Kort sagt har audius SE 4.921 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.363% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.072%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.043%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.141% afkast, er et vidnesbyrd om audius SEs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. audius SEs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.228%. Desuden understreges audius SEs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.284% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
audius SEs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $11.4, mens det laveste punkt lå på $11.3. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er audius SEs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 3IT.DE likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 388.12% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (339.22%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (154.28%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
388.12%
Quick Ratio
339.22%
Cash Ratio
154.28%
Nøgletal for rentabilitet
3IT.DE rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 7.07% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 36.83%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 61.41%, og EBT per EBIT, 97.96%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 7.22%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
7.07%
Effektiv skattesats
36.83%
Nettoresultat per EBT
61.41%
EBT pr. EBIT
97.96%
EBIT pr. omsætning
7.22%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.88 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 991.89% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
339
Dage med udestående lagerbeholdning
5
Driftscyklus
41.34
Dage med udestående gæld
13
Konverteringscyklus for kontanter
29
Omsætning af tilgodehavender
9.92
Omsætning af gæld
28.45
Omsætning af lagerbeholdning
80.37
Omsætning af anlægsaktiver
66.89
Omsætning af aktiver
3.24
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.34, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.34, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.05, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.01, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.34
Frit cash flow pr. aktie
0.34
Kontanter pr. aktie
2.05
Salg af pengestrømme fra drift
0.01
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.50
Kortfristet dækningsgrad
2.41
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 9.09%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.15 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 10.61%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 13.04%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 114.29 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
9.09%
Gæld i forhold til egenkapital
0.15
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
10.61%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
13.04%
Rentedækning
114.29
Cash flow i forhold til gæld
0.50
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.65
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 15.90, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.70, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4.51, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.94, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
15.90
Nettoindkomst pr. aktie
0.70
Bogført værdi pr. aktie
4.51
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.94
Egenkapital pr. aktie
4.51
Rentegæld pr. aktie
0.71
Capex pr. aktie
-0.50
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 6.66%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -77.16%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -49.56%, og vækst i driftsindtægter, -49.56%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
6.66%
Vækst i bruttofortjeneste
-77.16%
Vækst i EBIT
-49.56%
Vækst i driftsindtægter
-49.56%
Vækst i nettoindkomst
-0.43%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.59%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.59%
Vækst i udbytte pr. aktie
11.75%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
12.95%
Vækst i frie pengestrømme
-73.36%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
38.63%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
21.72%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
124.38%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-34.94%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-2.69%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
105.49%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
88.83%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
105.49%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
11115.28%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
903.18%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
31.47%
Vækst i tilgodehavender
-10.32%
Vækst i lagerbeholdning
17.12%
Vækst i aktiver
-2.04%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
6.78%
Vækst i gæld
-6.79%
Vækst i SGA-omkostninger
9.41%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 54,315,622.2, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.81, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 23.87%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -89.22%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
54,315,622.2
Indtægtskvalitet
0.81
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
23.87%
Capex til operationelt cash flow
-89.22%
Capex til omsætning
-3.17%
Capex til afskrivninger
-135.31%
Graham-tal
8.42
Afkast på materielle aktiver
12.32%
Graham Netto Netto
1.24
Arbejdskapital
18,736,680
Værdi af materielle aktiver
14,462,286
Netto aktuel aktivværdi
11,786,618
Gennemsnitlige tilgodehavender
12,663,381.5
Gennemsnitlig gæld
2,418,904.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
872,773
Dage med udestående salg
56
Dage med udestående gæld
15
Dage med lagerbeholdning
5
ROIC
7.65%
ROE
0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.21, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.21, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.60, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 42.62, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 42.62, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.21
Pris i forhold til bogført værdi
3.21
Pris i forhold til salg
0.60
Pris i forhold til pengestrømme
42.62
Prisindtjening i forhold til vækst
0.94
Virksomhedsværdimultipel
6.93
Pris Fair værdi
3.21
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
42.62
Pris i forhold til frie pengestrømme
42.62
Pris i forhold til materielle aktiver
2.75
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.69
Virksomhedsværdi over EBITDA
10.98
EV til operationelt cash flow
19.52
Indtjeningsafkast
5.63%
Afkast af frie pengestrømme
0.49%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
