Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.245% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.033%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.019%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.022% afkast, er et vidnesbyrd om Astec Industries, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Astec Industries, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.038%. Desuden understreges Astec Industries, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.053% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Astec Industries, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $35.13, mens det laveste punkt lå på $32.25. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Astec Industries, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ASTE likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 249.65% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (82.41%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (18.72%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
249.65%
Quick Ratio
82.41%
Cash Ratio
18.72%
Nøgletal for rentabilitet
ASTE rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 2.39% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 19.68%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 80.00%, og EBT per EBIT, 72.09%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 3.31%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
2.39%
Effektiv skattesats
19.68%
Nettoresultat per EBT
80.00%
EBT pr. EBIT
72.09%
EBIT pr. omsætning
3.31%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.50 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
82
Dage med udestående lagerbeholdning
180
Driftscyklus
234.03
Dage med udestående gæld
44
Konverteringscyklus for kontanter
190
Omsætning af tilgodehavender
6.77
Omsætning af gæld
8.33
Omsætning af lagerbeholdning
2.03
Omsætning af anlægsaktiver
7.02
Omsætning af aktiver
1.16
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.05, og frie pengestrømme pr. aktie, -1.35, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.80, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.48 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.05
Frit cash flow pr. aktie
-1.35
Kontanter pr. aktie
2.80
Udbetalingsforhold
0.48
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-28.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.01
Kortfristet dækningsgrad
0.11
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.03
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.03
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 11.99%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.21 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 16.12%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 17.15%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 9.35 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
11.99%
Gæld i forhold til egenkapital
0.21
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
16.12%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
17.15%
Rentedækning
9.35
Cash flow i forhold til gæld
0.01
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.73
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 58.90, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.47, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 28.76, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 26.01, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
58.90
Nettoindkomst pr. aktie
1.47
Bogført værdi pr. aktie
28.76
Materiel bogført værdi pr. aktie
26.01
Egenkapital pr. aktie
28.76
Rentegæld pr. aktie
4.05
Capex pr. aktie
-1.50
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 5.00%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 25.26%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 205.66%, og vækst i driftsindtægter, 205.66%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 5683.33%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 105.70%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
5.00%
Vækst i bruttofortjeneste
25.26%
Vækst i EBIT
205.66%
Vækst i driftsindtægter
205.66%
Vækst i nettoindkomst
5683.33%
Vækst i EPS
105.70%
Vækst i udvandet EPS
105.70%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
99857.36%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
99857.36%
Vækst i udbytte pr. aktie
-100.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
137.62%
Vækst i frie pengestrømme
124.26%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-99.86%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-99.89%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-99.87%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-99.53%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
100.09%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-99.98%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-99.91%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
100.06%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-99.93%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i F&U-udgifter
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
27.90%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 868,480,280, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.82, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.21, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 1.64%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 5.92%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -122.66%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
868,480,280
Indtægtskvalitet
0.82
Salg og administration i forhold til omsætning
0.21
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.64%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
5.92%
Capex til operationelt cash flow
-122.66%
Capex til omsætning
-2.55%
Capex til afskrivninger
-133.20%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.31%
Graham-tal
30.89
Afkast på materielle aktiver
3.36%
Graham Netto Netto
0.58
Arbejdskapital
420,500,000
Værdi af materielle aktiver
591,000,000
Netto aktuel aktivværdi
313,900,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
167,200,000
Gennemsnitlig gæld
112,050,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
424,500,000
Dage med udestående salg
46
Dage med udestående gæld
42
Dage med lagerbeholdning
165
ROIC
5.20%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.22, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.22, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.61, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -25.79, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 721.97, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.22
Pris i forhold til bogført værdi
1.22
Pris i forhold til salg
0.61
Pris i forhold til pengestrømme
721.97
Prisindtjening i forhold til vækst
0.94
Virksomhedsværdimultipel
10.96
Pris Fair værdi
1.22
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
721.97
Pris i forhold til frie pengestrømme
-25.79
Pris i forhold til materielle aktiver
1.29
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.65
Virksomhedsværdi over EBITDA
10.57
EV til operationelt cash flow
31.24
Indtjeningsafkast
3.96%
Afkast af frie pengestrømme
-0.75%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
