Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.420% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.385%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.376%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.274% výnosem, je důkazem toho, že Teekay Tankers Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Teekay Tankers Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.371%. Dále je zdatnost Teekay Tankers Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.303% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Teekay Tankers Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $58.81, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $57.31. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Teekay Tankers Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TNK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 440.45% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (384.84%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (262.72%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
440.45%
Ukazatel rychlosti
384.84%
Ukazatel hotovosti
262.72%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TNK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 38.34% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 1.81%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 98.19%, a EBT na EBIT, 99.55%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 38.52%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
38.34%
Efektivní daňová sazba
1.81%
Čistý zisk na EBT
98.19%
EBT na EBIT
99.55%
EBIT na tržby
38.52%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.40 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 3 konverze hotovosti a 802.17% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
385
Dny nesplacených zásob
25
Provozní cyklus
70.04
Dny nesplacených závazků
34
Cyklus konverze hotovosti
36
Obrat pohledávek
8.02
Obrat závazků
10.76
Obrat zásob
14.88
Obrat dlouhodobého majetku
1.11
Obrat aktiv
0.73
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 18.09, a volný peněžní tok na akcii, 17.79, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 10.57, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.10 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.46, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
18.09
Volný peněžní tok na akcii
17.79
Peněžní prostředky na akcii
10.57
Výplatní poměr
0.10
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.46
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.98
Ukazatel krytí cash flow
11.10
Ukazatel krátkodobého krytí
11.10
Poměr krytí kapitálových výdajů
61.39
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
10.23
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 3.01%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Úrokové krytí 18.97 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
3.01%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.04
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.56%
Úrokové krytí
18.97
Poměr peněžních toků k dluhu
11.10
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.23
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 39.47, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 14.86, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 44.14, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 44.07, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
39.47
Čistý zisk na akcii
14.86
Účetní hodnota na akcii
44.14
Hmotná účetní hodnota na akcii
44.07
Vlastní kapitál na akcii
44.14
Úrokový dluh na akcii
2.43
Kapitálové výdaje na akcii
-0.30
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 28.35%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 97.05%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 105.82%, a růst provozních příjmů, 105.82%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 124.23%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 120.47%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
28.35%
Růst hrubého zisku
97.05%
Růst EBIT
105.82%
Růst provozního zisku
105.82%
Růst čistého zisku
124.23%
Růst zisku na akcii
120.47%
Růst zředěného zisku na akcii
122.46%
Růst váženého průměru akcií
0.82%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.82%
Růst provozních peněžních toků
223.94%
Růst volných peněžních toků
246.32%
Desetiletý růst výnosů na akcii
153.94%
Pětiletý růst výnosů na akcii
75.28%
3letý růst výnosů na akcii
51.05%
10letý růst provozních CF na akcii
2951.31%
5letý růst provozního CF na akcii
8469.02%
3letý růst provozního CF na akcii
76.57%
10letý růst čistého zisku na akcii
2007.92%
5letý růst čistého zisku na akcii
1049.06%
3letý růst čistého zisku na akcii
477.28%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
62.01%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
56.44%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
38.78%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
79.37%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
617.65%
Růst pohledávek
-15.84%
Růst zásob
-12.51%
Růst aktiv
5.04%
Růst účetní hodnoty na akcii
41.44%
Růst zadlužení
-62.53%
Růst výdajů SGA
9.98%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,577,341,955.2, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.22, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.13%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1.63%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,577,341,955.2
Kvalita příjmů
1.22
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.13%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1.63%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.75%
Kapitálové výdaje k odpisům
-10.45%
Grahamovo číslo
121.48
Rentabilita hmotných aktiv
27.45%
Graham Čistý čistý
4.99
Pracovní kapitál
474,211,000
Hodnota hmotných aktiv
1,523,359,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
265,790,000
Průměrné pohledávky
186,106,000
Průměrné závazky
81,703,000
Průměrné zásoby
57,025,500
Dny nesplacených tržeb
46
Dny nesplacených závazků
34
Dny zásob na skladě
25
ROIC
29.70%
ROE
0.34%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.57, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.57, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.73, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 3.83, a cena k provozním peněžním tokům, 3.83, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.57
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.57
Poměr ceny k tržbám
1.73
Poměr ceny a peněžních toků
3.83
Poměr ceny a zisku k růstu
1.56
Násobek hodnoty podniku
3.97
Cena Reálná hodnota
1.57
Poměr ceny a provozních peněžních toků
3.83
Poměr ceny k volným peněžním tokům
3.83
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.13
Podniková hodnota k tržbám
1.16
Hodnota podniku nad EBITDA
2.53
Poměr EV k provoznímu cash flow
2.52
Výnos ze zisku
29.74%
Výnos z volných peněžních toků
35.65%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
