Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.357% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.153%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.111%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.088% afkast, er et vidnesbyrd om ABB Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. ABB Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.277%. Desuden understreges ABB Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.214% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
ABB Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $50.46, mens det laveste punkt lå på $50.46. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er ABB Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ABLZF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 122.51% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (82.88%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (7.33%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
122.51%
Quick Ratio
82.88%
Cash Ratio
7.33%
Nøgletal for rentabilitet
ABLZF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 14.93% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.57%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 74.26%, og EBT per EBIT, 97.69%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 15.28%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
14.93%
Effektiv skattesats
23.57%
Nettoresultat per EBT
74.26%
EBT pr. EBIT
97.69%
EBIT pr. omsætning
15.28%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.23 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
83
Dage med udestående lagerbeholdning
107
Driftscyklus
202.57
Dage med udestående gæld
87
Konverteringscyklus for kontanter
115
Omsætning af tilgodehavender
3.83
Omsætning af gæld
4.18
Omsætning af lagerbeholdning
3.40
Omsætning af anlægsaktiver
6.65
Omsætning af aktiver
0.79
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.62, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.18, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.38, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.37 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.15, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.62
Frit cash flow pr. aktie
2.18
Kontanter pr. aktie
3.38
Udbetalingsforhold
0.37
Salg af pengestrømme fra drift
0.15
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.83
Dækningsgrad for pengestrømme
0.57
Kortfristet dækningsgrad
2.20
Dækningsgrad for kapitaludgifter
5.96
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.25
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 20.78%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.67 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 33.25%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 40.15%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 19.52 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
20.78%
Gæld i forhold til egenkapital
0.67
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
33.25%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
40.15%
Rentedækning
19.52
Cash flow i forhold til gæld
0.57
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.23
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 18.45, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.02, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 7.23, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 1.27, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
18.45
Nettoindkomst pr. aktie
2.02
Bogført værdi pr. aktie
7.23
Materiel bogført værdi pr. aktie
1.27
Egenkapital pr. aktie
7.23
Rentegæld pr. aktie
4.37
Capex pr. aktie
-0.44
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 16.26%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 22.99%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 41.95%, og vækst i driftsindtægter, 41.95%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 51.31%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 59.26%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
16.26%
Vækst i bruttofortjeneste
22.99%
Vækst i EBIT
41.95%
Vækst i driftsindtægter
41.95%
Vækst i nettoindkomst
51.31%
Vækst i EPS
59.26%
Vækst i udvandet EPS
59.70%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-2.32%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-2.25%
Vækst i udbytte pr. aktie
3.28%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
255.79%
Vækst i frie pengestrømme
615.64%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
1.29%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
42.23%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
49.07%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
55.22%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
79.98%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
207.79%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
66.39%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
98.08%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-17.18%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-11.13%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
10.43%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-2.74%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
27.24%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
14.66%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
12.29%
Vækst i tilgodehavender
9.23%
Vækst i lagerbeholdning
1.97%
Vækst i aktiver
4.54%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
7.41%
Vækst i gæld
2.23%
Vækst i F&U-udgifter
19.64%
Vækst i SGA-omkostninger
13.23%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 89,374,373,255, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.14, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.06, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 4.08%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 28.79%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -17.95%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
89,374,373,255
Indtægtskvalitet
1.14
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
4.08%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
28.79%
Capex til operationelt cash flow
-17.95%
Capex til omsætning
-2.40%
Capex til afskrivninger
-98.72%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.30%
Graham-tal
18.12
Afkast på materielle aktiver
12.85%
Graham Netto Netto
-6.19
Arbejdskapital
3,271,891,667
Værdi af materielle aktiver
2,357,209,754
Netto aktuel aktivværdi
-5,515,131,784
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
8,172,554,731
Gennemsnitlig gæld
4,874,679,332.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
6,087,458,885
Dage med udestående salg
91
Dage med udestående gæld
79
Dage med lagerbeholdning
101
ROIC
17.76%
ROE
0.28%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.20, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.20, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.83, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 22.97, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 19.00, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
7.20
Pris i forhold til bogført værdi
7.20
Pris i forhold til salg
2.83
Pris i forhold til pengestrømme
19.00
Prisindtjening i forhold til vækst
-3.83
Virksomhedsværdimultipel
14.37
Pris Fair værdi
7.20
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
19.00
Pris i forhold til frie pengestrømme
22.97
Pris i forhold til materielle aktiver
6.09
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.61
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.05
EV til operationelt cash flow
19.52
Indtjeningsafkast
4.59%
Afkast af frie pengestrømme
4.60%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
