Kort sagt har China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. 1060.35 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.111% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.057%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.046%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.041% afkast, er et vidnesbyrd om China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.076%. Desuden understreges China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.076% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $10.38, mens det laveste punkt lå på $10.13. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 001914.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 134.41% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (112.45%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (36.87%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
134.41%
Quick Ratio
112.45%
Cash Ratio
36.87%
Nøgletal for rentabilitet
001914.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 5.83% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 20.85%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.55%, og EBT per EBIT, 102.69%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 5.68%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
5.83%
Effektiv skattesats
20.85%
Nettoresultat per EBT
79.55%
EBT pr. EBIT
102.69%
EBIT pr. omsætning
5.68%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.34 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
112
Dage med udestående lagerbeholdning
29
Driftscyklus
133.62
Dage med udestående gæld
58
Konverteringscyklus for kontanter
76
Omsætning af tilgodehavender
3.48
Omsætning af gæld
6.32
Omsætning af lagerbeholdning
12.72
Omsætning af anlægsaktiver
22.27
Omsætning af aktiver
0.89
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.47, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.44, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.12, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.29 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.10, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.47
Frit cash flow pr. aktie
1.44
Kontanter pr. aktie
2.12
Udbetalingsforhold
0.29
Salg af pengestrømme fra drift
0.10
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.98
Dækningsgrad for pengestrømme
1.33
Kortfristet dækningsgrad
8.58
Dækningsgrad for kapitaludgifter
55.62
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
6.45
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 6.48%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.12 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 9.05%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 10.53%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 10.90 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
6.48%
Gæld i forhold til egenkapital
0.12
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
9.05%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
10.53%
Rentedækning
10.90
Cash flow i forhold til gæld
1.33
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.82
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 14.65, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.69, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 9.20, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 6.31, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
14.65
Nettoindkomst pr. aktie
0.69
Bogført værdi pr. aktie
9.20
Materiel bogført værdi pr. aktie
6.31
Egenkapital pr. aktie
9.20
Rentegæld pr. aktie
2.06
Capex pr. aktie
-0.03
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 19.28%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 9.29%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 12.25%, og vækst i driftsindtægter, 12.25%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 23.96%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 23.21%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
19.28%
Vækst i bruttofortjeneste
9.29%
Vækst i EBIT
12.25%
Vækst i driftsindtægter
12.25%
Vækst i nettoindkomst
23.96%
Vækst i EPS
23.21%
Vækst i udvandet EPS
23.21%
Vækst i udbytte pr. aktie
-3.31%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
82.69%
Vækst i frie pengestrømme
84.85%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
56.98%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
46.81%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
79.90%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
183.46%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-10.74%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
83.73%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-0.92%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-45.98%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
68.20%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
89.37%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
26.77%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
17.48%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-77.75%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-26.66%
Vækst i tilgodehavender
-14.65%
Vækst i lagerbeholdning
-4.10%
Vækst i aktiver
4.43%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
6.66%
Vækst i gæld
-12.59%
Vækst i F&U-udgifter
104.93%
Vækst i SGA-omkostninger
322.97%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 10,496,214,102.6, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.47, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 17.32%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -1.68%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
10,496,214,102.6
Indtægtskvalitet
2.47
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.64%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
17.32%
Capex til operationelt cash flow
-1.68%
Capex til omsætning
-0.20%
Capex til afskrivninger
-24.27%
Graham-tal
11.99
Afkast på materielle aktiver
4.78%
Graham Netto Netto
-1.50
Arbejdskapital
1,237,544,440
Værdi af materielle aktiver
6,691,169,996
Netto aktuel aktivværdi
22,416,873
Gennemsnitlige tilgodehavender
3,180,364,401
Gennemsnitlig gæld
1,929,411,353
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,140,546,140
Dage med udestående salg
69
Dage med udestående gæld
57
Dage med lagerbeholdning
29
ROIC
6.20%
ROE
0.08%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.14, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.14, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.71, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 7.41, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 7.28, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.14
Pris i forhold til bogført værdi
1.14
Pris i forhold til salg
0.71
Pris i forhold til pengestrømme
7.28
Prisindtjening i forhold til vækst
0.89
Virksomhedsværdimultipel
11.65
Pris Fair værdi
1.14
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
7.28
Pris i forhold til frie pengestrømme
7.41
Pris i forhold til materielle aktiver
1.30
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.68
Virksomhedsværdi over EBITDA
9.98
EV til operationelt cash flow
5.77
Indtjeningsafkast
5.80%
Afkast af frie pengestrømme
14.09%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
