Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.609% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.077%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.053%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.089% výnosem, je důkazem toho, že Viemed Healthcare, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Viemed Healthcare, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.093%. Dále je zdatnost Viemed Healthcare, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.175% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Viemed Healthcare, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $8.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $8.17. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Viemed Healthcare, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity VMD odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 128.23% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (105.54%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (24.27%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
128.23%
Ukazatel rychlosti
105.54%
Ukazatel hotovosti
24.27%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti VMD nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 7.49% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 28.76%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 70.58%, a EBT na EBIT, 96.99%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 7.72%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
7.49%
Efektivní daňová sazba
28.76%
Čistý zisk na EBT
70.58%
EBT na EBIT
96.99%
EBIT na tržby
7.72%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.28 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
106
Dny nesplacených zásob
21
Provozní cyklus
66.48
Dny nesplacených závazků
13
Cyklus konverze hotovosti
54
Obrat pohledávek
7.98
Obrat závazků
28.57
Obrat zásob
17.57
Obrat dlouhodobého majetku
2.55
Obrat aktiv
1.68
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.95, a volný peněžní tok na akcii, 0.23, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.19, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.19, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.95
Volný peněžní tok na akcii
0.23
Peněžní prostředky na akcii
0.19
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.19
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.24
Ukazatel krytí cash flow
3.86
Ukazatel krátkodobého krytí
24.62
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.32
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.32
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 8.20%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.08 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 6.47%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 7.58%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 22.52 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
8.20%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.08
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
6.47%
Celkový dluh ke kapitalizaci
7.58%
Úrokové krytí
22.52
Poměr peněžních toků k dluhu
3.86
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.00
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 4.86, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.27, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.95, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.17, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
4.86
Čistý zisk na akcii
0.27
Účetní hodnota na akcii
2.95
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.17
Vlastní kapitál na akcii
2.95
Úrokový dluh na akcii
0.22
Kapitálové výdaje na akcii
-0.69
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 34.24%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 33.96%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 91.44%, a růst provozních příjmů, 91.44%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 64.63%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 80.00%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
34.24%
Růst hrubého zisku
33.96%
Růst EBIT
91.44%
Růst provozního zisku
91.44%
Růst čistého zisku
64.63%
Růst zisku na akcii
80.00%
Růst zředěného zisku na akcii
73.33%
Růst váženého průměru akcií
-0.78%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.44%
Růst provozních peněžních toků
65.93%
Růst volných peněžních toků
301.44%
Desetiletý růst výnosů na akcii
487.46%
Pětiletý růst výnosů na akcii
182.08%
3letý růst výnosů na akcii
43.37%
10letý růst provozních CF na akcii
609.50%
5letý růst provozního CF na akcii
103.36%
3letý růst provozního CF na akcii
32.47%
10letý růst čistého zisku na akcii
724.45%
5letý růst čistého zisku na akcii
-0.56%
3letý růst čistého zisku na akcii
-67.18%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
769.56%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
219.55%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
40.11%
Růst pohledávek
19.16%
Růst zásob
28.83%
Růst aktiv
31.66%
Růst účetní hodnoty na akcii
17.62%
Růst zadlužení
1380.00%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
5.08%
Růst výdajů SGA
29.36%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 298,577,325.35, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 4.41, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.50, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.52%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 19.68%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -57.71%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
298,577,325.35
Kvalita příjmů
4.41
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.50
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.52%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
19.68%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-57.71%
Kapitálové výdaje k příjmům
-14.26%
Kapitálové výdaje k odpisům
-119.20%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.14%
Grahamovo číslo
4.21
Rentabilita hmotných aktiv
8.28%
Graham Čistý čistý
-0.31
Pracovní kapitál
6,211,059
Hodnota hmotných aktiv
82,980,279
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,619,529
Průměrné pohledávky
16,880,799.5
Průměrné závazky
3,404,306.5
Průměrné zásoby
4,089,160.5
Dny nesplacených tržeb
36
Dny nesplacených závazků
21
Dny zásob na skladě
23
ROIC
9.27%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.37, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.37, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.42, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 31.32, a cena k provozním peněžním tokům, 7.51, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.37
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.37
Poměr ceny k tržbám
1.42
Poměr ceny a peněžních toků
7.51
Poměr ceny a zisku k růstu
0.05
Násobek hodnoty podniku
8.16
Cena Reálná hodnota
2.37
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.51
Poměr ceny k volným peněžním tokům
31.32
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.66
Podniková hodnota k tržbám
1.60
Hodnota podniku nad EBITDA
7.84
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.49
Výnos ze zisku
3.40%
Výnos z volných peněžních toků
6.47%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
