Kort sagt har izertis, S.A. 25.695 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.318% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.083%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.043%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.026% afkast, er et vidnesbyrd om izertis, S.A.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. izertis, S.A.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.083%. Desuden understreges izertis, S.A.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.072% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
izertis, S.A.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $8.82, mens det laveste punkt lå på $8.82. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er izertis, S.A.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af IZER.MC likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 116.59% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (113.61%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (51.93%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
116.59%
Quick Ratio
113.61%
Cash Ratio
51.93%
Nøgletal for rentabilitet
IZER.MC rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 4.80% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 11.08%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 89.44%, og EBT per EBIT, 57.54%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 8.35%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
4.80%
Effektiv skattesats
11.08%
Nettoresultat per EBT
89.44%
EBT pr. EBIT
57.54%
EBIT pr. omsætning
8.35%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.17 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 350.59% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
114
Dage med udestående lagerbeholdning
5
Driftscyklus
109.15
Dage med udestående gæld
23
Konverteringscyklus for kontanter
86
Omsætning af tilgodehavender
3.51
Omsætning af gæld
15.93
Omsætning af lagerbeholdning
72.47
Omsætning af anlægsaktiver
18.93
Omsætning af aktiver
0.61
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.57, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.44, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.33, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.11, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.57
Frit cash flow pr. aktie
0.44
Kontanter pr. aktie
1.33
Salg af pengestrømme fra drift
0.11
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.77
Dækningsgrad for pengestrømme
0.16
Kortfristet dækningsgrad
0.45
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.40
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.40
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 42.88%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.13 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 41.97%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 53.16%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.41 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
42.88%
Gæld i forhold til egenkapital
1.13
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
41.97%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
53.16%
Rentedækning
2.41
Cash flow i forhold til gæld
0.16
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.65
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 5.05, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.22, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.13, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -1.91, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
5.05
Nettoindkomst pr. aktie
0.22
Bogført værdi pr. aktie
3.13
Materiel bogført værdi pr. aktie
-1.91
Egenkapital pr. aktie
3.13
Rentegæld pr. aktie
3.72
Capex pr. aktie
-0.13
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 32.56%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 44.80%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 55.61%, og vækst i driftsindtægter, 55.61%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 31.48%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 37.50%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
32.56%
Vækst i bruttofortjeneste
44.80%
Vækst i EBIT
55.61%
Vækst i driftsindtægter
55.61%
Vækst i nettoindkomst
31.48%
Vækst i EPS
37.50%
Vækst i udvandet EPS
37.50%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
39.83%
Vækst i frie pengestrømme
38.30%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
440.66%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
190.54%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
124.15%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
12828.16%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
1822.23%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
78.38%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2237.17%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
720.53%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
274.48%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1900.51%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
748.03%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
204.63%
Vækst i tilgodehavender
40.41%
Vækst i lagerbeholdning
42.64%
Vækst i aktiver
32.94%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
49.85%
Vækst i gæld
18.48%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 266,250,140, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.37, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 61.02%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -22.74%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
266,250,140
Indtægtskvalitet
2.37
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
61.02%
Capex til operationelt cash flow
-22.74%
Capex til omsætning
-2.58%
Capex til afskrivninger
-36.61%
Graham-tal
3.91
Afkast på materielle aktiver
6.72%
Graham Netto Netto
-2.71
Arbejdskapital
9,391,000
Værdi af materielle aktiver
-44,437,000
Netto aktuel aktivværdi
-53,408,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
28,625,500
Gennemsnitlig gæld
4,661,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
939,000
Dage med udestående salg
104
Dage med udestående gæld
23
Dage med lagerbeholdning
5
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.81, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.81, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.92, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 21.92, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 15.31, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.81
Pris i forhold til bogført værdi
2.81
Pris i forhold til salg
1.92
Pris i forhold til pengestrømme
15.31
Virksomhedsværdimultipel
9.69
Pris Fair værdi
2.81
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
15.31
Pris i forhold til frie pengestrømme
21.92
Pris i forhold til materielle aktiver
2.93
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.27
Virksomhedsværdi over EBITDA
14.95
EV til operationelt cash flow
19.99
Indtjeningsafkast
2.36%
Afkast af frie pengestrømme
4.83%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
