Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.555% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.526%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.413%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.072% výnosem, je důkazem toho, že CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.154%. Dále je zdatnost CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.097% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $33.48, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $33.08. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TRPL3.SA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 307.69% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (290.25%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (57.45%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
307.69%
Ukazatel rychlosti
290.25%
Ukazatel hotovosti
57.45%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TRPL3.SA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 41.42% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 7.68%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 99.71%, a EBT na EBIT, 78.72%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 52.62%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
41.42%
Efektivní daňová sazba
7.68%
Čistý zisk na EBT
99.71%
EBT na EBIT
78.72%
EBIT na tržby
52.62%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.08 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 181.39% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
290
Dny nesplacených zásob
13
Provozní cyklus
214.44
Dny nesplacených závazků
33
Cyklus konverze hotovosti
182
Obrat pohledávek
1.81
Obrat závazků
11.15
Obrat zásob
27.62
Obrat dlouhodobého majetku
51.76
Obrat aktiv
0.17
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.14, a volný peněžní tok na akcii, 0.09, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.17, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.27 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.14
Volný peněžní tok na akcii
0.09
Peněžní prostředky na akcii
4.17
Výplatní poměr
0.27
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.60
Ukazatel krytí cash flow
0.01
Ukazatel krátkodobého krytí
0.29
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.47
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.12
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 27.25%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.57 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 35.74%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 36.47%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 4.60 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
27.25%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.57
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
35.74%
Celkový dluh ke kapitalizaci
36.47%
Úrokové krytí
4.60
Poměr peněžních toků k dluhu
0.01
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.11
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 9.43, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 4.31, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 26.38, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 26.30, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
9.43
Čistý zisk na akcii
4.31
Účetní hodnota na akcii
26.38
Hmotná účetní hodnota na akcii
26.30
Vlastní kapitál na akcii
26.38
Úrokový dluh na akcii
15.20
Kapitálové výdaje na akcii
-0.07
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 14.03%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 12.33%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 3.35%, a růst provozních příjmů, 3.35%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 25.59%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 25.66%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
14.03%
Růst hrubého zisku
12.33%
Růst EBIT
3.35%
Růst provozního zisku
3.35%
Růst čistého zisku
25.59%
Růst zisku na akcii
25.66%
Růst zředěného zisku na akcii
25.66%
Růst dividend na akcii
511.67%
Růst provozních peněžních toků
-115.32%
Růst volných peněžních toků
-124.37%
Desetiletý růst výnosů na akcii
487.27%
Pětiletý růst výnosů na akcii
95.17%
3letý růst výnosů na akcii
68.15%
10letý růst provozních CF na akcii
-104.37%
5letý růst provozního CF na akcii
-106.99%
3letý růst provozního CF na akcii
-106.67%
10letý růst čistého zisku na akcii
8151.17%
5letý růst čistého zisku na akcii
50.99%
3letý růst čistého zisku na akcii
-15.48%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
227.99%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
57.02%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
26.36%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1629753.38%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-71.04%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-20.02%
Růst pohledávek
15.86%
Růst zásob
118.18%
Růst aktiv
11.37%
Růst účetní hodnoty na akcii
7.43%
Růst zadlužení
15.26%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
22.74%
Růst výdajů SGA
41.29%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 32,643,812,448.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.03, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.02, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.64%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.29%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 50.04%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
32,643,812,448.4
Kvalita příjmů
-0.03
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.64%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.29%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
50.04%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.74%
Kapitálové výdaje k odpisům
-184.70%
Grahamovo číslo
50.59
Rentabilita hmotných aktiv
8.01%
Graham Čistý čistý
-20.42
Pracovní kapitál
3,533,692,000
Hodnota hmotných aktiv
17,330,076,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-12,141,016,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
3,490,259,500
Průměrné závazky
144,771,500
Průměrné zásoby
-371,192,499.5
Dny nesplacených tržeb
220
Dny nesplacených závazků
26
Dny zásob na skladě
24
ROIC
11.86%
ROE
0.16%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.22, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.22, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.91, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 343.89, a cena k provozním peněžním tokům, 233.75, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.22
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.22
Poměr ceny k tržbám
2.91
Poměr ceny a peněžních toků
233.75
Poměr ceny a zisku k růstu
-3.49
Násobek hodnoty podniku
2.90
Cena Reálná hodnota
1.22
Poměr ceny a provozních peněžních toků
233.75
Poměr ceny k volným peněžním tokům
343.89
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.36
Podniková hodnota k tržbám
5.25
Hodnota podniku nad EBITDA
9.37
Poměr EV k provoznímu cash flow
-355.33
Výnos ze zisku
12.03%
Výnos z volných peněžních toků
-0.58%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
