Kort sagt har China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd 554.169 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.558% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.342%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.307%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.114% afkast, er et vidnesbyrd om China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.154%. Desuden understreges China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.144% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $55.2, mens det laveste punkt lå på $54.4. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 000733.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 661.71% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (553.51%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (122.09%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
661.71%
Quick Ratio
553.51%
Cash Ratio
122.09%
Nøgletal for rentabilitet
000733.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 35.68% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 14.13%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 86.12%, og EBT per EBIT, 104.39%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 34.18%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
35.68%
Effektiv skattesats
14.13%
Nettoresultat per EBT
86.12%
EBT pr. EBIT
104.39%
EBIT pr. omsætning
34.18%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 6.62 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 6 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 93.86% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
554
Dage med udestående lagerbeholdning
275
Driftscyklus
664.34
Dage med udestående gæld
135
Konverteringscyklus for kontanter
529
Omsætning af tilgodehavender
0.94
Omsætning af gæld
2.70
Omsætning af lagerbeholdning
1.33
Omsætning af anlægsaktiver
2.94
Omsætning af aktiver
0.37
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.47, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.56, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 8.51, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.31 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.20, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.47
Frit cash flow pr. aktie
1.56
Kontanter pr. aktie
8.51
Udbetalingsforhold
0.31
Salg af pengestrømme fra drift
0.20
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.63
Dækningsgrad for pengestrømme
0.92
Kortfristet dækningsgrad
1.67
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.73
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.20
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 8.25%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.10 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 4.38%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 9.29%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 53.55 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
8.25%
Gæld i forhold til egenkapital
0.10
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
4.38%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
9.29%
Rentedækning
53.55
Cash flow i forhold til gæld
0.92
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.24
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 14.73, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 5.13, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 27.43, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 27.67, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
14.73
Nettoindkomst pr. aktie
5.13
Bogført værdi pr. aktie
27.43
Materiel bogført værdi pr. aktie
27.67
Egenkapital pr. aktie
27.43
Rentegæld pr. aktie
3.03
Capex pr. aktie
-0.89
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 6.00%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -2.15%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 7.68%, og vækst i driftsindtægter, 7.68%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 12.57%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 11.52%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
6.00%
Vækst i bruttofortjeneste
-2.15%
Vækst i EBIT
7.68%
Vækst i driftsindtægter
7.68%
Vækst i nettoindkomst
12.57%
Vækst i EPS
11.52%
Vækst i udvandet EPS
11.52%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.91%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.91%
Vækst i udbytte pr. aktie
248.60%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
52.40%
Vækst i frie pengestrømme
105.52%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
99.33%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
30.60%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
91.94%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1031.13%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
256.03%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1879.12%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1973.68%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
837.29%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
335.92%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
395.27%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
169.14%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
136.50%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1243.69%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
684.16%
Vækst i tilgodehavender
24.14%
Vækst i lagerbeholdning
-8.38%
Vækst i aktiver
32.55%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
45.74%
Vækst i gæld
27.60%
Vækst i F&U-udgifter
-19.12%
Vækst i SGA-omkostninger
138.67%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 29,253,916,931.2, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.47, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 5.42%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.88%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -37.10%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
29,253,916,931.2
Indtægtskvalitet
0.47
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
5.42%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.88%
Capex til operationelt cash flow
-37.10%
Capex til omsætning
-6.03%
Capex til afskrivninger
-142.18%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.08%
Graham-tal
56.26
Afkast på materielle aktiver
15.05%
Graham Netto Netto
15.02
Arbejdskapital
11,868,291,388
Værdi af materielle aktiver
14,475,546,636
Netto aktuel aktivværdi
10,780,095,069
Gennemsnitlige tilgodehavender
6,580,770,377.5
Gennemsnitlig gæld
1,377,314,231
Gennemsnitlig lagerbeholdning
2,192,422,980.5
Dage med udestående salg
345
Dage med udestående gæld
124
Dage med lagerbeholdning
236
ROIC
16.04%
ROE
0.19%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.81, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.81, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.94, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 30.48, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 19.25, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.81
Pris i forhold til bogført værdi
1.81
Pris i forhold til salg
3.94
Pris i forhold til pengestrømme
19.25
Prisindtjening i forhold til vækst
0.09
Virksomhedsværdimultipel
10.79
Pris Fair værdi
1.81
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
19.25
Pris i forhold til frie pengestrømme
30.48
Pris i forhold til materielle aktiver
2.11
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.80
Virksomhedsværdi over EBITDA
8.89
EV til operationelt cash flow
23.37
Indtjeningsafkast
8.87%
Afkast af frie pengestrømme
2.60%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
