231%. Dále je zdatnost STMicroelectronics N.V. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.182% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií STMicroelectronics N.V. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $39.95, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $38.49. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh STMicroelectronics N.V..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity STM odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 333.54% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (225.07%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (87.86%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
333.54%
Ukazatel rychlosti
225.07%
Ukazatel hotovosti
87.86%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti STM nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.05% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 10.76%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 89.00%, a EBT na EBIT, 106.30%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 23.57%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.05%
Efektivní daňová sazba
10.76%
Čistý zisk na EBT
89.00%
EBT na EBIT
106.30%
EBIT na tržby
23.57%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.34 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 923.56% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
225
Dny nesplacených zásob
110
Provozní cyklus
149.85
Dny nesplacených závazků
67
Cyklus konverze hotovosti
82
Obrat pohledávek
9.24
Obrat závazků
5.41
Obrat zásob
3.31
Obrat dlouhodobého majetku
1.52
Obrat aktiv
0.66
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 6.14, a volný peněžní tok na akcii, 1.34, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.93, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.05 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.34, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
6.14
Volný peněžní tok na akcii
1.34
Peněžní prostředky na akcii
6.93
Výplatní poměr
0.05
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.34
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.22
Ukazatel krytí cash flow
1.78
Ukazatel krátkodobého krytí
23.24
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.28
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.23
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 12.47%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.18 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 14.41%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 15.42%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 86.44 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
12.47%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.18
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
14.41%
Celkový dluh ke kapitalizaci
15.42%
Úrokové krytí
86.44
Poměr peněžních toků k dluhu
1.78
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.46
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 19.13, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 4.66, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 18.52, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 17.91, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
19.13
Čistý zisk na akcii
4.66
Účetní hodnota na akcii
18.52
Hmotná účetní hodnota na akcii
17.91
Vlastní kapitál na akcii
18.52
Úrokový dluh na akcii
3.30
Kapitálové výdaje na akcii
-5.02
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 7.18%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 13.04%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 0.49%, a růst provozních příjmů, 0.49%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 6.34%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -2.31%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
7.18%
Růst hrubého zisku
13.04%
Růst EBIT
0.49%
Růst provozního zisku
0.49%
Růst čistého zisku
6.34%
Růst zisku na akcii
-2.31%
Růst zředěného zisku na akcii
-5.91%
Růst váženého průměru akcií
-0.23%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
3.50%
Růst dividend na akcii
5.43%
Růst provozních peněžních toků
7.40%
Růst volných peněžních toků
-29.01%
Desetiletý růst výnosů na akcii
110.58%
Pětiletý růst výnosů na akcii
78.05%
3letý růst výnosů na akcii
67.48%
10letý růst provozních CF na akcii
1511.84%
5letý růst provozního CF na akcii
223.28%
3letý růst provozního CF na akcii
141.36%
10letý růst čistého zisku na akcii
929.18%
5letý růst čistého zisku na akcii
157.31%
3letý růst čistého zisku na akcii
500.77%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
191.30%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
135.80%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
100.77%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-36.55%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
2.77%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
31.43%
Růst pohledávek
-34.63%
Růst zásob
4.45%
Růst aktiv
16.51%
Růst účetní hodnoty na akcii
24.76%
Růst zadlužení
13.80%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
41.41%
Růst výdajů SGA
14.22%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 44,998,154,413.76, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.42, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.10, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 12.15%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.74%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -75.70%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
44,998,154,413.76
Kvalita příjmů
1.42
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.10
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
12.15%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.74%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-75.70%
Kapitálové výdaje k příjmům
-26.24%
Kapitálové výdaje k odpisům
-290.58%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.37%
Grahamovo číslo
44.06
Rentabilita hmotných aktiv
17.71%
Graham Čistý čistý
1.25
Pracovní kapitál
8,077,000,000
Hodnota hmotných aktiv
16,182,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
4,206,000,000
Průměrné pohledávky
2,189,500,000
Průměrné závazky
1,989,000,000
Průměrné zásoby
2,640,500,000
Dny nesplacených tržeb
37
Dny nesplacených závazků
75
Dny zásob na skladě
109
ROIC
20.55%
ROE
0.25%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.13, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.13, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.18, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 29.76, a cena k provozním peněžním tokům, 6.57, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.13
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.13
Poměr ceny k tržbám
2.18
Poměr ceny a peněžních toků
6.57
Poměr ceny a zisku k růstu
0.06
Násobek hodnoty podniku
6.53
Cena Reálná hodnota
2.13
Poměr ceny a provozních peněžních toků
6.57
Poměr ceny k volným peněžním tokům
29.76
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.71
Podniková hodnota k tržbám
2.60
Hodnota podniku nad EBITDA
6.91
Poměr EV k provoznímu cash flow
7.51
Výnos ze zisku
9.30%
Výnos z volných peněžních toků
3.21%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
