Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.378% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.189%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.941%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Využití aktiv Valvoline Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 8.206%. Dále je zdatnost Valvoline Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 165.118% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Valvoline Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $43.03, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $41.99. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Valvoline Inc..
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti VVV nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 18.56% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.09%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 506.83%, a EBT na EBIT, 98.11%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 18.91%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
18.56%
Efektivní daňová sazba
25.09%
Čistý zisk na EBT
506.83%
EBT na EBIT
98.11%
EBIT na tržby
18.91%
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -0.07, a volný peněžní tok na akcii, -1.14, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-0.07
Volný peněžní tok na akcii
-1.14
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
15.99
Poměr krytí kapitálových výdajů
-0.07
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-0.07
Dluhové a pákové poměry
Úrokové krytí 6.95 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytí
6.95
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 8.93, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.23, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1.23, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -2.98, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
8.93
Čistý zisk na akcii
1.23
Účetní hodnota na akcii
1.23
Hmotná účetní hodnota na akcii
-2.98
Vlastní kapitál na akcii
1.23
Úrokový dluh na akcii
11.58
Kapitálové výdaje na akcii
-1.12
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 16.78%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 14.29%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 12.21%, a růst provozních příjmů, 12.21%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 82.27%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 101.64%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
16.78%
Růst hrubého zisku
14.29%
Růst EBIT
12.21%
Růst provozního zisku
12.21%
Růst čistého zisku
82.27%
Růst zisku na akcii
101.64%
Růst zředěného zisku na akcii
101.64%
Růst váženého průměru akcií
-9.77%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-10.42%
Růst dividend na akcii
-72.91%
Růst provozních peněžních toků
-114.36%
Růst volných peněžních toků
-245.40%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-10.50%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-22.99%
3letý růst výnosů na akcii
-29.01%
10letý růst provozních CF na akcii
-118.50%
5letý růst provozního CF na akcii
-115.54%
3letý růst provozního CF na akcii
-112.69%
10letý růst čistého zisku na akcii
0.28%
5letý růst čistého zisku na akcii
46.43%
3letý růst čistého zisku na akcii
-27.12%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
167.93%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
403.76%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-54.18%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-70.08%
Růst pohledávek
23.00%
Růst zásob
13.27%
Růst aktiv
-15.42%
Růst účetní hodnoty na akcii
-27.89%
Růst zadlužení
-4.35%
Růst výdajů SGA
8.09%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 6,634,284,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.20, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 23.55%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 442.40%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,634,284,000
Kvalita příjmů
-0.20
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.18
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
23.55%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
442.40%
Kapitálové výdaje k příjmům
-12.50%
Kapitálové výdaje k odpisům
-203.27%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.85%
Grahamovo číslo
5.85
Rentabilita hmotných aktiv
9.03%
Graham Čistý čistý
-11.49
Pracovní kapitál
574,400,000
Hodnota hmotných aktiv
-481,100,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,753,700,000
Investovaný kapitál
9
Průměrné pohledávky
73,700,000
Průměrné závazky
81,850,000
Průměrné zásoby
31,350,000
Dny nesplacených tržeb
21
Dny nesplacených závazků
48
Dny zásob na skladě
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 55.10, a poměr ceny k účetní hodnotě, 55.10, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.66, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -27.87, a cena k provozním peněžním tokům, -590.25, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
55.10
Poměr ceny k účetní hodnotě
55.10
Poměr ceny k tržbám
3.66
Poměr ceny a peněžních toků
-590.25
Poměr ceny a zisku k růstu
0.09
Násobek hodnoty podniku
15.15
Cena Reálná hodnota
55.10
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-590.25
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-27.87
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
26.12
Podniková hodnota k tržbám
4.60
Hodnota podniku nad EBITDA
16.52
Poměr EV k provoznímu cash flow
-162.60
Výnos ze zisku
3.83%
Výnos z volných peněžních toků
-4.25%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
