Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.000% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.427%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.254%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.005% výnosem, je důkazem toho, že Umpqua Holdings Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Umpqua Holdings Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.068%. Dále je zdatnost Umpqua Holdings Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.009% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Umpqua Holdings Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $18.99, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $18.01. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Umpqua Holdings Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity UMPQ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 1054.95% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (6901.93%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (1411.92%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
1054.95%
Ukazatel rychlosti
6901.93%
Ukazatel hotovosti
1411.92%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti UMPQ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 34.06% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.43%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.57%, a EBT na EBIT, 79.72%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 42.73%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
34.06%
Efektivní daňová sazba
25.43%
Čistý zisk na EBT
74.57%
EBT na EBIT
79.72%
EBIT na tržby
42.73%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 10.55 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 69 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 14 konverze hotovosti a 35.77% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
6902
Obrat pohledávek
0.36
Obrat dlouhodobého majetku
2.58
Obrat aktiv
0.02
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.23, a volný peněžní tok na akcii, 2.13, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 20.64, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.55 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.74, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.23
Volný peněžní tok na akcii
2.13
Peněžní prostředky na akcii
20.64
Výplatní poměr
0.55
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.74
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
0.32
Ukazatel krátkodobého krytí
5.28
Poměr krytí kapitálových výdajů
21.91
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.28
Poměr vyplacených dividend
0.05
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 4.71%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.61 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 36.24%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 37.71%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 4.48 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
4.71%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.61
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
36.24%
Celkový dluh ke kapitalizaci
37.71%
Úrokové krytí
4.48
Poměr peněžních toků k dluhu
0.32
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
12.84
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.56, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.55, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.41, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 10.53, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.56
Čistý zisk na akcii
1.55
Účetní hodnota na akcii
11.41
Hmotná účetní hodnota na akcii
10.53
Vlastní kapitál na akcii
11.41
Úrokový dluh na akcii
7.26
Kapitálové výdaje na akcii
-0.12
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,995,321,550, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.16, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.60%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -2.54%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,995,321,550
Kvalita příjmů
3.16
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
3.75
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.60%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-2.54%
Kapitálové výdaje k příjmům
-22.29%
Kapitálové výdaje k odpisům
-95.69%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
8.03%
Grahamovo číslo
19.94
Rentabilita hmotných aktiv
1.06%
Graham Čistý čistý
-112.32
Pracovní kapitál
875,636,000
Hodnota hmotných aktiv
2,290,064,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-28,401,483,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
1,652,763,500
Průměrné zásoby
-918,925,500
Dny nesplacených tržeb
5520
ROIC
7.83%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.55, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.55, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.83, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 8.29, a cena k provozním peněžním tokům, 7.93, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.55
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.55
Poměr ceny k tržbám
5.83
Poměr ceny a peněžních toků
7.93
Poměr ceny a zisku k růstu
4.65
Násobek hodnoty podniku
12.63
Cena Reálná hodnota
1.55
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.93
Poměr ceny k volným peněžním tokům
8.29
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.56
Podniková hodnota k tržbám
32.88
Hodnota podniku nad EBITDA
8.78
Poměr EV k provoznímu cash flow
3.75
Výnos ze zisku
8.68%
Výnos z volných peněžních toků
26.75%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
