Kort sagt har Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd. 690.898 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.100% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.005%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.004%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.003% afkast, er et vidnesbyrd om Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.007%. Desuden understreges Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.008% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $2.99, mens det laveste punkt lå på $2.93. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002094.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 125.60% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (60.69%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (44.49%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
125.60%
Quick Ratio
60.69%
Cash Ratio
44.49%
Nøgletal for rentabilitet
002094.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 1.01% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 64.66%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 41.04%, og EBT per EBIT, 213.29%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 0.47%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
1.01%
Effektiv skattesats
64.66%
Nettoresultat per EBT
41.04%
EBT pr. EBIT
213.29%
EBIT pr. omsætning
0.47%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.26 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
61
Dage med udestående lagerbeholdning
54
Driftscyklus
93.56
Dage med udestående gæld
67
Konverteringscyklus for kontanter
26
Omsætning af tilgodehavender
9.19
Omsætning af gæld
5.42
Omsætning af lagerbeholdning
6.78
Omsætning af anlægsaktiver
7.33
Omsætning af aktiver
0.80
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 6.70, og frie pengestrømme pr. aktie, 6.47, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 70.94, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 4.92 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.03, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
6.70
Frit cash flow pr. aktie
6.47
Kontanter pr. aktie
70.94
Udbetalingsforhold
4.92
Salg af pengestrømme fra drift
0.03
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.97
Dækningsgrad for pengestrømme
0.06
Kortfristet dækningsgrad
0.06
Dækningsgrad for kapitaludgifter
28.58
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.32
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 37.31%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.82 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.37%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 45.11%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.22 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
37.31%
Gæld i forhold til egenkapital
0.82
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.37%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
45.11%
Rentedækning
0.22
Cash flow i forhold til gæld
0.06
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.20
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 4.81, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.02, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.75, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.66, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
4.81
Nettoindkomst pr. aktie
0.02
Bogført værdi pr. aktie
2.75
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.66
Egenkapital pr. aktie
2.75
Rentegæld pr. aktie
2.36
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -14.99%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 0.06%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 109.96%, og vækst i driftsindtægter, 109.96%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 101.19%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 101.57%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-14.99%
Vækst i bruttofortjeneste
0.06%
Vækst i EBIT
109.96%
Vækst i driftsindtægter
109.96%
Vækst i nettoindkomst
101.19%
Vækst i EPS
101.57%
Vækst i udvandet EPS
101.57%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-24.57%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-24.57%
Vækst i udbytte pr. aktie
59.51%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-0.34%
Vækst i frie pengestrømme
236.66%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
79.48%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-38.89%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-16.88%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-34.50%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
157.97%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
139.04%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-80.00%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-86.74%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
102.42%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
147.75%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-34.56%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-22.98%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
117.13%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
11.14%
Vækst i tilgodehavender
-48.97%
Vækst i lagerbeholdning
-22.42%
Vækst i aktiver
-2.52%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
32.45%
Vækst i gæld
26.01%
Vækst i F&U-udgifter
-7.62%
Vækst i SGA-omkostninger
-40.16%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,449,485,613, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 5.77, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 1.36%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.44%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -4.78%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,449,485,613
Indtægtskvalitet
5.77
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.36%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.44%
Capex til operationelt cash flow
-4.78%
Capex til omsætning
-0.10%
Capex til afskrivninger
-5.40%
Graham-tal
1.11
Afkast på materielle aktiver
0.34%
Graham Netto Netto
-1.10
Arbejdskapital
431,347,917
Værdi af materielle aktiver
1,383,995,119
Netto aktuel aktivværdi
422,431,242
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
403,947,245
Gennemsnitlig gæld
479,814,045
Gennemsnitlig lagerbeholdning
381,433,569
Dage med udestående salg
40
Dage med udestående gæld
67
Dage med lagerbeholdning
54
ROIC
0.16%
ROE
0.01%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.02, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.02, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.70, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 25.79, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 0.38, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.02
Pris i forhold til bogført værdi
0.02
Pris i forhold til salg
0.70
Pris i forhold til pengestrømme
0.38
Prisindtjening i forhold til vækst
0.03
Virksomhedsværdimultipel
12.70
Pris Fair værdi
0.02
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
0.38
Pris i forhold til frie pengestrømme
25.79
Pris i forhold til materielle aktiver
1.41
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.98
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.23
EV til operationelt cash flow
47.27
Indtjeningsafkast
0.52%
Afkast af frie pengestrømme
2.44%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
