Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.550% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.449%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.385%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.219% afkast, er et vidnesbyrd om Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.299%. Desuden understreges Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.290% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $163.3, mens det laveste punkt lå på $150.25. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 300394.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 659.32% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (610.02%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (461.03%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
659.32%
Quick Ratio
610.02%
Cash Ratio
461.03%
Nøgletal for rentabilitet
300394.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 44.06% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 13.21%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 87.27%, og EBT per EBIT, 98.06%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 44.94%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
44.06%
Effektiv skattesats
13.21%
Nettoresultat per EBT
87.27%
EBT pr. EBIT
98.06%
EBIT pr. omsætning
44.94%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 6.59 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 6 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 5 kontantkonverteringscyklus og 394.51% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
610
Dage med udestående lagerbeholdning
80
Driftscyklus
172.29
Dage med udestående gæld
74
Konverteringscyklus for kontanter
98
Omsætning af tilgodehavender
3.95
Omsætning af gæld
4.91
Omsætning af lagerbeholdning
4.58
Omsætning af anlægsaktiver
3.26
Omsætning af aktiver
0.57
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.30, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.60, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 6.09, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.38, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.30
Frit cash flow pr. aktie
1.60
Kontanter pr. aktie
6.09
Salg af pengestrømme fra drift
0.38
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.70
Dækningsgrad for pengestrømme
19.19
Kortfristet dækningsgrad
21.81
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.30
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.30
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.13%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.01 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.16%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 1.34%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2373.61 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.13%
Gæld i forhold til egenkapital
0.01
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.16%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.34%
Rentedækning
2373.61
Cash flow i forhold til gæld
19.19
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.20
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 4.91, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.85, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 8.08, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 8.32, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
4.91
Nettoindkomst pr. aktie
1.85
Bogført værdi pr. aktie
8.08
Materiel bogført værdi pr. aktie
8.32
Egenkapital pr. aktie
8.08
Rentegæld pr. aktie
0.02
Capex pr. aktie
-0.52
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 62.07%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 70.53%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 89.94%, og vækst i driftsindtægter, 89.94%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 81.14%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 79.61%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
62.07%
Vækst i bruttofortjeneste
70.53%
Vækst i EBIT
89.94%
Vækst i driftsindtægter
89.94%
Vækst i nettoindkomst
81.14%
Vækst i EPS
79.61%
Vækst i udvandet EPS
79.61%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.83%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.73%
Vækst i udbytte pr. aktie
24.74%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
94.51%
Vækst i frie pengestrømme
98.08%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
765.69%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
280.92%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
100.29%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1154.23%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
478.96%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
239.71%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
748.66%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
368.56%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
135.94%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
748.26%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
159.44%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
110.03%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1150.36%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
189.02%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
123.23%
Vækst i tilgodehavender
15.22%
Vækst i lagerbeholdning
37.12%
Vækst i aktiver
34.38%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
20.58%
Vækst i gæld
-13.32%
Vækst i F&U-udgifter
16.74%
Vækst i SGA-omkostninger
48.46%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 33,686,075,824, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.24, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 7.39%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.02%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -22.67%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
33,686,075,824
Indtægtskvalitet
1.24
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
7.39%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.02%
Capex til operationelt cash flow
-22.67%
Capex til omsætning
-10.55%
Capex til afskrivninger
-228.20%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.46%
Graham-tal
18.34
Afkast på materielle aktiver
19.11%
Graham Netto Netto
5.69
Arbejdskapital
2,541,256,901
Værdi af materielle aktiver
3,284,417,710
Netto aktuel aktivværdi
2,510,118,201
Gennemsnitlige tilgodehavender
439,870,865
Gennemsnitlig gæld
196,359,016
Gennemsnitlig lagerbeholdning
221,046,470.5
Dage med udestående salg
89
Dage med udestående gæld
114
Dage med lagerbeholdning
105
ROIC
23.18%
ROE
0.23%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 16.06, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 16.06, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 23.53, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 88.69, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 61.85, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
16.06
Pris i forhold til bogført værdi
16.06
Pris i forhold til salg
23.53
Pris i forhold til pengestrømme
61.85
Virksomhedsværdimultipel
53.58
Pris Fair værdi
16.06
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
61.85
Pris i forhold til frie pengestrømme
88.69
Pris i forhold til materielle aktiver
11.13
Virksomhedsværdi i forhold til salg
17.37
Virksomhedsværdi over EBITDA
35.35
EV til operationelt cash flow
37.35
Indtjeningsafkast
2.05%
Afkast af frie pengestrømme
1.96%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
