Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.145% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.065%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.049%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.064% afkast, er et vidnesbyrd om SHINSEGAE Information & Communication Co., LTDs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. SHINSEGAE Information & Communication Co., LTDs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.081%. Desuden understreges SHINSEGAE Information & Communication Co., LTDs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.103% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
SHINSEGAE Information & Communication Co., LTDs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $11950, mens det laveste punkt lå på $11900. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er SHINSEGAE Information & Communication Co., LTDs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 035510.KS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 284.73% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (255.12%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (130.38%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
284.73%
Quick Ratio
255.12%
Cash Ratio
130.38%
Nøgletal for rentabilitet
035510.KS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 6.23% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 21.08%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 78.92%, og EBT per EBIT, 96.53%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 6.46%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
6.23%
Effektiv skattesats
21.08%
Nettoresultat per EBT
78.92%
EBT pr. EBIT
96.53%
EBIT pr. omsætning
6.46%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.85 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 649.45% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
255
Dage med udestående lagerbeholdning
17
Driftscyklus
73.64
Dage med udestående gæld
19
Konverteringscyklus for kontanter
55
Omsætning af tilgodehavender
6.49
Omsætning af gæld
19.73
Omsætning af lagerbeholdning
20.93
Omsætning af anlægsaktiver
4.23
Omsætning af aktiver
1.30
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 4697.33, og frie pengestrømme pr. aktie, 1019.19, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 9760.84, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.10, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
4697.33
Frit cash flow pr. aktie
1019.19
Kontanter pr. aktie
9760.84
Salg af pengestrømme fra drift
0.10
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.22
Dækningsgrad for pengestrømme
8.03
Kortfristet dækningsgrad
12.24
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.28
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.28
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.61%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.02 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.69%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 1.97%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -40.45 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.61%
Gæld i forhold til egenkapital
0.02
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.69%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.97%
Rentedækning
-40.45
Cash flow i forhold til gæld
8.03
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.25
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 47081.38, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2315.67, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 29077.02, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 26005.62, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
47081.38
Nettoindkomst pr. aktie
2315.67
Bogført værdi pr. aktie
29077.02
Materiel bogført værdi pr. aktie
26005.62
Egenkapital pr. aktie
29077.02
Rentegæld pr. aktie
614.53
Capex pr. aktie
-3678.14
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 3.69%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 15.64%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -63.29%, og vækst i driftsindtægter, -63.29%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -63.71%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -63.71%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
3.69%
Vækst i bruttofortjeneste
15.64%
Vækst i EBIT
-63.29%
Vækst i driftsindtægter
-63.29%
Vækst i nettoindkomst
-63.71%
Vækst i EPS
-63.71%
Vækst i udvandet EPS
-63.71%
Vækst i udbytte pr. aktie
100.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
231.10%
Vækst i frie pengestrømme
419.31%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
237.75%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
106.27%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
29.94%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
297.56%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
458.91%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
67.27%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
211.04%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
29.53%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-55.88%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
226.77%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
147.49%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
82.39%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
400.06%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
102.51%
Vækst i tilgodehavender
-19.13%
Vækst i lagerbeholdning
-34.72%
Vækst i aktiver
-1.32%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
5.75%
Vækst i gæld
-3.76%
Vækst i F&U-udgifter
-16.40%
Vækst i SGA-omkostninger
12.05%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 51,158,654,390, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.03, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.40%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 8.47%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -78.30%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
51,158,654,390
Indtægtskvalitet
2.03
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.40%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
8.47%
Capex til operationelt cash flow
-78.30%
Capex til omsætning
-7.81%
Capex til afskrivninger
-216.50%
Graham-tal
38922.86
Afkast på materielle aktiver
6.98%
Graham Netto Netto
8984.22
Arbejdskapital
161,913,014,600
Værdi af materielle aktiver
341,864,953,870
Netto aktuel aktivværdi
155,241,602,380
Gennemsnitlige tilgodehavender
106,571,466,420
Gennemsnitlig gæld
38,946,749,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
31,994,792,235
Dage med udestående salg
56
Dage med udestående gæld
19
Dage med lagerbeholdning
17
ROIC
8.09%
ROE
0.08%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.39, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.39, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.24, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 11.03, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 2.39, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.39
Pris i forhold til bogført værdi
0.39
Pris i forhold til salg
0.24
Pris i forhold til pengestrømme
2.39
Virksomhedsværdimultipel
3.06
Pris Fair værdi
0.39
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
2.39
Pris i forhold til frie pengestrømme
11.03
Pris i forhold til materielle aktiver
0.41
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.08
Virksomhedsværdi over EBITDA
0.77
EV til operationelt cash flow
0.83
Indtjeningsafkast
19.30%
Afkast af frie pengestrømme
8.49%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
