Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.461% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.020%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.038%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.013% afkast, er et vidnesbyrd om Advanced Micro Devices, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Advanced Micro Devices, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.015%. Desuden understreges Advanced Micro Devices, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.007% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Advanced Micro Devices, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $151.37, mens det laveste punkt lå på $142.14. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Advanced Micro Devices, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af AMD likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 250.68% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (166.81%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (58.80%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
250.68%
Quick Ratio
166.81%
Cash Ratio
58.80%
Nøgletal for rentabilitet
AMD rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 2.17% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -70.33%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 173.58%, og EBT per EBIT, 110.81%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 1.96%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
2.17%
Effektiv skattesats
-70.33%
Nettoresultat per EBT
173.58%
EBT pr. EBIT
110.81%
EBIT pr. omsætning
1.96%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.51 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 421.17% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
167
Dage med udestående lagerbeholdning
130
Driftscyklus
216.62
Dage med udestående gæld
61
Konverteringscyklus for kontanter
155
Omsætning af tilgodehavender
4.21
Omsætning af gæld
5.95
Omsætning af lagerbeholdning
2.81
Omsætning af anlægsaktiver
10.21
Omsætning af aktiver
0.33
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.03, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.69, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.57, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.07, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.03
Frit cash flow pr. aktie
0.69
Kontanter pr. aktie
3.57
Salg af pengestrømme fra drift
0.07
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.67
Dækningsgrad for pengestrømme
0.56
Kortfristet dækningsgrad
2.22
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.05
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 4.42%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.05 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 3.87%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 5.10%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.19 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
4.42%
Gæld i forhold til egenkapital
0.05
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
3.87%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
5.10%
Rentedækning
4.19
Cash flow i forhold til gæld
0.56
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.21
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 14.05, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.53, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 34.63, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 6.36, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
14.05
Nettoindkomst pr. aktie
0.53
Bogført værdi pr. aktie
34.63
Materiel bogført værdi pr. aktie
6.36
Egenkapital pr. aktie
34.63
Rentegæld pr. aktie
1.93
Capex pr. aktie
-0.34
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -3.90%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -1.35%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -68.28%, og vækst i driftsindtægter, -68.28%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -35.30%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -37.65%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-3.90%
Vækst i bruttofortjeneste
-1.35%
Vækst i EBIT
-68.28%
Vækst i driftsindtægter
-68.28%
Vækst i nettoindkomst
-35.30%
Vækst i EPS
-37.65%
Vækst i udvandet EPS
-36.90%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
3.40%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
3.44%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-53.24%
Vækst i frie pengestrømme
-64.01%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
99.95%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
128.55%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
70.42%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
626.19%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
3099.14%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
14.18%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
580.67%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
65.35%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-74.84%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
4699.75%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
2780.66%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
602.44%
Vækst i tilgodehavender
30.45%
Vækst i lagerbeholdning
15.38%
Vækst i aktiver
0.45%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-1.27%
Vækst i gæld
-5.42%
Vækst i F&U-udgifter
17.32%
Vækst i SGA-omkostninger
0.68%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 236,989,740,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.95, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 67.21%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -32.75%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
236,989,740,000
Indtægtskvalitet
1.95
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
25.89%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
67.21%
Capex til operationelt cash flow
-32.75%
Capex til omsætning
-2.41%
Capex til afskrivninger
-15.38%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
6.10%
Graham-tal
20.30
Afkast på materielle aktiver
3.84%
Arbejdskapital
10,079,000,000
Værdi af materielle aktiver
10,267,000,000
Netto aktuel aktivværdi
4,775,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
4,756,500,000
Gennemsnitlig gæld
2,274,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
4,061,000,000
Dage med udestående salg
87
Dage med udestående gæld
61
Dage med lagerbeholdning
130
ROIC
1.16%
ROE
0.02%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.41, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.41, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 10.86, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 219.65, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 147.73, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.41
Pris i forhold til bogført værdi
4.41
Pris i forhold til salg
10.86
Pris i forhold til pengestrømme
147.73
Prisindtjening i forhold til vækst
10.09
Virksomhedsværdimultipel
67.51
Pris Fair værdi
4.41
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
147.73
Pris i forhold til frie pengestrømme
219.65
Pris i forhold til materielle aktiver
4.26
Virksomhedsværdi i forhold til salg
10.45
Virksomhedsværdi over EBITDA
57.12
EV til operationelt cash flow
142.17
Indtjeningsafkast
0.36%
Afkast af frie pengestrømme
0.47%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
