Industri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Zheng Liang
Fuldtidsansatte:20318
By:Shenzhen
Adresse:Guanlan High-tech Park
BØRSNOTERING:2000-03-09
CIK:
Hjemmeside:
Generelle udsigter
Kort sagt har China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 978.9 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.525% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.151%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.120%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.074% afkast, er et vidnesbyrd om China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.162%. Desuden understreges China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.135% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $52.3, mens det laveste punkt lå på $51.6. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 000999.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 187.93% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (140.47%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (55.74%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
187.93%
Quick Ratio
140.47%
Cash Ratio
55.74%
Nøgletal for rentabilitet
000999.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 15.86% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 16.07%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 75.71%, og EBT per EBIT, 104.99%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 15.11%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
15.86%
Effektiv skattesats
16.07%
Nettoresultat per EBT
75.71%
EBT pr. EBIT
104.99%
EBIT pr. omsætning
15.11%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.88 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 287.58% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
140
Dage med udestående lagerbeholdning
150
Driftscyklus
276.88
Dage med udestående gæld
71
Konverteringscyklus for kontanter
206
Omsætning af tilgodehavender
2.88
Omsætning af gæld
5.14
Omsætning af lagerbeholdning
2.43
Omsætning af anlægsaktiver
3.89
Omsætning af aktiver
0.62
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 4.81, og frie pengestrømme pr. aktie, 4.01, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 9.02, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.35 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.18, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
4.81
Frit cash flow pr. aktie
4.01
Kontanter pr. aktie
9.02
Udbetalingsforhold
0.35
Salg af pengestrømme fra drift
0.18
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.83
Dækningsgrad for pengestrømme
1.34
Kortfristet dækningsgrad
2.72
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.03
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.54
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 8.54%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.17 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 8.10%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 14.76%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 41.97 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
8.54%
Gæld i forhold til egenkapital
0.17
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
8.10%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
14.76%
Rentedækning
41.97
Cash flow i forhold til gæld
1.34
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.03
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 24.99, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.91, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 19.38, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 15.86, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
24.99
Nettoindkomst pr. aktie
2.91
Bogført værdi pr. aktie
19.38
Materiel bogført værdi pr. aktie
15.86
Egenkapital pr. aktie
19.38
Rentegæld pr. aktie
3.99
Capex pr. aktie
-0.88
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 35.31%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 29.06%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 19.57%, og vækst i driftsindtægter, 19.57%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 16.50%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 16.40%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
35.31%
Vækst i bruttofortjeneste
29.06%
Vækst i EBIT
19.57%
Vækst i driftsindtægter
19.57%
Vækst i nettoindkomst
16.50%
Vækst i EPS
16.40%
Vækst i udvandet EPS
16.40%
Vækst i udbytte pr. aktie
23.39%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
40.38%
Vækst i frie pengestrømme
63.67%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
214.32%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
82.19%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
79.39%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
188.29%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
120.82%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
89.77%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
142.12%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
99.22%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
78.59%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
209.20%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
75.17%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
38.17%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
282.65%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
114.94%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
148.83%
Vækst i tilgodehavender
41.34%
Vækst i lagerbeholdning
104.59%
Vækst i aktiver
48.02%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
11.51%
Vækst i gæld
907.93%
Vækst i F&U-udgifter
8.01%
Vækst i SGA-omkostninger
56.28%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 46,269,540,527, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.48, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 2.62%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 22.92%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -20.31%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
46,269,540,527
Indtægtskvalitet
1.48
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.62%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
22.92%
Capex til operationelt cash flow
-20.31%
Capex til omsætning
-3.50%
Capex til afskrivninger
-100.41%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.34%
Graham-tal
35.65
Afkast på materielle aktiver
9.22%
Graham Netto Netto
1.84
Arbejdskapital
9,575,027,149
Værdi af materielle aktiver
15,525,048,042
Netto aktuel aktivværdi
7,100,775,658
Gennemsnitlige tilgodehavender
7,326,259,604.5
Gennemsnitlig gæld
2,080,185,012.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
3,805,682,486
Dage med udestående salg
128
Dage med udestående gæld
73
Dage med lagerbeholdning
157
ROIC
13.07%
ROE
0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.93, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.93, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.33, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 15.18, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.66, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.93
Pris i forhold til bogført værdi
2.93
Pris i forhold til salg
2.33
Pris i forhold til pengestrømme
12.66
Prisindtjening i forhold til vækst
2.25
Virksomhedsværdimultipel
14.47
Pris Fair værdi
2.93
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.66
Pris i forhold til frie pengestrømme
15.18
Pris i forhold til materielle aktiver
2.57
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.89
Virksomhedsværdi over EBITDA
10.57
EV til operationelt cash flow
10.96
Indtjeningsafkast
5.86%
Afkast af frie pengestrømme
6.91%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
