Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.436% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.217%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.172%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Castrol India Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.429%.
Aktiekurser
Castrol India Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $203.45, mens det laveste punkt lå på $187. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Castrol India Limiteds aktiemarked.
Nøgletal for rentabilitet
CASTROLIND.BO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 23.21% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 25.91%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 74.09%, og EBT per EBIT, 106.97%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 21.69%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
23.21%
Effektiv skattesats
25.91%
Nettoresultat per EBT
74.09%
EBT pr. EBIT
106.97%
EBIT pr. omsætning
21.69%
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 6.69, og frie pengestrømme pr. aktie, 6.69, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 11.96, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.13, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
6.69
Frit cash flow pr. aktie
6.69
Kontanter pr. aktie
11.96
Salg af pengestrømme fra drift
0.13
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
En rentedækning på 138.46 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Rentedækning
138.46
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 51.30, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 8.74, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 21.45, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 20.33, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
51.30
Nettoindkomst pr. aktie
8.74
Bogført værdi pr. aktie
21.45
Materiel bogført værdi pr. aktie
20.33
Egenkapital pr. aktie
21.45
Rentegæld pr. aktie
0.85
Capex pr. aktie
-0.97
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 6.29%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 6.96%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 4.36%, og vækst i driftsindtægter, 4.36%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 6.01%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 6.07%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
6.29%
Vækst i bruttofortjeneste
6.96%
Vækst i EBIT
4.36%
Vækst i driftsindtægter
4.36%
Vækst i nettoindkomst
6.01%
Vækst i EPS
6.07%
Vækst i udvandet EPS
6.07%
Vækst i udbytte pr. aktie
8.33%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-6.83%
Vækst i frie pengestrømme
-6.00%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
59.78%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
30.18%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
69.63%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
115.17%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
55.24%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-4.45%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
69.91%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
21.99%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
48.24%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
182.36%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
82.02%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
50.02%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
85.71%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
36.84%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
18.18%
Vækst i tilgodehavender
12.47%
Vækst i lagerbeholdning
-0.28%
Vækst i aktiver
11.43%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
12.50%
Vækst i gæld
54.05%
Vækst i F&U-udgifter
34.56%
Vækst i SGA-omkostninger
54.25%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 185,056,512,059.2, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.72, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.12, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.12%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.23%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -11.20%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
185,056,512,059.2
Indtægtskvalitet
0.72
Salg og administration i forhold til omsætning
0.12
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.12%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.23%
Capex til operationelt cash flow
-11.20%
Capex til omsætning
-1.88%
Capex til afskrivninger
-103.36%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.34%
Graham-tal
64.93
Afkast på materielle aktiver
26.11%
Graham Netto Netto
5.41
Arbejdskapital
11,083,800,000
Værdi af materielle aktiver
20,111,400,000
Netto aktuel aktivværdi
10,255,800,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
3,996,450,000
Gennemsnitlig gæld
6,926,450,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
5,336,800,000
Dage med udestående salg
30
Dage med udestående gæld
94
Dage med lagerbeholdning
71
ROIC
36.79%
ROE
0.41%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 8.75, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 8.75, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.64, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 28.07, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 28.07, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
8.75
Pris i forhold til bogført værdi
8.75
Pris i forhold til salg
3.64
Pris i forhold til pengestrømme
28.07
Prisindtjening i forhold til vækst
-3.20
Virksomhedsværdimultipel
14.54
Pris Fair værdi
8.75
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
28.07
Pris i forhold til frie pengestrømme
28.07
Pris i forhold til materielle aktiver
8.92
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.65
Virksomhedsværdi over EBITDA
14.45
EV til operationelt cash flow
21.69
Indtjeningsafkast
4.57%
Afkast af frie pengestrømme
4.00%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
