Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.302% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.001%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.023%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.021% výnosem, je důkazem toho, že Terveystalo Oyj umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Terveystalo Oyj k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.055%. Dále je zdatnost Terveystalo Oyj ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.001% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Terveystalo Oyj podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $7.34, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $7.16. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Terveystalo Oyj.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TTALO.HE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 64.70% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (62.61%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (17.74%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
64.70%
Ukazatel rychlosti
62.61%
Ukazatel hotovosti
17.74%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TTALO.HE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -1.81% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -26.92%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 126.92%, a EBT na EBIT, 3342.86%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -0.05%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-1.81%
Efektivní daňová sazba
-26.92%
Čistý zisk na EBT
126.92%
EBT na EBIT
3342.86%
EBIT na tržby
-0.05%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.65 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
63
Dny nesplacených zásob
3
Provozní cyklus
47.21
Dny nesplacených závazků
95
Cyklus konverze hotovosti
-47
Obrat pohledávek
8.25
Obrat závazků
3.85
Obrat zásob
123.81
Obrat dlouhodobého majetku
4.52
Obrat aktiv
0.90
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.27, a volný peněžní tok na akcii, 0.96, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.49, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr -0.63 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.27
Volný peněžní tok na akcii
0.96
Peněžní prostředky na akcii
0.49
Výplatní poměr
-0.63
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.75
Ukazatel krytí cash flow
0.35
Ukazatel krátkodobého krytí
2.32
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.01
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.73
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 32.17%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.93 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 44.15%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 48.19%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -0.03 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
32.17%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.93
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
44.15%
Celkový dluh ke kapitalizaci
48.19%
Úrokové krytí
-0.03
Poměr peněžních toků k dluhu
0.35
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.89
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 10.16, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.33, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.07, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -3.22, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
10.16
Čistý zisk na akcii
-0.33
Účetní hodnota na akcii
4.07
Hmotná účetní hodnota na akcii
-3.22
Vlastní kapitál na akcii
4.07
Úrokový dluh na akcii
3.86
Kapitálové výdaje na akcii
-0.32
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 2.17%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -73.28%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 1.65%, a růst provozních příjmů, 1.65%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -272.95%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -273.68%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
2.17%
Růst hrubého zisku
-73.28%
Růst EBIT
1.65%
Růst provozního zisku
1.65%
Růst čistého zisku
-272.95%
Růst zisku na akcii
-273.68%
Růst zředěného zisku na akcii
-273.68%
Růst váženého průměru akcií
0.04%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.38%
Růst dividend na akcii
-0.04%
Růst provozních peněžních toků
-1.99%
Růst volných peněžních toků
18.85%
Desetiletý růst výnosů na akcii
135.83%
Pětiletý růst výnosů na akcii
74.40%
3letý růst výnosů na akcii
31.19%
10letý růst provozních CF na akcii
105.88%
5letý růst provozního CF na akcii
38.59%
3letý růst provozního CF na akcii
-3.33%
10letý růst čistého zisku na akcii
55.75%
5letý růst čistého zisku na akcii
-162.02%
3letý růst čistého zisku na akcii
-192.69%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
105.41%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
1.69%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-9.28%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
115.82%
Růst pohledávek
3.57%
Růst zásob
7.58%
Růst aktiv
-4.05%
Růst účetní hodnoty na akcii
-12.97%
Růst zadlužení
4.74%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
56.41%
Růst výdajů SGA
1407.06%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,600,415,600, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -3.27, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.09, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.95%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 65.04%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -29.69%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,600,415,600
Kvalita příjmů
-3.27
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.95%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
65.04%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-29.69%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.19%
Kapitálové výdaje k odpisům
-38.25%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.11%
Grahamovo číslo
5.53
Rentabilita hmotných aktiv
-8.50%
Graham Čistý čistý
-5.94
Pracovní kapitál
-107,700,000
Hodnota hmotných aktiv
-407,800,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-711,400,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
145,350,000
Průměrné závazky
136,850,000
Průměrné zásoby
6,850,000
Dny nesplacených tržeb
42
Dny nesplacených závazků
75
Dny zásob na skladě
2
ROIC
7.53%
ROE
-0.08%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.19, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.19, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.84, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 9.00, a cena k provozním peněžním tokům, 6.76, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.19
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.19
Poměr ceny k tržbám
0.84
Poměr ceny a peněžních toků
6.76
Poměr ceny a zisku k růstu
2.25
Násobek hodnoty podniku
2.73
Cena Reálná hodnota
2.19
Poměr ceny a provozních peněžních toků
6.76
Poměr ceny k volným peněžním tokům
9.00
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.94
Podniková hodnota k tržbám
1.24
Hodnota podniku nad EBITDA
9.14
Poměr EV k provoznímu cash flow
11.59
Výnos ze zisku
-4.21%
Výnos z volných peněžních toků
9.69%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
