Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.590% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.326%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.315%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.134% afkast, er et vidnesbyrd om Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.199%. Desuden understreges Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.170% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $65.51, mens det laveste punkt lå på $64.45. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002049.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 424.64% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (305.57%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (76.25%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
424.64%
Quick Ratio
305.57%
Cash Ratio
76.25%
Nøgletal for rentabilitet
002049.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 33.79% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 5.94%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 93.34%, og EBT per EBIT, 103.62%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 32.61%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
33.79%
Effektiv skattesats
5.94%
Nettoresultat per EBT
93.34%
EBT pr. EBIT
103.62%
EBIT pr. omsætning
32.61%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.25 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 114.31% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
306
Dage med udestående lagerbeholdning
307
Driftscyklus
626.56
Dage med udestående gæld
164
Konverteringscyklus for kontanter
462
Omsætning af tilgodehavender
1.14
Omsætning af gæld
2.22
Omsætning af lagerbeholdning
1.19
Omsætning af anlægsaktiver
12.13
Omsætning af aktiver
0.42
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.58, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.24, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.03, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.01 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.19, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.58
Frit cash flow pr. aktie
1.24
Kontanter pr. aktie
4.03
Udbetalingsforhold
0.01
Salg af pengestrømme fra drift
0.19
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.78
Dækningsgrad for pengestrømme
0.66
Kortfristet dækningsgrad
2.78
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.61
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.33
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 11.93%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.17 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 11.36%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 14.40%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 33.49 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
11.93%
Gæld i forhold til egenkapital
0.17
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
11.36%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
14.40%
Rentedækning
33.49
Cash flow i forhold til gæld
0.66
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.41
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 8.86, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.99, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.78, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 12.73, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
8.86
Nettoindkomst pr. aktie
2.99
Bogført værdi pr. aktie
13.78
Materiel bogført værdi pr. aktie
12.73
Egenkapital pr. aktie
13.78
Rentegæld pr. aktie
2.87
Capex pr. aktie
-0.30
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 5.22%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -1.87%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -12.05%, og vækst i driftsindtægter, -12.05%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -3.84%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -3.55%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
5.22%
Vækst i bruttofortjeneste
-1.87%
Vækst i EBIT
-12.05%
Vækst i driftsindtægter
-12.05%
Vækst i nettoindkomst
-3.84%
Vækst i EPS
-3.55%
Vækst i udvandet EPS
-3.24%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.43%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.57%
Vækst i udbytte pr. aktie
-91.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
3.35%
Vækst i frie pengestrømme
8.10%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
714.65%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
206.02%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
130.05%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
666.23%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
462.36%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
329.02%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
829.04%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
630.35%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
215.15%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
395.76%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
208.44%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
135.86%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-37.04%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-49.72%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-75.77%
Vækst i tilgodehavender
6.50%
Vækst i lagerbeholdning
13.56%
Vækst i aktiver
14.39%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
20.62%
Vækst i gæld
29.68%
Vækst i F&U-udgifter
11.21%
Vækst i SGA-omkostninger
95.07%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 55,192,024,003.4, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.71, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 17.97%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 6.18%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -14.03%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
55,192,024,003.4
Indtægtskvalitet
0.71
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
17.97%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
6.18%
Capex til operationelt cash flow
-14.03%
Capex til omsætning
-3.34%
Capex til afskrivninger
-131.92%
Graham-tal
30.45
Afkast på materielle aktiver
15.38%
Graham Netto Netto
6.30
Arbejdskapital
10,155,589,523
Værdi af materielle aktiver
10,769,584,891
Netto aktuel aktivværdi
8,409,165,792
Gennemsnitlige tilgodehavender
6,097,493,580
Gennemsnitlig gæld
1,259,926,197
Gennemsnitlig lagerbeholdning
2,363,317,820
Dage med udestående salg
306
Dage med udestående gæld
140
Dage med lagerbeholdning
302
ROIC
16.83%
ROE
0.22%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.25, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.25, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 7.11, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 48.71, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 38.14, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.25
Pris i forhold til bogført værdi
4.25
Pris i forhold til salg
7.11
Pris i forhold til pengestrømme
38.14
Prisindtjening i forhold til vækst
1.32
Virksomhedsværdimultipel
20.32
Pris Fair værdi
4.25
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
38.14
Pris i forhold til frie pengestrømme
48.71
Pris i forhold til materielle aktiver
4.80
Virksomhedsværdi i forhold til salg
7.37
Virksomhedsværdi over EBITDA
20.26
EV til operationelt cash flow
30.93
Indtjeningsafkast
4.53%
Afkast af frie pengestrømme
2.75%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
