Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.306% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.052%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.053%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.195% výnosem, je důkazem toho, že Wayfair Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Wayfair Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.231%. Dále je zdatnost Wayfair Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.512% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wayfair Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $53.37, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $49.48. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Wayfair Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity W odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 78.42% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (62.72%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (54.67%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
78.42%
Ukazatel rychlosti
62.72%
Ukazatel hotovosti
54.67%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti W nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -5.19% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -1.61%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 101.61%, a EBT na EBIT, 99.84%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -5.20%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-5.19%
Efektivní daňová sazba
-1.61%
Čistý zisk na EBT
101.61%
EBT na EBIT
99.84%
EBIT na tržby
-5.20%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.78 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 10582.30% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
63
Dny nesplacených zásob
4
Provozní cyklus
7.01
Dny nesplacených závazků
46
Cyklus konverze hotovosti
-39
Obrat pohledávek
105.82
Obrat závazků
7.86
Obrat zásob
102.38
Obrat dlouhodobého majetku
7.47
Obrat aktiv
3.69
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.98, a volný peněžní tok na akcii, 0.33, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 9.64, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.03, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.98
Volný peněžní tok na akcii
0.33
Peněžní prostředky na akcii
9.64
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.03
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.11
Ukazatel krytí cash flow
0.12
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.12
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.12
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 95.52%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -1.10 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1146.30%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1146.30%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -34.56 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
95.52%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-1.10
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1146.30%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1146.30%
Úrokové krytí
-34.56
Poměr peněžních toků k dluhu
0.12
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
-1.15
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 105.29, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -6.47, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, -23.75, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -23.87, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
105.29
Čistý zisk na akcii
-6.47
Účetní hodnota na akcii
-23.75
Hmotná účetní hodnota na akcii
-23.87
Vlastní kapitál na akcii
-23.75
Úrokový dluh na akcii
29.46
Kapitálové výdaje na akcii
-3.08
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -1.76%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 7.35%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 44.14%, a růst provozních příjmů, 44.14%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 44.55%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 48.49%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-1.76%
Růst hrubého zisku
7.35%
Růst EBIT
44.14%
Růst provozního zisku
44.14%
Růst čistého zisku
44.55%
Růst zisku na akcii
48.49%
Růst zředěného zisku na akcii
48.49%
Růst váženého průměru akcií
7.55%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
7.55%
Růst provozních peněžních toků
151.78%
Růst volných peněžních toků
99.82%
Desetiletý růst výnosů na akcii
708.76%
Pětiletý růst výnosů na akcii
38.96%
3letý růst výnosů na akcii
-28.67%
10letý růst provozních CF na akcii
525.82%
5letý růst provozního CF na akcii
222.77%
3letý růst provozního CF na akcii
-79.29%
10letý růst čistého zisku na akcii
-2833.23%
5letý růst čistého zisku na akcii
-14.91%
3letý růst čistého zisku na akcii
-435.32%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-3417.90%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-542.40%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-90.91%
Růst pohledávek
-48.53%
Růst zásob
-16.67%
Růst aktiv
-2.96%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.29%
Růst zadlužení
-4.84%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
24.55%
Růst výdajů SGA
-6.96%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 9,665,800,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.47, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.09, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 2.32%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.40%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -100.57%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,665,800,000
Kvalita příjmů
-0.47
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
2.32%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.40%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-100.57%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.92%
Kapitálové výdaje k odpisům
-84.17%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
5.04%
Grahamovo číslo
58.81
Rentabilita hmotných aktiv
-21.33%
Graham Čistý čistý
-41.12
Pracovní kapitál
-328,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-2,721,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,326,000,000
Investovaný kapitál
-1
Průměrné pohledávky
206,000,000
Průměrné závazky
1,219,000,000
Průměrné zásoby
82,500,000
Dny nesplacených tržeb
4
Dny nesplacených závazků
54
Dny zásob na skladě
3
ROIC
-117.02%
ROE
0.27%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, -3.10, a poměr ceny k účetní hodnotě, -3.10, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.74, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 228.04, a cena k provozním peněžním tokům, 24.52, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
-3.10
Poměr ceny k účetní hodnotě
-3.10
Poměr ceny k tržbám
0.74
Poměr ceny a peněžních toků
24.52
Násobek hodnoty podniku
-29.27
Cena Reálná hodnota
-3.10
Poměr ceny a provozních peněžních toků
24.52
Poměr ceny k volným peněžním tokům
228.04
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
-2.60
Podniková hodnota k tržbám
0.81
Hodnota podniku nad EBITDA
-30.49
Poměr EV k provoznímu cash flow
27.70
Výnos ze zisku
-10.49%
Výnos z volných peněžních toků
-0.03%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
