Kort sagt har Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd. 1436.593 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.061% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.189%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.179%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.021% afkast, er et vidnesbyrd om Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.022%. Desuden understreges Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.024% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $2.53, mens det laveste punkt lå på $2.33. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002638.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 698.72% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (544.23%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (212.77%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
698.72%
Quick Ratio
544.23%
Cash Ratio
212.77%
Nøgletal for rentabilitet
002638.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -19.62% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 8.47%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 91.51%, og EBT per EBIT, 103.69%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -18.92%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-19.62%
Effektiv skattesats
8.47%
Nettoresultat per EBT
91.51%
EBT pr. EBIT
103.69%
EBIT pr. omsætning
-18.92%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 6.99 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 5 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 118.43% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
544
Dage med udestående lagerbeholdning
195
Driftscyklus
502.81
Dage med udestående gæld
95
Konverteringscyklus for kontanter
408
Omsætning af tilgodehavender
1.18
Omsætning af gæld
3.85
Omsætning af lagerbeholdning
1.88
Omsætning af anlægsaktiver
0.62
Omsætning af aktiver
0.12
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.13, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.12, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.67, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.55, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.13
Frit cash flow pr. aktie
0.12
Kontanter pr. aktie
0.67
Salg af pengestrømme fra drift
0.55
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.92
Dækningsgrad for pengestrømme
32.93
Kortfristet dækningsgrad
35.97
Dækningsgrad for kapitaludgifter
12.98
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
12.98
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.20%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.02%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 0.22%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -98.17 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.20%
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.02%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.22%
Rentedækning
-98.17
Cash flow i forhold til gæld
32.93
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.11
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 0.22, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -0.04, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 1.71, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 1.51, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
0.22
Nettoindkomst pr. aktie
-0.04
Bogført værdi pr. aktie
1.71
Materiel bogført værdi pr. aktie
1.51
Egenkapital pr. aktie
1.71
Capex pr. aktie
-0.01
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -41.98%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -77.35%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -152.24%, og vækst i driftsindtægter, -152.24%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -235.98%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -238.89%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-41.98%
Vækst i bruttofortjeneste
-77.35%
Vækst i EBIT
-152.24%
Vækst i driftsindtægter
-152.24%
Vækst i nettoindkomst
-235.98%
Vækst i EPS
-238.89%
Vækst i udvandet EPS
-238.89%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.95%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.95%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-38.24%
Vækst i frie pengestrømme
-49.82%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-81.86%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-73.92%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-66.00%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
175.31%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
142.28%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
194.02%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-135.71%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
95.14%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-234.43%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-28.47%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-34.17%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-28.12%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
-23.94%
Vækst i lagerbeholdning
-38.48%
Vækst i aktiver
-6.85%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-6.84%
Vækst i gæld
86.00%
Vækst i F&U-udgifter
-44.37%
Vækst i SGA-omkostninger
-28.34%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,528,256,378.53, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.99, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.08, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 2.83%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 10.23%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -24.08%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,528,256,378.53
Indtægtskvalitet
-0.99
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.83%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
10.23%
Capex til operationelt cash flow
-24.08%
Capex til omsætning
-4.27%
Capex til afskrivninger
-38.37%
Graham-tal
1.24
Afkast på materielle aktiver
-2.36%
Graham Netto Netto
0.65
Arbejdskapital
1,349,191,118
Værdi af materielle aktiver
2,233,305,257
Netto aktuel aktivværdi
1,301,622,227
Gennemsnitlige tilgodehavender
321,618,347
Gennemsnitlig gæld
70,952,667
Gennemsnitlig lagerbeholdning
216,291,178
Dage med udestående salg
308
Dage med udestående gæld
95
Dage med lagerbeholdning
195
ROIC
-2.26%
ROE
-0.02%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.14, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.14, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 8.77, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 17.16, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 15.70, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.14
Pris i forhold til bogført værdi
1.14
Pris i forhold til salg
8.77
Pris i forhold til pengestrømme
15.70
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.43
Virksomhedsværdimultipel
-31.48
Pris Fair værdi
1.14
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
15.70
Pris i forhold til frie pengestrømme
17.16
Pris i forhold til materielle aktiver
1.59
Virksomhedsværdi i forhold til salg
10.72
Virksomhedsværdi over EBITDA
-50.28
EV til operationelt cash flow
60.47
Indtjeningsafkast
-1.48%
Afkast af frie pengestrømme
1.11%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
