Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.982% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.539%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.119%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.008% výnosem, je důkazem toho, že STORE Capital Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv STORE Capital Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.015%. Dále je zdatnost STORE Capital Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.036% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií STORE Capital Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $32.25, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $32.21. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh STORE Capital Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity STOR odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 701.49% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (701.49%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (32.20%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
701.49%
Ukazatel rychlosti
701.49%
Ukazatel hotovosti
32.20%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti STOR nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 12.59% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 5.42%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 94.58%, a EBT na EBIT, 23.36%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 53.89%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
12.59%
Efektivní daňová sazba
5.42%
Čistý zisk na EBT
94.58%
EBT na EBIT
23.36%
EBIT na tržby
53.89%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 7.01 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 7 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
701
Provozní cyklus
400.34
Cyklus konverze hotovosti
400
Obrat pohledávek
0.91
Obrat dlouhodobého majetku
18.60
Obrat aktiv
0.07
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.19, a volný peněžní tok na akcii, 1.19, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.18, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.92 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.35, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.19
Volný peněžní tok na akcii
1.19
Peněžní prostředky na akcii
0.18
Výplatní poměr
1.92
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.35
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.51
Poměr vyplacených dividend
0.05
Dluhové a pákové poměry
Úrokové krytí -4.00 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytí
-4.00
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.76
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.25, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.17, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 19.37, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 19.15, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.25
Čistý zisk na akcii
1.17
Účetní hodnota na akcii
19.37
Hmotná účetní hodnota na akcii
19.15
Vlastní kapitál na akcii
19.37
Úrokový dluh na akcii
0.13
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 8,981,917,592.62, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.06, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,981,917,592.62
Kvalita příjmů
2.06
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.07
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.57%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.37%
Grahamovo číslo
22.59
Rentabilita hmotných aktiv
3.04%
Graham Čistý čistý
-17.08
Pracovní kapitál
641,340,000
Hodnota hmotných aktiv
5,364,350,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,586,409,000
Průměrné pohledávky
742,187,500
Průměrné závazky
-73,690,000
Dny nesplacených tržeb
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.09, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.09, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.09
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.09
Poměr ceny a peněžních toků
27.09
Násobek hodnoty podniku
0.12
Cena Reálná hodnota
1.09
Poměr ceny a provozních peněžních toků
27.09
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.65
Podniková hodnota k tržbám
9.87
Hodnota podniku nad EBITDA
14.10
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.32
Výnos ze zisku
3.65%
Výnos z volných peněžních toků
7.51%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
