Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.439% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.247%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.208%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.107% afkast, er et vidnesbyrd om Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.126%. Desuden understreges Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.144% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $18.88, mens det laveste punkt lå på $18.45. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 603530.SS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 469.22% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (346.04%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (149.36%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
469.22%
Quick Ratio
346.04%
Cash Ratio
149.36%
Nøgletal for rentabilitet
603530.SS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 24.55% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 15.20%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 84.80%, og EBT per EBIT, 99.38%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 24.70%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
24.55%
Effektiv skattesats
15.20%
Nettoresultat per EBT
84.80%
EBT pr. EBIT
99.38%
EBIT pr. omsætning
24.70%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.69 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 210.48% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
346
Dage med udestående lagerbeholdning
159
Driftscyklus
332.06
Dage med udestående gæld
79
Konverteringscyklus for kontanter
253
Omsætning af tilgodehavender
2.10
Omsætning af gæld
4.62
Omsætning af lagerbeholdning
2.30
Omsætning af anlægsaktiver
1.56
Omsætning af aktiver
0.51
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.17, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.05, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.82, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.07, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.17
Frit cash flow pr. aktie
0.05
Kontanter pr. aktie
0.82
Salg af pengestrømme fra drift
0.07
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.31
Dækningsgrad for pengestrømme
7.05
Kortfristet dækningsgrad
7.05
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.45
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.44
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.53%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.01 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
En rentedækning på 1132.11 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.53%
Gæld i forhold til egenkapital
0.01
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.62%
Rentedækning
1132.11
Cash flow i forhold til gæld
7.05
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.18
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.22, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.37, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.81, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.54, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.22
Nettoindkomst pr. aktie
0.37
Bogført værdi pr. aktie
3.81
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.54
Egenkapital pr. aktie
3.81
Rentegæld pr. aktie
0.18
Capex pr. aktie
-0.10
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 30.06%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 109.46%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 250.43%, og vækst i driftsindtægter, 250.43%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 222.43%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 236.36%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
30.06%
Vækst i bruttofortjeneste
109.46%
Vækst i EBIT
250.43%
Vækst i driftsindtægter
250.43%
Vækst i nettoindkomst
222.43%
Vækst i EPS
236.36%
Vækst i udvandet EPS
236.36%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.03%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.03%
Vækst i udbytte pr. aktie
-51.69%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
283.41%
Vækst i frie pengestrømme
150.10%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
182.09%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
21.41%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
33.93%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-39.73%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-48.25%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-2.11%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
266.56%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
7.81%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
12.20%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
353.02%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
83.80%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
36.45%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
308.63%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
447.97%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-77.27%
Vækst i tilgodehavender
15.48%
Vækst i lagerbeholdning
3.89%
Vækst i aktiver
-4.07%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
3.62%
Vækst i gæld
-20.89%
Vækst i F&U-udgifter
20.75%
Vækst i SGA-omkostninger
36.01%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 9,525,484,540.46, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.66, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 5.80%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 5.89%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -43.48%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
9,525,484,540.46
Indtægtskvalitet
0.66
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
5.80%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
5.89%
Capex til operationelt cash flow
-43.48%
Capex til omsætning
-4.71%
Capex til afskrivninger
-62.27%
Graham-tal
5.61
Afkast på materielle aktiver
8.32%
Graham Netto Netto
1.30
Arbejdskapital
867,649,426
Værdi af materielle aktiver
1,528,538,218
Netto aktuel aktivværdi
809,735,327
Gennemsnitlige tilgodehavender
478,788,562
Gennemsnitlig gæld
193,588,010
Gennemsnitlig lagerbeholdning
211,812,573.5
Dage med udestående salg
195
Dage med udestående gæld
112
Dage med lagerbeholdning
137
ROIC
9.24%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.40, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.40, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 8.97, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 399.22, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 122.83, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.40
Pris i forhold til bogført værdi
5.40
Pris i forhold til salg
8.97
Pris i forhold til pengestrømme
122.83
Prisindtjening i forhold til vækst
7.10
Virksomhedsværdimultipel
37.26
Pris Fair værdi
5.40
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
122.83
Pris i forhold til frie pengestrømme
399.22
Pris i forhold til materielle aktiver
5.98
Virksomhedsværdi i forhold til salg
9.93
Virksomhedsværdi over EBITDA
36.53
EV til operationelt cash flow
91.63
Indtjeningsafkast
1.61%
Afkast af frie pengestrømme
0.60%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
