Kort sagt har Medlive Technology Co., Ltd. 726.962 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.610% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.158%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.588%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.050% afkast, er et vidnesbyrd om Medlive Technology Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Medlive Technology Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.053%. Desuden understreges Medlive Technology Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.014% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Medlive Technology Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $7.44, mens det laveste punkt lå på $7.27. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Medlive Technology Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 2192.HK likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 2409.52% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (2401.21%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (2296.57%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
2409.52%
Quick Ratio
2401.21%
Cash Ratio
2296.57%
Nøgletal for rentabilitet
2192.HK rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 61.44% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 0.54%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 95.72%, og EBT per EBIT, 388.63%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 15.81%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
61.44%
Effektiv skattesats
0.54%
Nettoresultat per EBT
95.72%
EBT pr. EBIT
388.63%
EBIT pr. omsætning
15.81%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 24.10 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 24 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 23 kontantkonverteringscyklus og 264.24% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
2401
Driftscyklus
138.36
Dage med udestående gæld
34
Konverteringscyklus for kontanter
105
Omsætning af tilgodehavender
2.64
Omsætning af gæld
10.88
Omsætning af lagerbeholdning
1622.92
Omsætning af anlægsaktiver
37.20
Omsætning af aktiver
0.08
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.14, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.14, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 6.01, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.51 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.25, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.14
Frit cash flow pr. aktie
0.14
Kontanter pr. aktie
6.01
Udbetalingsforhold
0.51
Salg af pengestrømme fra drift
0.25
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.99
Dækningsgrad for pengestrømme
12.43
Kortfristet dækningsgrad
22.39
Dækningsgrad for kapitaludgifter
135.82
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.81
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.17%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.08%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 0.18%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 295.35 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.17%
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.08%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.18%
Rentedækning
295.35
Cash flow i forhold til gæld
12.43
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.06
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 0.57, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.34, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 6.37, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 6.08, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
0.57
Nettoindkomst pr. aktie
0.34
Bogført værdi pr. aktie
6.37
Materiel bogført værdi pr. aktie
6.08
Egenkapital pr. aktie
6.37
Rentegæld pr. aktie
0.01
Capex pr. aktie
-0.05
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 31.19%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 18.14%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -51.79%, og vækst i driftsindtægter, -51.79%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 106.53%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 112.50%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
31.19%
Vækst i bruttofortjeneste
18.14%
Vækst i EBIT
-51.79%
Vækst i driftsindtægter
-51.79%
Vækst i nettoindkomst
106.53%
Vækst i EPS
112.50%
Vækst i udvandet EPS
106.25%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.05%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.26%
Vækst i udbytte pr. aktie
916.99%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
31.97%
Vækst i frie pengestrømme
-0.52%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
371.94%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
371.94%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
84.47%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
340.85%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
340.85%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-12.30%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1532.60%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1532.60%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
171.90%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
12472.99%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
12472.99%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
2802.81%
Vækst i tilgodehavender
25.53%
Vækst i lagerbeholdning
-50.25%
Vækst i aktiver
6.31%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
3.38%
Vækst i gæld
-27.26%
Vækst i F&U-udgifter
17.36%
Vækst i SGA-omkostninger
17.12%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,196,908,567.653, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.40, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.35, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 13.17%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 5.30%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -31.93%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,196,908,567.653
Indtægtskvalitet
0.40
Salg og administration i forhold til omsætning
0.35
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
13.17%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
5.30%
Capex til operationelt cash flow
-31.93%
Capex til omsætning
-7.89%
Capex til afskrivninger
-347.09%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.53%
Graham-tal
6.93
Afkast på materielle aktiver
5.23%
Graham Netto Netto
5.91
Arbejdskapital
4,382,816,000
Værdi af materielle aktiver
4,385,941,000
Netto aktuel aktivværdi
4,323,974,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
140,065,500
Gennemsnitlig gæld
8,740,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
149,000
Dage med udestående salg
138
Dage med udestående gæld
34
ROIC
1.40%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.22, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.22, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 13.56, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 55.27, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 55.23, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.22
Pris i forhold til bogført værdi
1.22
Pris i forhold til salg
13.56
Pris i forhold til pengestrømme
55.23
Prisindtjening i forhold til vækst
0.21
Virksomhedsværdimultipel
143.94
Pris Fair værdi
1.22
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
55.23
Pris i forhold til frie pengestrømme
55.27
Pris i forhold til materielle aktiver
1.21
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.91
Virksomhedsværdi over EBITDA
4.57
EV til operationelt cash flow
11.75
Indtjeningsafkast
4.37%
Afkast af frie pengestrømme
1.25%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
