Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.438% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.080%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.064%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.071% afkast, er et vidnesbyrd om Amazon.com, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Amazon.com, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.196%. Desuden understreges Amazon.com, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.125% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Amazon.com, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $185.15, mens det laveste punkt lå på $176.56. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Amazon.com, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af AMZN likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 107.21% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (86.84%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (47.63%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
107.21%
Quick Ratio
86.84%
Cash Ratio
47.63%
Nøgletal for rentabilitet
AMZN rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 7.86% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 7.98%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 81.18%, og EBT per EBIT, 97.97%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 8.02%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
7.86%
Effektiv skattesats
7.98%
Nettoresultat per EBT
81.18%
EBT pr. EBIT
97.97%
EBIT pr. omsætning
8.02%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.07 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
87
Dage med udestående lagerbeholdning
34
Driftscyklus
63.77
Dage med udestående gæld
80
Konverteringscyklus for kontanter
-17
Omsætning af tilgodehavender
12.37
Omsætning af gæld
4.54
Omsætning af lagerbeholdning
10.66
Omsætning af anlægsaktiver
2.09
Omsætning af aktiver
1.11
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 9.54, og frie pengestrømme pr. aktie, 4.40, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 8.19, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.17, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
9.54
Frit cash flow pr. aktie
4.40
Kontanter pr. aktie
8.19
Salg af pengestrømme fra drift
0.17
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.46
Dækningsgrad for pengestrømme
0.74
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.86
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.86
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 25.37%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.62 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 38.33%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 38.33%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 27.63 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
25.37%
Gæld i forhold til egenkapital
0.62
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
38.33%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
38.33%
Rentedækning
27.63
Cash flow i forhold til gæld
0.74
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.45
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 55.78, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.95, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 19.59, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 16.63, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
55.78
Nettoindkomst pr. aktie
2.95
Bogført værdi pr. aktie
19.59
Materiel bogført værdi pr. aktie
16.63
Egenkapital pr. aktie
19.59
Rentegæld pr. aktie
15.31
Capex pr. aktie
-5.12
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 11.83%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 19.94%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 200.88%, og vækst i driftsindtægter, 200.88%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 1217.74%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 1192.59%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
11.83%
Vækst i bruttofortjeneste
19.94%
Vækst i EBIT
200.88%
Vækst i driftsindtægter
200.88%
Vækst i nettoindkomst
1217.74%
Vækst i EPS
1192.59%
Vækst i udvandet EPS
1174.07%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.13%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
2.97%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
81.69%
Vækst i frie pengestrømme
290.71%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
584.81%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
133.30%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
44.49%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1276.26%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
161.36%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
24.79%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
9749.64%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
185.51%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
38.42%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1737.37%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
338.18%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
109.75%
Vækst i tilgodehavender
23.23%
Vækst i lagerbeholdning
-3.16%
Vækst i aktiver
14.09%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
36.69%
Vækst i gæld
-3.22%
Vækst i F&U-udgifter
16.95%
Vækst i SGA-omkostninger
6.05%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,627,310,760,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.79, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 14.90%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 4.32%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -62.07%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,627,310,760,000
Indtægtskvalitet
2.79
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
14.90%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
4.32%
Capex til operationelt cash flow
-62.07%
Capex til omsætning
-9.17%
Capex til afskrivninger
-108.36%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
4.18%
Graham-tal
36.08
Afkast på materielle aktiver
6.02%
Graham Netto Netto
-17.78
Arbejdskapital
7,434,000,000
Værdi af materielle aktiver
179,086,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-153,628,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
46,872,500,000
Gennemsnitlig gæld
82,290,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
33,861,500,000
Dage med udestående salg
33
Dage med udestående gæld
102
Dage med lagerbeholdning
40
ROIC
8.38%
ROE
0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 9.09, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 9.09, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.34, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 43.11, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 19.86, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
9.09
Pris i forhold til bogført værdi
9.09
Pris i forhold til salg
3.34
Pris i forhold til pengestrømme
19.86
Prisindtjening i forhold til vækst
0.15
Virksomhedsværdimultipel
21.89
Pris Fair værdi
9.09
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
19.86
Pris i forhold til frie pengestrømme
43.11
Pris i forhold til materielle aktiver
7.76
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.83
Virksomhedsværdi over EBITDA
18.43
EV til operationelt cash flow
19.16
Indtjeningsafkast
1.94%
Afkast af frie pengestrømme
2.06%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
