Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.761% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.265%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.246%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.084% výnosem, je důkazem toho, že Stalexport Autostrady S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Stalexport Autostrady S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.174%. Dále je zdatnost Stalexport Autostrady S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.116% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Stalexport Autostrady S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2.98, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2.92. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Stalexport Autostrady S.A..
Ukazatele ziskovosti STX.WA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 30.16% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 16.13%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 81.63%, a EBT na EBIT, 113.86%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 26.49%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
30.16%
Efektivní daňová sazba
16.13%
Čistý zisk na EBT
81.63%
EBT na EBIT
113.86%
EBIT na tržby
26.49%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.10 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Obrat aktiv
0.34
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.61, a volný peněžní tok na akcii, 0.37, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.28, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.61
Volný peněžní tok na akcii
0.37
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.28
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.60
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.52
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.52
Poměr vyplacených dividend
0.06
Dluhové a pákové poměry
Úrokové krytí 3.02 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytí
3.02
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.94
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2.06, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.44, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 3.04, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1.81, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2.06
Čistý zisk na akcii
0.44
Účetní hodnota na akcii
3.04
Hmotná účetní hodnota na akcii
1.81
Vlastní kapitál na akcii
3.04
Úrokový dluh na akcii
0.17
Kapitálové výdaje na akcii
-0.24
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 22.95%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 52.08%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -15.31%, a růst provozních příjmů, -15.31%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 37.77%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 37.50%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
22.95%
Růst hrubého zisku
52.08%
Růst EBIT
-15.31%
Růst provozního zisku
-15.31%
Růst čistého zisku
37.77%
Růst zisku na akcii
37.50%
Růst zředěného zisku na akcii
37.50%
Růst dividend na akcii
-16.67%
Růst provozních peněžních toků
-33.59%
Růst volných peněžních toků
-46.15%
Desetiletý růst výnosů na akcii
146.43%
Pětiletý růst výnosů na akcii
51.21%
3letý růst výnosů na akcii
75.75%
10letý růst provozních CF na akcii
12.82%
5letý růst provozního CF na akcii
-34.35%
3letý růst provozního CF na akcii
13.21%
10letý růst čistého zisku na akcii
86.49%
5letý růst čistého zisku na akcii
-39.70%
3letý růst čistého zisku na akcii
25.18%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
207.08%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-6.66%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-12.70%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1096.52%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-31.04%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
300.00%
Růst pohledávek
-3303.09%
Růst zásob
1.31%
Růst aktiv
7.86%
Růst účetní hodnoty na akcii
-7.59%
Růst zadlužení
-0.02%
Růst výdajů SGA
20.37%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 153,011,160, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.07, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 20.17%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -39.68%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
153,011,160
Kvalita příjmů
1.07
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.28
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
20.17%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-39.68%
Kapitálové výdaje k příjmům
-11.80%
Kapitálové výdaje k odpisům
-66.30%
Grahamovo číslo
5.50
Rentabilita hmotných aktiv
8.87%
Graham Čistý čistý
-2.53
Pracovní kapitál
282,791,000
Hodnota hmotných aktiv
446,643,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-110,743,000
Průměrné pohledávky
-311,442,000
Průměrné závazky
38,792,500
Průměrné zásoby
3,466,500
Dny nesplacených tržeb
-461
Dny nesplacených závazků
93
Dny zásob na skladě
7
ROIC
13.17%
ROE
0.15%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.89, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.89, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.35, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 7.86, a cena k provozním peněžním tokům, 4.74, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.89
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.89
Poměr ceny k tržbám
1.35
Poměr ceny a peněžních toků
4.74
Poměr ceny a zisku k růstu
0.02
Násobek hodnoty podniku
2.64
Cena Reálná hodnota
0.89
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.74
Poměr ceny k volným peněžním tokům
7.86
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.05
Podniková hodnota k tržbám
0.30
Hodnota podniku nad EBITDA
0.57
Poměr EV k provoznímu cash flow
1.01
Výnos ze zisku
13.89%
Výnos z volných peněžních toků
11.61%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
